2013年上海现代制药股份有限公司年报

上海现代制药股份有限公司2013年年度报告 上海现代制药股份有限公司 600420 2013年年度报告 1 上海现代制药股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人（会计主管人员）王洪香声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司五届七次董事会审议的报告期 利润分配预案如下： 公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因及未分配利润的使用计划 和用途： 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出 未分配利润的用途及使用计划 现金红利分配预案的原因 1、偿还用于补充流动资金和子公司建设的银行贷款 公司正处于快速发展的成长积淀期，经测算2014 及利息； 年公司将会有重大资金支出，达到并超过公司最 2、继续用于生产车间技术改造，力争在2015年前完 近一期经审计净资产金额的30%，考虑到公司的 成所有生产线的新版GMP认证工作； 实际情况及长远发展规划，根据《公司章程》中 3、收购子公司国药集团容生制药有限公司剩余30% 关于现金分红的前提要求，拟在报告期内不进行 股权，扩大公司产业规模； 现金分红。 4、进一步完善销售网络布局。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 上海现代制药股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示.................................................................................................................................4 第二节 公司简介.....................................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................................7 第四节 董事会报告.................................................................................................................................................9 第五节 重要事项...................................................................................................................................................23 第六节 股份变动及股东情况...............................................................................................................................29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................................33 第八节 公司治理...................................................................................................................................................39 第九节 内部控制...................................................................................................................................................44 第十节 财务会计报告...........................................................................................................................................45 第十一节 备查文件目录.....................................................................................................................................146 3 上海现代制药股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、现代制药 指 上海现代制药股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 卫生计生委 指 中国国家卫生和计划生育委员会 上交所 指 上海证券交易所 上海医工院 指 上海医药工业研究院 医工总院 指 中国医药工业研究总院 国药集团 指 中国医药集团总公司 国药容生 指 国药集团容生制药有限公司 现代哈森 指 上海现代哈森（商丘）药业有限公司 现代海门 指 上海现代制药海门有限公司 天伟生物 指 上海天伟生物制药有限公司 医工医药 指 上海医工院医药有限公司 武汉中联 指 武汉中联药业集团股份有限公司 川抗制药 指 国药集团川抗制药有限公司 数图健康 指 上海数图健康医药科技有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、投资风险等，敬请查阅第四章董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 4 上海现代制药股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海现代制药股份有限公司 公司的中文名称简称 现代制药 公司的外文名称 SHANGHAISHYNDECPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的法定代表人 周斌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏冬松 刘多 联系地址 上海市北京西路1320号 上海市北京西路1320号 电话 021-52373839 021-52372865 传真 021-62510787 021-62510787 电子信箱 xdzy_weidongsong@sinopharm.com xd_zhengquanban@sinopharm.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区建陆路378号 公司注册地址的邮政编码 200137 公司办公地址 上海市北京西路1320号 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 www.shyndec.com 电子信箱 mail.sinopharm.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市北京西路1320号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 现代制药 600420 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 5 上海现代制药股份有限公司2013年年度报告 1、2005年因业务经营需要，公司对原有经营范围进行变更，变更后的经营范围为：药品，保健品制造， 药用原辅料，制药机械批售，药品、保健品等产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训（上 述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。货物进出口业务及技术进出口业务。 该事项经公司第二届董事会第六次会议及公司2004年度股东大会审议通过，并对章程相应条款作出调整。 2、2007年，鉴于生产经营需要，公司对经营范围作出修订，变更过后的经营范围为：药品，保健品制造， 药用原辅料，制药机械批售，药品、保健品等产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训（上 述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。货物进出口业务及技术进出口业务、化工原料及食品生产加工经营。 该事项经公司第三届董事会第三次会议及2006年度股东大会审议通过。 3、2008年，公司对经营范围作出调整，变更为：药品，保健品制造，药用原辅料，制药机械批售，药品、 保健品等产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训，货物进出口业务及技术进出口业务， 生产：大蒜油软胶囊、卵磷脂软胶囊、深海鱼油软胶囊。（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。 该事项经公司第三届董事会第八次会议及公司2007年度股东大会审议通过。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自2004年上市以来，未发生控股股东变更情形，公司控股股东为上海医药工业研究院。 七、 其他有关资料 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大 办公地址 厦B座2层 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 叶慧 签字会计师姓名 金晓 张峥 6 上海现代制药股份有限公司2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 2012年 本期比上年 主要会计数据 2013年 同期增减 2011年 调整后 调整前 (%) 营业收入 2,349,747,994.32 2,201,640,377.28 2,006,892,234.86 6.73 1,702,623,275.22 归属于上市公司股 132,787,532.96 127,865,513.03 115,944,722.74 3.85 120,032,511.26 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 100,396,210.16 97,353,489.45 106,026,210.61 3.13 109,811,199.83 损益的净利润