2008年上海现代制药股份有限公司一季报

证券代码：600420 证券简称：现代制药 上海现代制药股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人朱宝泉、主管会计工作负责人阎建锋及会计机构负责人（会计主管人员）王洪香声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 730,717,924.21 713,862,416.41 2.36 所有者权益（或股东权益）(元) 516,694,400.55 523,729,498.22 -1.34 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.7957 1.8202 -1.34 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,186,088.26 -21.08 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0354 -21.08 年初至报告期 本报告期比上年 报告期 期末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 19,122,484.33 19,122,484.33 -16.16 基本每股收益(元) 0.0665 0.0665 -16.16 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0647 0.0647 -19.15 减少1.064个百 全面摊薄净资产收益率(%) 3.7010 3.7010 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 减少1.191个百 3.6046 3.6046 (%) 分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 其他营业外收支净额 497,773.43 合计 497,773.43 公司2007年度利润分配已于2008年4月16日实施完毕，公司总股本为287,733,402股。 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 35,678 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 上海广慈医学高科技公司 8,456,113 人民币普通股 上海高东经济发展有限公司 7,594,458 人民币普通股 上海浦东发展银行－广发小盘成 4,600,000 人民币普通股 长股票型证券投资基金 中国平安人寿保险股份有限公司 1,371,006 人民币普通股 －分红－个险分红 冯国新 700,000 人民币普通股 马伟庆 480,000 人民币普通股 毛青青 478,600 人民币普通股 邹玲 430,000 人民币普通股 张玮胜 383,900 人民币普通股 宋勤 341,200 人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 序号 变动科目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 1 交易性金融资产 206,640.00 371,520.00 -44% 公允价值下降 2 预付款项 20,850,654.16 14,994,124.91 39% 材料采购增加 3 在建工程 3,496,704.88 1,694,911.80 106% 增加工程项目 4 开发支出 8,693,954.33 4,951,374.99 76% 资本化支出增加 5 应付票据 23,200,000.00 16,304,000.00 42% 材料采购增加 6 预收款项 7,433,479.09 11,888,430.41 -37% 销售预付减少 7 应付职工薪酬 1,761,479.40 2,875,281.75 -39% 职工薪酬下降 序号 变动科目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因 子公司天伟所得 1 营业外收入 1,310,980.20 24,860.00 5173% 税返还 子公司哈森药业 2 营业外支出 345,771.93 251,759.82 37% 补偿支出增加 计提坏账准备、存 3 资产减值损失 -467,606.37 1,389,129.70 -133.66% 货减值准备变动 投资活动产生的现金流量 购建固定资产支 4 -7,683,039.16 -18,670,161.07 59% 净额 出减少 筹资活动产生的现金流量 子公司天伟分配 5 -5,723,675.00 -3,360,000.00 -70% 净额 股利支出 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 (1）如果现代制药2007年度扣除非经常性损益的净利润低于9100万，或者2006年、2007年度财务报告未被会计事务所出具标准无保留意见的审计报告（会计制度变更的因素除外），则在2007年财务报告公告后的5个交易日内，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股追送0.4股。 （2）在2005年度股东大会上提议并赞同现代制药2005年度每10股以资本公积转增10股的分配方案。 （3）医工院重点支持现代制药的发展，在适当的时机，将其拥有的优质资产以适当的方式注入现代制药。 （4）在适当的时机，积极推进管理层持股计划，使公司管理层与全体股东共担风险，共享收益。第1条、第2条已经履行完成,其余将严格遵守承诺。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 √适用□不适用 单位：元 期末持有数 序 证券代 证券简 初始投资金 期末账面 期初账面 量 会计核算科目 号 码 称 额 值 值 （股） 中国石 交易性金融资 1 601857 12,000 367,400 206,640 371,520 油 产 合计 － 367,400 206,640 371,520 － 上海现代制药股份有限公司 法定代表人：朱宝泉 2008年4月22日 4附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：上海现代制药股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 153,644,292.10 177,237,094.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 206,640.00 371,520.00 应收票据 29,126,042.08 25,850,213.71 应收账款 123,329,249.17 94,883,111.85 预付款项 20,850,654.16 14,994,124.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,671,167.57 3,767,664.76 买入返售金融资产 存货 136,144,649.49 135,232,781.57 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 466,972,694.57 452,336,511.32 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 201,184,455.37 203,646,091.38 在建工程 3,496,704.88 1,694,911.80 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 46,968,908.81 47,853,795.83 开发支出 8,693,954.33 4,951,374.99 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,602,747.41 2,550,163.46 其他非流动资产 798,458.84 829,567.63 非流动资产合计 263,745,229.64 261,525,905.09 资产总计 730,717,924.21 713,862,416.41 流动负债： 短期借款 17,800,000.00 17,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 23,200,000.00 16,304,000.00 应付账款 37,727,897.47 36,487,134.66 预收款项 7,433,479.09 11,888,430.41 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,761,479.40 2,875,281.75 应交税费 10,853,594.65 11,499,762.43 应付利息 应付股利 26,157,582.00 其他应付款 16,257,813.49 16,824,905.16 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 141,191,846.10 112,879,514.41 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 7,427,658.03 6,694,275.55 非流动负债合计 7,427,658.03 6,694,275.55 负债合计 148,619,504.13 119,573,789.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 287,733,402.00 261,575,820.00 资本公积 52,046,098.03 52,046,098.03 减：库存股 盈余公积 37,133,826.36 37,133,826.36 一般风险准备 未分配利润 139,781,074.16 172,973,753.83 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 516,694,400.55 523,729,498.22 少数股东权益 65,404,019.53 70,559,128.23 所有者权益合计 582,098,420.08 594,288,626.45 负债和所有者权益总计 730,717,924.21 713,862,416.41 公司法定代表人：朱宝泉 主管会计工作负责人：阎建锋 会计机构负责人：王洪香 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：上海现代制药股份有