2020年浙江华海药业股份有限公司一季报

公司代码：600521 公司简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）周娟保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 10,565,255,086.08 10,729,345,229.94 -1.53 归属于上市公司股东的净资产 5,833,420,573.03 5,609,632,141.69 3.99 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 355,186,655.53 232,411,982.43 52.83 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,570,555,260.04 1,199,080,216.27 30.98 归属于上市公司股东的净利润 220,665,904.93 135,596,567.20 62.74 归属于上市公司股东的扣除非 197,433,041.53 101,573,933.40 94.37 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.86 3.28 增加 0.58 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.17 0.11 54.55 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.11 54.55 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -1,375,359.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 113,072.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 30,594,575.77 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 119,512.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,317,336.24 少数股东权益影响额（税后） -413,487.35 所得税影响额 -4,488,115.07 合计 23,232,863.40 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 36,663 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 股东性质 量 态 陈保华 332,452,668 25.14 质押 125,300,000 境内自然人 周明华 240,815,727 18.21 无 境内自然人 台州市金融投资集团有限公司 25,562,817 1.93 25,562,817 无 国有法人 前海人寿保险股份有限公司－分红 19,199,763 1.45 无 其他 保险产品华泰组合 中央汇金资产管理有限责任公司 18,366,348 1.39 无 其他 国开装备产业投资基金（天津）合 18,155,410 1.37 18,155,410 无 其他 伙企业（有限合伙） 翁震宇 17,014,244 1.29 无 境内自然人 香港中央结算有限公司 15,305,884 1.16 无 其他 兴业国信资产管理有限公司－台州 14,524,328 1.1 14,524,328 无 其他 稳晟股权投资合伙企业（有限合伙） 浙江华海药业股份有限公司－2015 14,364,743 1.09 无 其他 年员工持股计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 陈保华 332,452,668 人民币普通股 332,452,668 周明华 240,815,727 人民币普通股 240,815,727 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产 19,199,763 人民币普通股 19,199,763 品华泰组合 中央汇金资产管理有限责任公司 18,366,348 人民币普通股 18,366,348 翁震宇 17,014,244 人民币普通股 17,014,244 香港中央结算有限公司 15,305,884 人民币普通股 15,305,884 浙江华海药业股份有限公司－2015 年员工 14,364,743 人民币普通股 14,364,743 持股计划 全国社保基金一零五组合 14,184,778 人民币普通股 14,184,778 澳门金融管理局－自有资金 11,137,098 人民币普通股 11,137,098 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健 10,475,831 人民币普通股 10,475,831 康混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与翁震宇先生存在着 关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,本公司 未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无 明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）资产负债表变动情况说明 单位：元 资 产 期末数 期初数 增减额 增减率 说明 应收款项融资 49,455,316.59 -64,995,957.37 -57% 主要系本期较多采用票据结算所 114,451,273.96 致。 预付款项 64,829,181.82 46,161,138.67 18,668,043.15 40% 主要系预付材料货款增加所致。 其他应收款 36,781,669.45 20,558,078.89 16,223,590.56 79% 主要系本期支付保证金增多影响。 应付职工薪酬 -67,307,134.08 -38% 主要系本期支付 2019 年度的年终 107,752,492.83 175,059,626.91 奖，相应应付职工薪酬减少。 应交税费 89,357,580.20 59,919,899.61 29,437,680.59 49% 主要系本期应付所得税增加所致。 一年内到期的非 -240,271,412.80 -34% 主要系一年内到期的长期借款到 流动负债 470,699,191.59 710,970,604.39 期归还所致。 （2）利润表变动情况说明 单位：元 项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减 说明 率 营业收入 1,570,555,260.04 1,199,080,216.27 371,475,043.77 31% 主要系国内制剂及原料药销售大幅 增加影响。 主要系国内制剂销售力度加大，国 销售费用 310,552,877.84 186,665,595.54 123,887,282.30 66% 内制剂销售大幅增加；另外为保证 新产品上市后的销售，市场调研等 前期费用的大幅投入；加大线上专 家学术大讲堂，强化互联网学术教 育平台建设，相关费用增加。 主要系本期银行借款减少，相应的利 财务费用 5,349,040.99 57,747,745.00 -52,398,704.01 -91% 息支出减少；另外由于美元汇率上升 影响，本期产生汇兑收益。 投资收益 -7,192,170.88 -4,256,419.35 -2,935,751.53 -69% 主要系对联营企业和合营企业的投 资损失增加所致。 主要系本期销售大幅增加，期末应收 信用减值损失 -14,877,703.29 1,976,695.16 -16,854,398.45 -853% 账款增加，相应计提的坏账准备增 加。 资产处置收益 45,559.22 4,095.66 41,463.56 1012% 主要系本期处置固定资产收益所致。 营业外收入 415,348.05 196,658.32 218,689.73 111% 主要系本期收到补偿收入增加所致。 营业外支出 3,172,277.42 488,237.45 2,684,039.97 550% 主要系本期报废固定资产增加所致。 所得税费用 59,039,556.72 27,601,090.91 31,438,465.81 114% 主要系本期应纳税所得额增加所致。 主要系国内制剂及原料药销售大幅 增加影响。1）国内制剂主要系随着 国家集中采购的推进，公司依托扩围 归属于母公司所 220,665,904.93 135,596,567.20 85,069,337.73 63% 联盟地区中选契机，产品市场覆盖率 有者的净利润 得以快速提升； 2）原料药主要系随 着厄贝沙坦、氯沙坦钾、缬沙坦产品 CEP 证书的恢复，公司沙坦类产品销 售大幅增加。 少数股东损益 11,646,529.61 4,622,246.50 7,024,283.11 152% 主要系本期非全资子公司利润较去 年同期增加所致。 （3）现金流量表表变动情况说明 单位：元 项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 说明 经营活动产生的现金流量净额 355,186,655.53 232,411,982.43 122,774,673.10 53% 主要系本期收到货款增加 所致； 主要系本期从银行借款减 筹资活动产生的现金流量净额 -389,028,723.33 540,062,831.80 -929,091,555.13 -172% 少，支付银行借款增多所 致。 汇率变动对现金及现金等价物的 27,398,364.49