2022年浙江华海药业股份有限公司一季报

证券代码：600521 证券简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）周娟保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 1,772,607,601.98 18.42 归属于上市公司股东的净利润 137,701,672.91 -46.02 归属于上市公司股东的扣除非经常 130,630,395.31 -12.97 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 101,134,514.53 56.38 基本每股收益（元/股） 0.10 -44.44 稀释每股收益（元/股） 0.10 -41.18 加权平均净资产收益率（%） 2.08 减少 1.76 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 15,920,304,326.53 15,468,124,894.16 2.92 归属于上市公司股东的 6,697,648,842.25 6,558,842,119.10 2.12 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 3,707,401.87 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 32,418.91 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 12,308,999.75 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 -4,757,905.18 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,899,794.17 减：所得税影响额 1,120,970.34 少数股东权益影响额（税后） 198,873.24 合计 7,071,277.60 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 期末数 期初数 变动比例 主要原因 （%） 交易性金融资产 1,012,037.18 -100.00 主要系美元远期结售汇本期到期结 汇所致。 应收款项融资 78,062,806.39 55,991,652.65 39.42 主要系本期收到较多的银行承兑汇 票所致。 其他非流动资产 365,657.17 743,212.64 -50.80 主要系上期预付软件费本期转无形 资产所致。 合同负债 40,101,810.94 66,709,583.07 -39.89 主要系本期预收货款减少所致。 应付职工薪酬 133,796,563.37 234,717,142.71 -43.00 主要系本期支付 2021 年度的年终 奖，相应应付职工薪酬减少。 应交税费 140,112,752.12 321,197,434.06 -56.38 主要系本期缴纳所得税及增值税等 增加所致。 其他流动负债 1,861,032.01 5,321,418.00 -65.03 主要系预收国内销售商品货款减少， 相应销项税金减少所致。 长期借款 2,551,402,100.00 1,827,315,850.00 39.63 主要系子公司浙江华海制药科技有 限公司增加项目贷款所致。 研发费用 217,360,827.03 153,202,310.66 41.88 主要系生物药、新药及仿制药等研发 项目推进影响。 财务费用 55,227,107.49 28,220,060.84 95.70 主要系银行借款增加，相应利息支出 增加。 投资收益（损失以 -5,046,413.05 100,462,031.26 不适用 主要系去年出售参股公司杭州多禧 “-”号填列） 生物科技有限公司部分股权所致。 公允价值变动收益 主要系本期以公允价值计量且其变 （损失以“-”号填 -10,232,705.18 不适用 动计入当期损益的金融资产本期公 列） 允价值变动损失所致。 信用减值损失（损失 2,026,661.24 1,379,823.42 46.88 主要系本期收回较多货款，应收账款 以“-”号填列） 减少所致。 资产处置收益（损失 3,643,399.94 131,705.00 2,666.33 主要系本期处置无形资产收益所致。 以“-”号填列） 营业外收入 816,683.28 159,395.82 412.36 主要系本期处置报废设备收益所致。 经营活动产生的现金 101,134,514.53 64,672,579.69 56.38 主要系本期销售商品收到现金增加 流量净额 所致。 投资活动产生的现金 主要系去年出售参股公司杭州多禧 流量净额 -557,987,924.21 -415,821,448.47 不适用 生物科技有限公司部分股权影响收 回投资收到的现金增加，本期无。 筹资活动产生的现金 328,870,723.14 -159,596,236.32 不适用 主要系本期子公司浙江华海制药科 流量净额 技有限公司增加项目贷款所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 98,103 报告期末表决权恢复的优先股股 无 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 售条件股 例(%) 份数量 股份 状态 数量 陈保华 境内自然人 365,697,935 24.51 0 质押 25,850,000 周明华 境内自然人 235,453,890 15.78 0 质押 26,500,000 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗 其他 28,605,682 1.92 0 无 0 健康混合型证券投资基金 香港中央结算有限公司 其他 22,053,554 1.48 0 无 0 台州市金融投资集团有限公司 国有法人 16,849,364 1.13 0 无 0 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 15,046,063 1.01 0 无 0 中国银行股份有限公司－招商安华债券 其他 14,486,638 0.97 0 无 0 型证券投资基金 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势 其他 12,859,135 0.86 0 无 0 混合型证券投资基金 临海市金融投资有限公司 国有法人 9,145,526 0.61 0 无 0 苏春莲 境内自然人 8,793,379 0.59 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈保华 365,697,935 人民币普通股 365,697,935 周明华 235,453,890 人民币普通股 235,453,890 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗 28,605,682 人民币普通股 28,605,682 健康混合型证券投资基金 香港中央结算有限公司 22,053,554 人民币普通股 22,053,554 台州市金融投资集团有限公司 16,849,364 人民币普通股 16,849,364 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 15,046,063 人民币普通股 15,046,063 中国银行股份有限公司－招商安华债券 14,486,638 人民币普通股 14,486,638 型证券投资基金 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势 12,859,135 人民币普通股 12,859,135 混合型证券投资基金 临海市金融投资有限公司 9,145,526 人民币普通股 9,145,526 苏春莲 8,793,379 人民币普通股 8,793,379 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与苏春莲女士存在着关联关系。 本公司未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融 不适用 资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:浙江华海药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,737,064,554.08 1,876,301,945.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,012,037.18 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,799,037,564.23 1,849,743,324.64 应收款项融资 78,062,806.39 55,991,652.65 预付款项 101,157,564.00 79,279,534.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 36,390,773.25 40,848,956.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,918,279,685.85 2,738,528,577.05 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 216,768,703.91 170,903,280.76 流动资产合计 6,886,761,651.71 6,812,609,308.04 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 491,989,739.41 489,310,952.46 其他权益工具投资 7,852,000.00 7,852,000.00 其他非流动金融资产 524,407,671.95 529,703,339.95 投资性房地产 7,013,885.80 7,131,715.12 固定资产 3,327,137,767.25 3,379,254,722.70 在建工程