2023年浙江华海药业股份有限公司一季报

证券代码：600521 证券简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 2,058,913,113.43 16.15 归属于上市公司股东的净利润 172,934,924.85 25.59 归属于上市公司股东的扣除非 188,552,713.22 44.34 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 373,933,429.54 269.74 基本每股收益（元/股） 0.12 20.00 稀释每股收益（元/股） 0.12 20.00 加权平均净资产收益率（%） 2.26 增加 0.18 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 18,694,368,161.57 18,151,737,482.18 2.99 归属于上市公司股东的所有者 7,734,761,186.95 7,546,549,238.90 2.49 权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -304,043.87 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 36,105.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 12,803,705.22 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 -28,271,281.86 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,421,868.54 减：所得税影响额 -2,746,132.76 少数股东权益影响额（税后） 206,537.49 合计 -15,617,788.37 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 其他流动资产 52.70 主要系期末留抵增值税进项税额增加所致。 其他非流动资产 -40.63 主要系上期预付土地出让金本期转无形资产所致。 交易性金融负债 -76.74 主要系本期衍生金融工具交割所致。 应付职工薪酬 -43.77 主要系本期支付 2022 年度的年终奖，相应应付职工薪酬减少 所致。 应交税费 -48.67 主要系本期缴纳所得税及增值税等增加所致。 其他综合收益 -30.04 主要系美元汇率波动影响所致。 专项储备 57.71 主要系本期计提安全生产费用增加所致。 税金及附加 36.32 主要系本期计提房产税、土地使用税等税金增加所致 财务费用 59.08 主要系本期美元汇率下降，汇兑损失增加所致。 投资收益（损失以“-”号填列） -123.75 主要系美元汇率下降，衍生金融工具损失增加所致。 公允价值变动收益（损失以 主要系本期因参股公司股价波动影响公司以公允价值计量且 “-”号填列） -174.81 其变动计入当期损益的金融资产本期确认的公允价值变动损 失增加等影响所致。 经营活动产生的现金流量净额 269.74 主要系本期收到款项大幅增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 66.82 主要系本期资金需求增加，银行借款增加所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,817 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 不适用 （如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 售条件股 例(%) 份数量 股份 状态 数量 陈保华 境内自然人 365,697,935 24.65 0 无 0 周明华 境内自然人 224,418,890 15.13 0 质押 72,500,000 香港中央结算有限公司 其他 28,794,702 1.94 0 无 0 招商银行股份有限公司－安信医药健康 其他 14,018,655 0.94 0 无 0 主题股票型发起式证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－融通健康 其他 13,949,968 0.94 0 无 0 产业灵活配置混合型证券投资基金 台州市金融投资集团有限公司 国有法人 12,226,871 0.82 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗 其他 10,807,579 0.73 0 无 0 健康混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势 其他 10,670,935 0.72 0 无 0 混合型证券投资基金 浙江华海药业股份有限公司回购专用证 其他 10,656,753 0.72 0 无 0 券账户 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 10,566,003 0.71 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈保华 365,697,935 人民币普通股 365,697,935 周明华 224,418,890 人民币普通股 224,418,890 香港中央结算有限公司 28,794,702 人民币普通股 28,794,702 招商银行股份有限公司－安信医药健康 14,018,655 人民币普通股 14,018,655 主题股票型发起式证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－融通健康 13,949,968 人民币普通股 13,949,968 产业灵活配置混合型证券投资基金 台州市金融投资集团有限公司 12,226,871 人民币普通股 12,226,871 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗 10,807,579 人民币普通股 10,807,579 健康混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势 10,670,935 人民币普通股 10,670,935 混合型证券投资基金 浙江华海药业股份有限公司回购专用证 10,656,753 人民币普通股 10,656,753 券账户 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 10,566,003 人民币普通股 10,566,003 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人情况。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与 不适用 融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:浙江华海药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,728,714,585.72 1,365,152,641.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 112,014,389.92 143,069,033.73 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,628,667,727.01 2,665,335,476.17 应收款项融资 127,562,555.77 166,141,754.12 预付款项 86,391,260.74 72,379,445.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 36,573,451.58 47,430,479.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,349,190,039.31 3,374,697,311.70 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 111,423,313.13 72,969,379.83 流动资产合计 8,180,537,323.18 7,907,175,521.63 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 376,430,613.99 387,570,881.96 其他权益工具投资 7,534,913.40 7,534,913.40 其他非流动金融资产 474,445,548.62 468,068,021.45 投资性房地产 6,555,626.97 6,683,074.33 固定资产 4,509,967,731.85 4,431,858,698.72 在建工程 2,950,511,592.52 2,802,561,847.13 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 68,870,757.73 72,565,583.79 无形资产 1,087,733,518.80 1,072,247,940.79 开发支出 739,931,708.25 711,503,467.96 商誉 70,902,204.16 70,902,204.16 长期待摊费用 24,509,580.57 26,378,557.05 递延所得税资产 194,785,393.12 183,904,885.45 其他非流动资产 1,651,648.41 2,781,884.36 非流动资产合计 10,513,830,838.39 10,244,561,960.55 资产总计 18,694,368,161.57 18,151,737,482.18 流动负债： 短期借款 1,685,990,763.89 1,396,597,666.07 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 818,661.14 3,519,394.27 衍生金融负债 应付票据 403,202,648.80 349,947,330.36 应付账款 795,084,831.86 852,668,953.06 预收款项 合同负债 59,001,502.28 67,696,626.32 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 147,300,624.82 261,978,316.12 应交税费 205,054,426.06 399,449,872.60 其他应付款 704,986,427.60 687,727,074.28 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 951,960,014.80 771,948,772.32 其他流动负债 4,742,534.66 7,020,264.60 流动负债合计 4,958,142,435.91 4,798,554,270.00 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款