2011年杭州天目山药业股份有限公司年报

杭州天目山药业股份有限公司 600671 2011 年年度报告 杭州天目山药业股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5 五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9 六、 公司治理结构 ......................................................................................................................14 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................19 八、 董事会报告 ..........................................................................................................................19 九、 监事会报告 ..........................................................................................................................28 十、 重要事项 ..............................................................................................................................29 十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................35 十二、 备查文件目录 ..................................................................................................................59 1 杭州天目山药业股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 吴晓波 独立董事 工作原因 管湘菂 陈晓华 独立董事 工作原因 管湘菂 (三) 华寅会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有保留意见带强调事项段的审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 (四) 公司负责人姓名 范建国 主管会计工作负责人姓名 朱容稼 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何天翠 公司负责人范建国、主管会计工作负责人朱容稼及会计机构负责人（会计主管人员）何天翠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天目药业 公司的法定英文名称 Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical Enterprise Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 TMSP 公司法定代表人 范建国 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐欢晓 联系地址 浙江省临安市苕溪南路 78 号 电话 0571-63722229 传真 0571-63715400 2  杭州天目山药业股份有限公司 2011 年年度报告 电子信箱 xuhuanxiao@sohu.com (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省临安市苕溪南路 78 号 注册地址的邮政编码 311300 办公地址 浙江省临安市苕溪南路 78 号 办公地址的邮政编码 311300 公司国际互联网网址 http://www.hztmyy.com 电子信箱 hztmyy@126.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST 天目 600671 天目药业 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1989 年 3 月 13 日 公司首次注册登记地点 浙江省临安县工商行政管理局 公司变更注册登记日期 1992 年 6 月 1 日 首次变更 公司变更注册登记地点 浙江省临安县工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 14375040 公司变更注册登记日期 2009 年 7 月 6 日 公司变更注册登记地点 浙江省杭州市工商行政管理局 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 330100000092723 税务登记号码 330124253930812 组织机构代码 25393081-2 公司聘请的会计师事务所名称 华寅会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区华严里 40 号楼 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 30,142,733.33 利润总额 32,051,849.54 归属于上市公司股东的净利润 26,439,207.05 3  杭州天目山药业股份有限公司 2011 年年度报告 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,441,048.84 经营活动产生的现金流量净额 -6,492,440.25 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 29,835,639.64 123,252.79 -5,026,254.45 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 400,904.57 719,482.92 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 2,058,517.00 1,778,585.17 2,504,468.36 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,731,472.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 3,287.67 182,249.51 52,010.46 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -279,204.71 2,155,036.59 -42,942.80 少数股东权益影响额 -301,910.56 -124,213.05 -1,135.9 所得税影响额 -436,073.15 -173,393.44 -127,270.25 合计 30,880,255.89 4,342,422.14 809,831.31 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 （%） 营业总收入 277,265,339.02 234,226,890.57 18.37 245,336,892.21 营业利润 30,142,733.33 -12,426,611.01 不适用 -75,645,823.41 利润总额 32,051,849.54 -7,956,513.67 不适用 -75,184,148.48 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净 利 26,439,207.05 -8,829,625.05 不适用 -75,317,240.95 润 归属于上市公司股东的扣除非 -4,441,048.84 -13,172,047.19 66.28 -76,127,072.26 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -6,492,440.25 -12,599,861.12 48.47 7,583,475.20 本年末比上年末 2011 年末 2010 年末 2009 年末 增减（%） 资产总额 357,836,385.18 319,794,370.28 11.90 322,292,667.03 负债总额 174,999,957.73 165,658,882.51 5.64 157,783,122.60 归属于上市公司股东的所有者 168,014,107.25 140,691,284.26 19.42 149,520,909.31 权益 总股本 121,778,885.00 121,778,885.00 0 121,778,885.00 4  杭州天目山药业股份有限公司 2011 年年度报告 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.22 -0.07 不适用 -0.62 稀释每股收益（元／股） 0.22 -0.07 不适用 -0.62 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.22 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 -0.04 -0.11 不适用 -0.625 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 17.14 -6.08 不适用 -40.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -2.87 -9.08 不适用 -40.67 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ -0.0533 -0.1035 不适用 0.0623 股） 2011 年 2010 年 本年末比上年末增减 2009 年 末 末 （%） 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 1.3797 1.1553 19.42 1.2278 股） 资产负债率（%） 48.9050 51.8017 -2.90 48.9565 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表