2023年浙江华海药业股份有限公司三季报

证券代码：600521 证券简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年同 年初至报告期末比上 项目 本报告期 期增减变动幅度 年初至报告期末 年同期增减变动幅度 (%) (%) 营业收入 1,913,434,539.86 -5.02 6,207,564,556.19 6.33 归属于上市公司股东的净 152,736,902.41 -32.57 721,556,692.14 -9.18 利润 归属于上市公司股东的扣 146,964,128.94 -42.34 768,819,214.11 -8.29 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 561,084,046.23 419.10 1,451,721,440.85 142.42 净额 基本每股收益（元/股） 0.11 -31.25 0.50 -9.09 稀释每股收益（元/股） 0.11 -31.25 0.50 -9.09 加权平均净资产收益率（%） 1.90 减少1.24个百分点 9.14 减少 2.3 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 18,431,420,846.16 18,151,737,482.18 1.54 归属于上市公司股东的所 8,076,555,134.78 7,546,549,238.90 7.02 有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -6,579,720.55 -5,874,805.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 458,613.43 623,535.73 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 40,166,839.37 79,233,866.10 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 -25,885,710.41 -118,148,044.67 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,733,481.98 -11,035,448.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 89,312.99 -9,476,809.20 少数股东权益影响额（税后） 564,453.40 1,538,435.04 合计 5,772,773.47 -47,262,521.97 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告 142.42 主要系本期收到货款增多且购 期末 买商品支付的现金及支付的税 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 419.10 费减少所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -32.57 主要系本报告期内因美元汇率 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 -42.34 波动汇兑损失增加，而去年汇兑 净利润_本报告期 收益导致利润同比减少。 基本每股收益_本报告期（元/股） -31.25 稀释每股收益_本报告期（元/股） -31.25 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 70,052 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 0 有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结情 持股比 持有有限售条 况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份数量 股份 数量 状态 陈保华 境内自然人 365,697,935 24.67 365,697,935 无 0 周明华 境内自然人 224,418,890 15.14 224,418,890 质押 72,500,000 香港中央结算有限公司 其他 33,259,140 2.24 33,259,140 无 0 台州市金融投资集团有限公司 国有法人 12,462,871 0.84 12,462,871 无 0 浙江华海药业股份有限公司回购 其他 10,656,753 0.72 10,656,753 无 0 专用证券账户 招商银行股份有限公司－安信医 药健康主题股票型发起式证券投 其他 10,109,784 0.68 10,109,784 无 0 资基金 临海市金融投资有限公司 国有法人 9,145,526 0.62 9,145,526 无 0 苏春莲 境内自然人 8,793,379 0.59 8,793,379 无 0 中国银行股份有限公司－嘉实领 其他 8,734,435 0.59 8,734,435 无 0 先优势混合型证券投资基金 国泰基金－农业银行－国泰蓝筹 其他 8,500,847 0.57 8,500,847 无 0 价值 1 号集合资产管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈保华 365,697,935 人民币普通股 365,697,935 周明华 224,418,890 人民币普通股 224,418,890 香港中央结算有限公司 33,259,140 人民币普通股 33,259,140 台州市金融投资集团有限公司 12,462,871 人民币普通股 12,462,871 浙江华海药业股份有限公司回购 10,656,753 人民币普通股 10,656,753 专用证券账户 招商银行股份有限公司－安信医 药健康主题股票型发起式证券投 10,109,784 人民币普通股 10,109,784 资基金 临海市金融投资有限公司 9,145,526 人民币普通股 9,145,526 苏春莲 8,793,379 人民币普通股 8,793,379 中国银行股份有限公司－嘉实领 8,734,435 人民币普通股 8,734,435 先优势混合型证券投资基金 国泰基金－农业银行－国泰蓝筹 8,500,847 人民币普通股 8,500,847 价值 1 号集合资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的 公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与苏春莲女士存在着关联关系。公 说明 司未知其他前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人情况。 前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 无 说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:浙江华海药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,089,955,831.98 1,365,152,641.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 85,634,818.50 143,069,033.73 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,666,646,717.64 2,665,335,476.17 应收款项融资 65,729,513.44 166,141,754.12 预付款项 88,932,361.67 72,379,445.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 28,278,829.09 47,430,479.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,519,023,267.04 3,374,697,311.70 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 101,943,548.46 72,969,379.83 流动资产合计 7,646,144,887.82 7,907,175,521.63 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 402,384,657.08 387,570,881.96 其他权益工具投资 34,913.40 7,534,913.40 其他非流动金融资产 395,373,615.59 468,068,021.45 投资性房地产 6,297,115.75 6,683,074.33 固定资产 4,394,095,163.51 4,431,858,698.72 在建工程 3,357,949,665.84 2,802,561,847.13 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 61,316,317.82 72,565,583.79 无形资产 1,114,729,054.99 1,072,247,940.79 开发支出 764,611,767.33 711,503,467.96 商誉 70,902,204.16 70,902,204.16 长期待摊费用 29,389,016.23 26,378,557.05 递延所得税资产 187,827,305.58 183,904,885.45 其他非流动资产 365,161.06 2,781,884.36 非流动资产合计 10,785,275,958.34 10,244,561,960.55 资产总计 18,431,420,846.16 18,151,737,482.18 流动负债： 短期借款 1,525,863,333.33 1,396,597,666.07 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 3,519,394.27 衍生金融负债 应付票据 525,673,439.55 349,947,330.36 应付账款 823,693,277.50 852,668,953.06 预收款项 合同负债 38,629,291.61 67,696,626.32 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 148,854,040.48 261,978,316.12 应交税费 103,360,415.74 399,449,872.60 其他应付款 739,685,182.67 687,727,074.28 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 785,481,252.26 771,948,772.32 其他流动负债 1,343,990.95 7,020,264.60 流动负债合计 4,