2009年上海现代制药股份有限公司中报

上海现代制药股份有限公司 600420 2009 年半年度报告上海现代制药股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 3 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5 五、董事会报告........................................................................ 5 六、重要事项.......................................................................... 8 七、财务报告......................................................................... 12 八、备查文件目录.................................................................... 23上海现代制药股份有限公司 2009 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人（会计主管人员）王洪香声明：保 证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：上海现代制药股份有限公司 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：现代制药 公司A 股代码：600420 3、 公司注册地址：上海市建陆路378 号 公司办公地址：上海市长宁区愚园路858 号 邮政编码：200050 公司国际互联网网址：www.mpharma.com.cn 公司电子信箱：info@sh-modern.com 4、 法定代表人：周斌 5、 公司董事会秘书： 周斌 电话： 62510990 传真： 62510787 E-mail：zhoub@sipi.com.cn 联系地址： 上海市长宁区愚园路858 号 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报，证券时报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：上海市长宁区愚园路858 号 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产 1,023,045,138.18 901,164,350.29 13.52 所有者权益（或股东权益） 565,457,053.88 589,962,760.00 -4.15 每股净资产(元) 1.965 2.050 -4.15 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 （％） 营业利润 52,584,055.42 49,849,646.82 5.49 利润总额 54,117,456.83 50,734,100.30 6.67 净利润 33,580,210.86 29,618,764.12 13.37 扣除非经常性损益后的净利润 32,605,136.51 29,261,489.13 11.43 基本每股收益(元) 0.1167 0.1029 13.37 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.1133 0.1017 11.43上海现代制药股份有限公司 2009 年半年度报告 3 稀释每股收益(元) 0.1167 0.1029 13.37 净资产收益率(%) 5.94 5.62 增加0.32 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 89,691,766.28 8,990,045.57 897.68 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 0.3117 0.0312 897.68 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 318,624.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 746,645.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 468,131.69 减：少数股东权益影响额 （312,386.87） 所得税影响额 (245,940.19) 合计 975,074.35 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售 条件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 79,666,151 27.69 -79,666,151 -79,666,151 0 0 3、其他内资 持股 其中： 境内 非国有法人 持股 境内 自然人持股 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 有限售条件 股份合计 79,666,151 27.69 -79,666,151 -79,666,151 0 0 二、无限售 条件流通股 份 1、人民币普 通股 208,067,251 72.31 79,666,151 79,666,151 287,733,402 100 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股上海现代制药股份有限公司 2009 年半年度报告 4 4、其他 无限售条件 流通股份合 计 208,067,251 72.31 79,666,151 79,666,151 287,733,402 100 三、股份总 数 287,733,402 100 0 0 287,733,402 100 股份变动的批准情况 2009 年4 月7 日，上海现代制药股份有限公司限售期满新增可上市交易股份的数量为79,666,151 股，使得有限售条件的股份与无限售条件的股份比例发生变化，但是总股本没有改变。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 26,359 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 上海医药工业研究院 国有 法人 38.15 109,756,311 0 无 上海现代药物制剂工程研 究中心有限公司 国有 法人 3.48 10,000,000 -3,440,313 0 无 上海广慈医学高科技公司 国有 法人 3.23 9,301,724 0 无 上海高东经济发展有限公 司 境内 非国 有法 人 2.90 8,353,904 0 无 兴业银行股份有限公司－ 兴业趋势投资混合型证券 投资基金 其他 2.65 7,615,000 0 未知 上海浦东发展银行－广发 小盘成长股票型证券投资 基金 其他 1.74 5,000,000 0 未知 全国社保基金一零一组合 其他 1.65 4,739,013 0 未知 中国工商银行－易方达价 值成长混合型证券投资基 金 其他 1.21 3,485,815 0 未知 博时价值增长证券投资基 金 其他 0.99 2,861,385 0 未知 中国建设银行－华夏红利 混合型开放式证券投资基 金 其他 0.97 2,805,094 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 上海医药工业研究院 109,756,311 人民币普通 股 上海现代药物制剂工程研究中心有限公司 10,000,000 人民币普通 股 上海广慈医学高科技公司 9,301,724 人民币普通 股 上海高东经济发展有限公司 8,353,904 人民币普通 股 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混 合型证券投资基金 7,615,000 人民币普通 股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型5,000,000 人民币普通上海现代制药股份有限公司 2009 年半年度报告 5 证券投资基金 股 全国社保基金一零一组合 4,739,013 人民币普通 股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证 券投资基金 3,485,815 人民币普通 股 博时价值增长证券投资基金 2,861,385 人民币普通 股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证 券投资基金 2,805,094 人民币普通 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东上海医药工业研究院是第二大股东——上海现代药物制剂 工程研究中心有限公司的控股股东。