2008年通化东宝药业股份有限公司一季报

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减 (%) 总资产(元) 2,293,420,486.88 2,268,965,825.03 1.08 所有者权益（或股东权益）(元) 1,509,204,804.53 1,491,991,482.69 1.15 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.09 4.05 0.99 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 17,067,192.92 -11.15 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.046 -8.70 年初至 本报告期比上年 报告期 报告期期末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 17,213,321.84 17,213,321.84 32.75 基本每股收益(元) 0.05 0.05 25.00 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.05 0.05 25.00 稀释每股收益(元) 0.05 0.05 25.00 全面摊薄净资产收益率(%) 1.14 1.14 增加0.16个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 1.11 1.11 增加0.13个百分点 率(%) 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 除上述各项之外的其他营业外收支净额 559,456.01 所得税影响 -139,864.00 合计 419,592.01 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 50,120 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 10,259,899人民币普通股 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金 4,500,000人民币普通股 (LOF) 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 3,999,762人民币普通股 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投 3,521,676人民币普通股 资基金 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 3,222,292人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证 3,002,322人民币普通股 券投资基金 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 2,869,267人民币普通股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 2,499,973人民币普通股 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 1,989,560人民币普通股 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 1,499,902人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、营业成本比上年同期增加44.91%,主要原因是销售收入增加,相应成本增加。 2、管理费用比上年同期增加38.48%，主要原因是加大新产品研发投入等所致。 3、财务费用比上年同期增加57.75%，主要原因是借款增加所致。 4、投资收益比上年同期增加110.02%，主要原因是参股公司经营业绩较上年同期增加所致。 5、净利润比上年同期增加32.75%，主要原因是公司销售收入增长所致。 6、少数股东权益比上年同期减少177.73%，主要原因是子公司发生亏损所致。 7、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少82.74%，主要原因是项目建设投入较上年同期减少所致。 8、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少120.75%，主要原因是本期银行借款较上年同期银行借款发生额减少所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司于2006年6月7日完成股权分置改革，公司第一大股东东宝实业集团有限公司承诺所持有的通化东宝有限售条件的股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易。在上述锁定期限届满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币6元，报告期按承诺履行。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 √适用□不适用 单位：元 期末持有 序 证券 证券 初始 会计核算 数量 期末账面值 期初账面值 号 代码 简称 投资金额 科目 （股） 可供出售金 1 600365 通葡股份 19,108,200 126,666,880 221,081,874 221,081,874 融资产 合计 － 126,666,880 221,081,874 221,081,874 － 通化东宝药业股份有限公司 法定代表人：李一奎 2008年4月24日 4附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：通化东宝药业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 11,322,302.69 9,500,868.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 316,787,252.52 300,187,676.37 预付款项 60,410,535.04 52,592,819.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 13,051,808.41 13,051,808.41 其他应收款 102,121,486.75 89,194,805.32 买入返售金融资产 存货 138,722,972.36 145,472,075.14 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 642,416,357.77 610,000,053.86 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 221,081,874.00 221,081,874.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 76,478,323.52 76,424,672.67 投资性房地产 固定资产 643,568,718.09 654,769,014.31 在建工程 570,969,017.43 565,375,348.01 工程物资 4,454,081.01 4,056,828.98 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 101,575,235.32 104,344,245.66 开发支出 商誉 4,842,918.09 4,842,918.09 长期待摊费用 递延所得税资产 28,033,961.65 28,070,869.45 其他非流动资产 非流动资产合计 1,651,004,129.11 1,658,965,771.17 资产总计 2,293,420,486.88 2,268,965,825.03 流动负债： 短期借款 323,450,000.00 324,050,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 49,096,228.71 40,843,410.19 预收款项 5,813,196.76 6,473,533.96 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,259,620.76 4,484,381.18 应交税费 12,167,884.32 12,195,980.71 应付利息 应付股利 其他应付款 32,690,770.52 33,525,563.74 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 428,477,701.07 421,572,869.78 非流动负债： 长期借款 270,078,150.00 270,078,150.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 44,120,000.00 43,320,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 314,198,150.00 313,398,150.00 负债合计 742,675,851.07 734,971,019.78 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 368,571,948.00 368,571,948.00 资本公积 766,769,792.98 766,769,792.98 减：库存股 盈余公积 144,428,652.24 144,428,652.24 一般风险准备 未分配利润 229,434,411.31 212,221,089.47 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,509,204,804.53 1,491,991,482.69 少数股东权益 41,539,831.28 42,003,322.56 所有者权益合计 1,550,744,635.81 1,533,994,805.25 负债和所有者总计 2,293,420,486.88 2,268,965,825.03 公司法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：通化东宝药业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 9,791,723.56 7,280,901.79 交易性金融资产 应收票据 应收账款 236,200,559.23 215,479,879.01 预付款项 51,534,479.16 45,064,743.11 应收利息 应收股利 26,050,731.50 26,050,731.50 其他应收款 214,122,880.53 204,522,181.53 存货 67,517,989.49 73,265,099.98 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 605,218,363.47 571,663,536.92 非流动资产： 可供出售金融资产 221,081,874.00 221,081,874.00 持有至到