2018年浙江华海药业股份有限公司三季报

公司代码：600521 公司简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................5 四、 附录 ......................................................................9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）周娟保证季度报告中 财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 9,886,850,059.28 8,266,827,313.24 19.60 归属于上市公司股东的净资产 4,981,063,160.20 4,882,224,452.72 2.02 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 -19,930,144.63 119,464,239.79 -116.68 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 3,842,841,617.02 3,510,016,828.92 9.48 归属于上市公司股东的净利润 255,379,877.13 485,289,871.89 -47.38 归属于上市公司股东的扣除非经 271,675,657.19 408,935,017.35 -33.57 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 5.18 10.48 减少5.3个百分点 基本每股收益（元/股） 0.20 0.39 -48.72 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.39 -48.72 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -8,852,968.58 -12,408,996.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,234,775.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 189,449,828.75 224,057,117.51 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 104,856.81 104,856.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -230,869,158.97 -232,485,248.70 少数股东权益影响额（税后） 196,224.15 -257,495.87 所得税影响额 7,662,029.61 2,459,210.72 合计 -42,309,188.23 -16,295,780.06 2.2止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 29,453 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量 陈保华 331,652,668 26.51 0 质押 105,240,000 境内自然人 周明华 240,815,727 19.25 0 无 境内自然人 泰康人寿保险有限责任公司－投 21,724,738 1.74 0 无 其他 连－创新动力 挪威中央银行－自有资金 19,204,113 1.54 0 无 其他 全国社保基金一一四组合 18,784,406 1.50 0 无 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 18,366,348 1.47 0 无 其他 翁震宇 17,014,244 1.36 0 无 境内自然人 香港中央结算有限公司 16,042,116 1.28 0 无 其他 浙江华海药业股份有限公司－ 14,364,743 1.15 14,364,743 无 其他 2015年员工持股计划 海通资管－民生－海通海汇系列 13,375,250 1.07 0 无 其他 －星石1号集合资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 陈保华 331,652,668 人民币普通股 331,652,668 周明华 240,815,727 人民币普通股 240,815,727 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力 21,724,738 人民币普通股 21,724,738 挪威中央银行－自有资金 19,204,113 人民币普通股 19,204,113 全国社保基金一一四组合 18,784,406 人民币普通股 18,784,406 中央汇金资产管理有限责任公司 18,366,348 人民币普通股 18,366,348 翁震宇 17,014,244 人民币普通股 17,014,244 香港中央结算有限公司 16,042,116 人民币普通股 16,042,116 海通资管－民生－海通海汇系列－星石1号集合资产管 13,375,250 人民币普通股 13,375,250 理计划 华泰证券股份有限公司 11,398,911 人民币普通股 11,398,911 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与翁震宇先生 存在着关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人,本公司未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (1)资产负债表变动情况说明 单位：元 资产 期末数 期初数 增减额 增减率 原因 其他应收款 19,738,253.26 9,149,833.78 10,588,419.48 115.72% 主要系本期支付保证金增加所 致。 主要系随着公司生产、销售规 存货 2,095,129,297.91 1,593,835,155.11 501,294,142.80 31.45% 模的扩大，相应的原材料、在 产品及库存商品等增加所致。 可供出售金融 140,302,819.71 30,918,821.96 109,383,997.75 353.78% 主要系本期新增对外股权投资 资产 增加所致。 主要系华海南通、华海制药、华 在建工程 955,675,356.44 704,912,678.95 250,762,677.49 35.57% 海生物等工程项目投入增加所 致。 开发支出 228,539,765.62 142,307,856.98 86,231,908.64 60.60% 主要系本期对符合资本化条件 的研究开发费用增加所致。 递延所得税资 主要系本期缬沙坦事项影响所 产 167,499,490.83 99,666,332.92 67,833,157.91 68.06% 产生的亏损确认的递延所得税 资产增加所致。 短期借款 2,036,131,231.52 1,059,778,400.00 976,352,831.52 92.13% 主要系本期流动资金需求增加 而向银行借款增加所致。 主要系本期支付2017年度的年 应付职工薪酬 91,183,063.87 130,650,659.65 -39,467,595.78 -30.21% 终奖，相应应付职工薪酬减少 所致。 应交税费 119,001,028.76 197,057,228.32 -78,056,199.56 -39.61% 主要系本期缴纳税费增加所 致。 一年内到期的 220,134,400.00 529,565,375.84 -309,430,975.84 -58.43% 主要系一年内到期的长期借款 非流动负债 到期归还所致。 长期借款 900,000,000.00 222,162,898.01 677,837,101.99 305.11% 主要系本期流动资金需求增加 而向银行借款增加所致。 主要系本期因缬沙坦事项影响 预计负债 229,002,785.52 229,002,785.52 100.00% 所预估的运输、服务、仓储及 因产品无法供货所引起的客户 补偿等费用。 库存股 29,565,375.84 -29,565,375.84 -100.00% 主要系本期限制性股票已全部 解锁影响所致。 其他综合收益 17,622,732.03 8,157,921.26 9,464,810.77 116.02% 主要系美元汇率大幅增长所 致。 （2）利润表变动情况说明 单位：元 项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 原因 财务费用 104,476,214.75 78,039,136.46 26,437,078.29 33.88% 主要系本期银行借款大幅增 加，相应计提利息增加所致。 主要系因缬沙坦产品召回及 资产减值损失 95,324,924.86 9,015,863.03 86,309,061.83 957.30% 受FDA进口禁令影响，相关 存货计提存货跌价所致。 其他收益 232,892,833.17 102,382,137.77 130,510,695.40 127.47% 主要系本期收到政府补助增 加影响所致。 投资收益 -9,119,955.18 1,687,594.27 -10,807,549.45 -640.41% 主要系对联营企业和合营企 业的投资损失增加所致。 资产处置收益 -1,554,292.49 22,470.81 -1,576,763.30 -7016.94% 主要系本期处置设备亏损所