2008年上海现代制药股份有限公司年报

上海现代制药股份有限公司 600420 2008 年年度报告上海现代制药股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目 录............................................................................................................. ......................................................................1 一、重要提 示............................................................................................................. ......................................................2 二、公司基本情 况............................................................................................................. ...............................................2 三、会计数据和业务数据摘 要：........................................................................................................... .........................3 四、股本变动及股东情 况............................................................................................................. ...................................4 五、董事、监事和高级管理人 员............................................................................................................. .......................7 六、公司治理结 构............................................................................................................. .............................................10 七、股东大会情况简 介............................................................................................................. .....................................12 八、董事会报 告............................................................................................................. ................................................12 九、监事会报 告............................................................................................................. ................................................18 十、重要事 项............................................................................................................. ....................................................19 十一、财务会计报 告............................................................................................................. ........................................23 十二、备查文件目 录............................................................................................................. .........................................85上海现代制药股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 万隆亚洲会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人周斌、主管会计工作负责人阎建锋及会计机构负责人（会计主管人员）王洪香声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 上海现代制药股份有限公司 公司法定中文名称缩写 现代制药 公司法定代表人 周斌 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 许庆 董事会秘书联系地址 上海长宁区愚园路858 号 董事会秘书电话 62510990 董事会秘书传真 62510787 董事会秘书电子信箱 xuq@sipi.com.cn 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 浦冬婵 证券事务代表联系地址 上海长宁区愚园路858 号 证券事务代表电话 62510990 证券事务代表传真 62510787 证券事务代表电子信箱 raypo2000@sina.com 公司注册地址 上海市建陆路378 号 公司办公地址 上海长宁区愚园路858 号 公司办公地址邮政编码 200050 公司国际互联网网址 www.mpharma.com.cn 公司电子信箱 info@sh-modern.com 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 现代制药 600420 其他有关资料 企业法人营业执照注册号 310000000048680 税务登记号码 310115630459924 组织机构代码 63045992-4 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 万隆亚洲会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市海淀区四环中路16 号院2 号楼4 层上海现代制药股份有限公司 2008 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 77,214,889.85 利润总额 83,551,487.85 归属于上市公司股东的净利润 53,914,137.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,342,713.16 经营活动产生的现金流量净额 58,044,425.57 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -846,111.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 0 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 7,428,797.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -193,055.61 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -246,088.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 减：少数股东权益影响额 2,257,355.58 所得税影响额 314,762.27 合计 3,571,424.54 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增 减(%) 2006 年 营业收入 687,231,933.82 624,322,933.38 10.08 547,055,285.85 利润总额 83,551,487.85 131,156,158.92 -36.30 77,599,827.23 归属于上市公司股东的净利 润 53,914,137.70 94,029,958.72 -42.66 50,889,505.61 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 50,342,713.16 92,701,669.88 -45.69 49,520,815.68 基本每股收益（元／股） 0.1874 *0.3268 -42.66 0.1769 稀释每股收益（元／股） 0.1874 *0.3268 -42.66 0.1769 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.1750 *0.3222 -45.69 0.1721 全面摊薄净资产收益率（%） 9.78 17.95 减少8.17 个百 分点 11.16 加权平均净资产收益率（%） 10.11 19.20 减少9.09 个百 分点 11.53 扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率（%） 9.13 17.70 减少8.57 个百 分点 10.86上海现代制药股份有限公司 2008 年年度报告 4 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 9.44 18.93 减少9.49 个百 分点 11.22 经营活动产生的现金流量净额 58,044,425.57 82,308,036.53 -29.48 73,595,327.59 每股经营活动产生的现金流量 净额（元／股） 0.2017 *0.2861 -29.48 0.2558 2008 年末 2007 年末 本年末比上年 末增减(%) 2006 年末 总资产 794,873,759.81 713,862,416.41 11.35 600,238,958.59 所有者权益（或股东权益） 551,486,053.92 523,729,498.22 5.30 455,857,121.50 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 1.9167 *1.8202 5.30 1.5843 *注：为方便数据比较，数据中涉及股本的部分全部按照新股本287,733,402 股计算。 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 1、国家持股 88,814,040 33.95 7,242,377 -16,390,266 -9,147,889 79,666,151 27.69 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 其中： 境内 非国有法人 持股 境内自然 人持股 4、外资持股 其中： 境外 法人持股 境外自然 人持股 有限售条件 股份合计 88,814,040 33.95 7,242,377 -16,390,266 -9,147,889 79,666,151 27.69 二、无限售条 件流通股份 1、人民币普 通股 172,761,780 66.05 18,915,205 16,390,266 35,305,471 208,067,251 72.31 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 计 172,761,780 66.05 18,915,205 16,390,266 35,305,471 208,067,251 72.31 三、股份总数 261,575,820 100 26,157,582 0 26,157,582 287,733,402 100上海现代制药股份有限公司 2008 年年度报告 5 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 上海医药工 业研究院 85,502,565 13,078,791 7,242,377 79,666,151 2008 年4 月7 日 上海现代药 物制剂工程 研究中心有 限公司 3,311,475 3,311,475 0 0 股权分置改 革法定承诺 2008 年4 月7 日 合计 88,814,040 16,390,266 7,242,377 79,666,151 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 A 股普通股 2004 年6 月1 日 8.08 33,000,000 2004 年6 月16 日33,000,000 2、公司股份总数及结构的变动情况 2008 年4 月7 日，上海现代制药股份有限公司限售期满新增可上市交易股份的数量为16,390,266 股，总股 本为261,575,820 股，其中有限售条件流通股72,423,774 股，无限售条件流通股189,152,046 股；其后公司于2008 年4 月16 日完成了2007 年利润分配方案，方案为向全体股东每十股送红股1 股并派现金红利1 元（含税）， 送股后总股本增至287,733,402 股，其中有限售条件流通股79,666,151 股，无限售条件流通股208,067,251 股。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 35,305 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 上海医药工业研究院 国有法人38.15 109,756,311 1,316,820 79,666,151 无 上海现代药物制剂工程研究中心有限公司 国有法人4.67 13,440,313 -3,964,200 0 无 上海广慈医学高科技公司 国有法人3.23 9,301,724 0 无 上海高东经济发展有限公司 国有法人2.90 8,353,904 0 无 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金其他1.76 5,054,515 无 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 其他1.56 4,500,000 无 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 其他1.50 4,316,186 无 中国工商银行股份有限公司－广发核心精选股票型证券投资 基金 其他0.43 1,229,990 无 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基 金 其他0.35 999,944 无 中国