2011年杭州天目山药业股份有限公司三季报

杭州天目山药业股份有限公司 600671 2011 年第三季度报告 600671 杭州天目山药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 4 1 600671 杭州天目山药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 范建国 主管会计工作负责人姓名 朱容稼 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何天翠 公司负责人范建国、主管会计工作负责人朱容稼及会计机构负责人（会计主管人员）何天翠声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 298,735,133.40 319,794,370.28 -6.59 所有者权益（或股东权益）(元) 141,357,535.14 140,691,284.26 0.47 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.1608 1.1553 0.47 年初至报告期期末 比上年同期增减 （1－9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,143,565.53 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.10 不适用 报告期 年初至报告期期 本报告期比上年 （7－9 月） 末（1－9 月） 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 304,902.33 666,250.88 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0025 0.0055 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0006 -0.001 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0025 0.0055 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.22 0.47 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.05 0.31 不适用 率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1－9 月） 非流动资产处置损益 -8,722.80 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 168,308.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 731,550.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 23,453.44 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -610,891.66 2  600671 杭州天目山药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 所得税影响额 -6,339.08 少数股东权益影响额（税后） -69,548.03 合计 227,810.25 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 14,541 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 杭州现代联合投资有限公司 23,513,412 人民币普通股 23,513,412 深圳诚汇投资企业（有限合伙） 9,041,100 人民币普通股 9,041,100 杭州金帮贸易有限公司 5,430,786 人民币普通股 5,430,786 浙江新广文化传播有限公司 2,309,702 人民币普通股 2,309,702 宁波大榭开发区丰安轴承有限公司 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 徐关明 1,138,500 人民币普通股 1,138,500 周连英 995,790 人民币普通股 995,790 王田美 962,474 人民币普通股 962,474 许洪明 800,000 人民币普通股 800,000 陆永林 712,760 人民币普通股 712,760 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度% 原因 交易性金融资产 1,206,688.00 253,080.00 953,608.00 376.80 主要是证券买卖 主要是预付出去的款项今年发票已 预付款项 1,456,423.32 5,382,150.63 -3,925,727.31 -72.94 到位 主要是铁皮石斛公司摊销了 13.49 万 长期待摊费用 52,055.38 376,426.63 -324,371.25 -86.17 元，京柏公司摊销了 18.95 万元 主要是黄山公司去年末计提的，今年 递延所得税资产 156,419.66 1,343,471.96 -1,187,052.30 -88.36 全部冲回 应付账款 3,562,606.53 13,558,543.36 -9,995,936.83 -73.72 主要是薄荷公司减少 1074 万元 主要是母公司 2010 年预收的摊位费 预收款项 1,623,440.76 7,887,902.86 -6,264,462.10 -79.42 在今年实现收入导致 主要是去年末预提的工资今年已支 应付职工薪酬 3,258,917.61 5,317,671.34 -2,058,753.73 -38.72 付所导致 主要是今年末比上年末增加了贷款 应付利息 277,910.91 103,250.00 174,660.91 169.16 600 万 利润表项目 期末余额 上年同期数 增减额 增减幅度% 原因 主要是今年末比上年末增加了贷款 财务费用 7043690.66 4936754.8 2106935.86 42.68 600 万，同时今年的银行贷款利率上 浮所导致 主要是今年的政府补贴比去年减少 营业外收入 925736.19 2146343.12 -1220606.93 -56.87 所导致 主要是今年支付了证监会罚款 40 万 营业外支出 645492.27 206510.29 438981.98 212.57 元所导致 主要是其中母公司 110 万元开支去年 所得税费用 3117670.91 1585785.98 1531884.93 96.60 企业所得税 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司 2010 年年度报告中的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见，公司董事会对“非 标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况作如下说明： 3 600671 杭州天目山药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 1、公司已成立应收账款清欠小组，对原有应收账款进行清理和追讨。公司仓库管理部门正在建立与财 务部门、销售部门联网的电子账务系统，对发出商品和存货管理实施有效监控，严格执行发出商品管 理等各项内部控制制度。 2、公司对销售管理机构进行了调整，加强了对销售费用的管控，严格执行销售费用支付的规范流程。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 杭州天目山药业股份有限公司 法定代表人:范建国 2011 年 10 月 27 日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 13,494,975.75 39,944,951.43 结算备付金 0 0 拆出资金 0 0 交易性金融资产 1,206,688.00 253,080.00 应收票据 10,337,429.85 9,465,496.73 应收账款 55,412,220.88 47,399,837.79 预付款项 1,456,423.32 5,382,150.63 应收保费 0 0 应收分保账款 0 0 应收分保合同准备金