公司未知前十名无限售条件股东之间， 以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行 动人的情况。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 因为工作原因，阎建锋先生不再担任公司财务总监职务；许庆先生不再担任公司董事会秘书、副 总经理职务。2009 年7 月31 日，公司根据第三届董事会第二十一次会议决议，聘任刘澎先生为公司 副总经理，聘任肖斌先生为公司财务总监。另，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定， 为了正常履行公司信息披露义务，在公司尚未正式聘任董事会秘书之前，暂由公司法定代表人周斌先 生代行董事会秘书职责。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，在全体股东的大力支持下，坚持积极的市场营销策略， 加大市场拓展力度，巩固核心竞争力，同时加大了新产品、新工艺的开发和储备，调整了部分产品结 构，更好的突出了主营业务。在全体员工的努力下，公司经济总体运行平稳、持续、健康，主营业务 收入持续增长，报告期内公司加强了同制剂工程研究中心的技术合作，并且为增加产品储备受让了新 技术，同时因加大销售力度使得主营业务成本及相关费用有所上升。 (二) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因 单位:元 币种:人民币 序号 变动科目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 1 应收票据 63,475,244.32 44,361,326.96 43.09% 本期销售资金结算中采用银 行承兑汇票方式增加 2 应收账款 171,196,274.73 105,773,122.55 61.85% 主营业务收入增加，应收账款 增加 3 预付款项 44,292,127.47 27,695,072.29 59.93% 采购原材料及医工股份公司 工程的预付费 4 其他应收款 7,715,685.69 27,724,237.55 -72.17% 收购医工股份公司的举牌保 证金作为股权收购款已支付 5 在建工程 33,120,803.13 17,521,053.26 89.03% 医工股份公司二期工程尚未 完工 6 开发支出 19,645,920.85 12,342,430.69 59.17% 研发支出增加 7 应付票据 32,388,500.00 51,150,000.00 -36.68% 用于采购原材料的银行承兑 汇票减少 8 应付账款 183,447,366.79 66,706,921.72 175.00% 采购原材料增加，储备生产用 材料上海现代制药股份有限公司 2009 年半年度报告 6 9 预收款项 19,841,534.11 13,625,319.83 45.62% 以预收方式收到的货款金额 增加 10 应交税费 5,673,100.48 -1,607,404.00 452.94% 应交增值税和企业所得税增 加 11 其他应付款 66,829,120.25 36,410,916.07 83.54% 收购医工股份公司的股权转 让款部分尚未支付 12 资本公积 32,436,887.11 77,674,463.49 -58.24% 收购医工股份公司收购款高 于资产净值部分冲减资本公 积 序号 变动科目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因 13 营业总收入 679,097,472.51 374,170,588.94 81.49% 拓宽市场，收入大幅上升 14 营业成本 486,816,772.08 243,077,891.25 100.27% 收入上升，成本同比上升 15 营业税金及附加 1,752,465.43 1,142,695.30 53.36% 收入增加，应缴增值税增加， 税金及附加增加 16 销售费用 77,939,173.49 45,580,040.34 70.99% 合并公司范围增加；开拓市场 17 管理费用 54,985,918.48 32,130,849.47 71.13% 各项费用支出均有所增加 18 财务费用 2,610,822.48 1,913,232.64 36.46% 贷款利息支出增加 19 资产减值损失 2,346,047.53 220,959.94 961.75% 应收款项余额增加 20 公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） -171,120.00 -100.00% 期末无交易性金融资产 21 营业外支出 86,711.06 500,602.47 -82.68% 非流动性资产损失减少 22 销售商品、提供劳务收 到的现金 590,544,380.27 314,397,560.94 87.83% 收入增加，回收货款增加 23 收到的税费返还 3,289,987.13 2,003,743.68 64.19% 医工股份公司和哈森公司收 到税费返还 24 收到其他与经营活动有 关的现金 18,113,379.54 9,111,713.74 98.79% 收到秀龙公司动拆迁补偿款 25 购买商品、接受劳务支 付的现金 382,910,703.42 208,648,528.93 83.52% 购买原材料增加 26 支付其他与经营活动有 关的现金 64,385,646.66 38,612,406.13 66.75% 销售费用支出增加 27 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额 107,778.00 72,101.88 49.48% 处置固定资产收到的现金 28 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 30,602,188.69 15,763,916.94 94.13% 增加固定资产投资 29 取得借款收到的现金 10,000,000.00 2,800,000.00 257.14% 银行借款增加 30 收到其他与筹资活动有 关的现金 1,000,000.00 5,278,000.00 -81.05% 对外筹资减少 31 偿还债务支付的现金 11,000,000.00 7,800,000.00 41.03% 偿还银行借款 32 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 8,139,519.75 35,742,857.93 -77.23% 股利分配减少 33 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 -29,323.40 -105,999.38 72.34% 汇率变动损失减少 (三) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收入比上年 增减(%) 营业成本比上年 增减(%) 营业利润率比上年增 减(%) 分行业 医药行业 676,898,133.95 485,778,658.30 28.23 83.44 102.07 减少6.62 个百分点 分产品 化学原料431,117,223.09 371,988,966.19 13.72 114.33 135.24 减少7.66 个百分点上海现代制药股份有限公司 2009 年半年度报告 7 药 化学制剂 238,351,099.26 109,380,208.12 54.11 42.00 32.94 增加3.13 个百分点 其他 7,429,811.60 4,409,483.99 40.65 100.00 100.00 增加100.00 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 内销 398,798,094.49 41.64 自营出口 75,112,774.20 58.19 委托外贸公司 32,738,250.25 -18.06 代理进口 170,249,015.01 100.00 合计 676,898,133.95 83.44 (四) 公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方 式 募集资金总 额 本报告期已使用募 集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2004 首次发 行 24,857.43 0 22,987.42 1,870.01 存于银行 合计 24,857.43 0 22,987.42 1,870.01 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称