2019年浙江华海药业股份有限公司一季报

公司代码：600521 公司简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................5 四、 附录................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）周娟保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 10,924,909,414.87 10,367,491,218.06 5.38 归属于上市公司股东的净资产 4,201,178,914.11 4,069,749,515.63 3.23 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 232,411,982.43 -259,802,910.43 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,199,080,216.27 1,239,037,519.40 -3.22 归属于上市公司股东的净利润 135,596,567.20 161,860,290.85 -16.23 归属于上市公司股东的扣除非经 101,573,933.40 142,308,187.70 -28.62 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.28 3.26 增加0.02个百分点 基本每股收益（元/股） 0.11 0.13 -15.38 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.13 -15.38 [注]:经营活动产生的现金流量净额2018年一季度数据有调整，将实际收到的与资产有关的 政府补助1,799,700元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收 到其他与经营活动有关的现金”。本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报 表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制财务报表，此项会计政 策变更采用追溯调整法。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -306,780.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 52,833.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 40,884,129.70 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,413.87 少数股东权益影响额（税后） -278,631.88 所得税影响额 -6,365,331.08 合计 34,022,633.80 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 38,221 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份 数量 股东性质 状态 陈保华 332,452,668 26.58 0 质押 140,840,000 境内自然人 周明华 240,815,727 19.25 0 无 0 境内自然人 泰康人寿保险有限责任公司－投 23,883,763 1.91 0 无 0 其他 连－创新动力 全国社保基金一一四组合 18,784,406 1.50 0 无 0 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 18,366,348 1.47 0 无 0 其他 翁震宇 17,014,244 1.36 0 无 0 境内自然人 香港中央结算有限公司 14,384,513 1.15 0 无 0 其他 浙江华海药业股份有限公司－ 14,364,743 1.15 14,364,743 无 0 其他 2015年员工持股计划 海通资管－民生－海通海汇系列 13,429,551 1.07 0 无 0 其他 －星石1号集合资产管理计划 前海人寿保险股份有限公司－分 10,999,563 0.88 0 无 0 其他 红保险产品华泰组合 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 陈保华 332,452,668 人民币普通股 332,452,668 周明华 240,815,727 人民币普通股 240,815,727 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动 23,883,763 人民币普通股 23,883,763 力 全国社保基金一一四组合 18,784,406 人民币普通股 18,784,406 中央汇金资产管理有限责任公司 18,366,348 人民币普通股 18,366,348 翁震宇 17,014,244 人民币普通股 17,014,244 香港中央结算有限公司 14,384,513 人民币普通股 14,384,513 海通资管－民生－海通海汇系列－星石1号集 13,429,551 人民币普通股 13,429,551 合资产管理计划 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 10,999,563 人民币普通股 10,999,563 华泰组合 中国对外经济贸易信托有限公司－新股C1 9,148,602 人民币普通股 9,148,602 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与翁震宇先生存在 着关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,本 公司未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表变动情况说明 单位：元 资 产 期末数 期初数 增加额 增减率 原因 货币资金 1,489,157,470.58 910,815,139.69 578,342,330.89 63.50% 主要系银行借款增加及货款回笼 所致。 以公允价值 计量且其变 主要系本期公司与银行签定的远 动计入当期 2,047.16 -2,047.16 -100.00% 期外汇交割所致。 损益的金融 资产 可供出售金 140,556,104.90 -140,556,104.90 -100.00% 主要系财政部于2017年颁布了修 融资产 订后的《企业会计准则第22号— 其他权益工 8,140,000.00 8,140,000.00 100.00% —金融工具确认和计量》（财会 具投资 【2017】7号）、《企业会计准则 第23号——金融资产转移》（财 会【2017】8号）、《企业会计准 则第24号——套期会计》（财会 其他非流动 132,416,104.90 132,416,104.90 100.00% 【2017】9号）、《企业会计准则 金融资产 第37号——金融工具列报》（财 会【2017】14号），根据财政部 相关通知要求，本公司于2019年 1月1日起执行上述新金融会计 准则。 应付职工薪 98,669,509.12 160,990,540.14 -62,321,031.02 -38.71% 主要系本期支付2018年度的年终 酬 奖，相应应付职工薪酬减少。 一年内到期 主要系一年内到期的长期借款到 的非流动负 134,670,000.00 233,348,800.00 -98,678,800.00 -42.29% 期归还所致。 债 长期借款 1,196,000,000.00 900,000,000.00 296,000,000.00 32.89% 主要系本期流动资金需求增加而 向银行借款增加所致。 其他综合收 10,305,457.45 15,309,092.16 -5,003,634.71 -32.68% 主要系美元汇率下跌所致。 益 （2）利润表变动情况说明 单位：元 项 目 本期数 上年同期数 增加额 增减率 原因 资产减值损失 -1,976,695.16 7,353,966.19 -9,330,661.35 -126.88% 主要系本期计提应收账款坏账准 备减少所致。 其他收益 42,623,522.99 27,702,052.30 14,921,470.69 53.86% 主要系本期政府补助增加所致。 公允价值变动收 -2,047.16 -2,047.16 100.00% 主要系上期持有的远期结售汇合 益 约本期执行所致。 资产处置收益 4,095.66 -18,077.97 22,173.63 122.66% 主要系本期处置设备收益所致。 营业外收入 196,658.32 92,675.05 103,983.27 112.20% 主要系公司罚没、赔偿收入增加所 致。 营业外支出 488,237.45 2,601,308.82 -2,113,071.37 -81.23% 主要系本期报废固定资产及对外 捐赠减少所致。 所得税 27,601,090.91 19,061,140.00 8,539,950.91 44.80% 主要系本期应纳税所得额增加所 致。 少数股东损益 4,622,246.50 91,888.74 4,530,357.76 4930.26% 主要系本期非全资子公司利润较 去年同期增加所致。 （3）现金流量表表变动情况说明 单位：元 项 目 本期数 上年同期数 增加额 增减率 说明 主要系：1）公司本期规范采购付款流程， 经营活动产 相应的购买商品、费用支付等方面得到较 生的现金流 492,214,892.86 189.46% 好控制；2）2017年末公司应收账款办理 量净额 232,411,982.43 -259,802,910.43 买断型融资保理业务，该部分应收账款本 应在2018年一季度收款，从而影响2018