2012年九芝堂股份有限公司一季报

九芝堂股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 九芝堂股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人魏锋、主管会计工作负责人毛凤云及会计机构负责人(会计主管人员)龙晓声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 1,784,551,405.47 1,798,349,336.69 -0.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,469,475,920.75 1,449,208,450.01 1.40% 总股本（股） 297,605,268.00 297,605,268.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.94 4.87 1.44% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 238,230,655.17 263,594,993.22 -9.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,127,845.74 31,917,242.40 -11.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -11,655,116.44 13,386,144.99 -187.07% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.04 0.04 -200.00% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.11 -18.18% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.11 -18.18% 加权平均净资产收益率（%） 1.93% 2.28% -0.35% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.49% 2.21% -0.72% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,802,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 5,148,797.19 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -236,563.47 少数股东权益影响额 12.26 所得税影响额 -1,284,759.57 1  九芝堂股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 合计 6,429,486.41 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 36,622 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 长沙九芝堂(集团)有限公司 120,090,769 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 12,105,132 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 5,000,025 人民币普通股 -019L-FH002 深 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 2,999,960 人民币普通股 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金 2,789,589 人民币普通股 中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金 2,323,272 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 2,274,644 人民币普通股 -005L-FH002 深 刘鹏俊 2,146,232 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,767,086 人民币普通股 中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金 1,622,925 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金：比年初下降 59.61%，减少 44,583.46 万元.主要是本期购买银行理财产品所致。 2、持有至到期投资：期末数系本期购买的银行理财产品。 3、预收帐款：比年初增加 1,676.21 万元,主要是实行先款后货销售政策所致。 4、应付职工薪酬：比年初下降 41.18%,主要为本期支付了上年末应付的绩效工资。 5、应交税金：比年初下降 63.39%，主要是本期缴纳上期末应缴未交的企业所得税等。 6、资产减值损失：比上年同期减少 84.93%，主要为应收款项减少所致。 7、投资收益：比上年同期增加 509 万元，主要是本期理财产品收益所致。 8、营业外收入：比上年同期增长 129.76％，主要是本期收到的政府补助较上年同期增加所致。 9、营业外支出：比上年同期增长 246.78%，主要是本期处置固定资产增加所致。 10、经营活动产生的现金流量净额：比上年同期减少主要是支付上年末应缴未交的税金所致。 11、投资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少主要是现代中药科技园项目支出增加及购买银行理财产品所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 2  九芝堂股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 长沙杜克投资管理有限公司（以下简称“杜克公司”）注册资本为 100 万元，原股权结构为：湖南斯奇生物制药有限公司（以 下简称“斯奇公司”）出资人民币 40 万元，占 40%的股权；海南九芝堂药业有限公司（以下简称“海南公司”）出资人民币 60 万元，占 60%的股权。经 2012 年 3 月 28 日杜克公司股东会决议，海南公司将其拥有的杜克公司 60%的股权全部转让给本 公司。杜克公司的股权结构变更为：斯奇公司出资人民币 40 万元，占 40%的股权；本公司出资人民币 60 万元，占 60%的股 权。杜克公司成为本公司控股子公司。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 公司控股股东给予房屋搬迁损失补偿费的关联 交易的议案》。 根据公司 2003 年增发募集资金项目“现代中药 科技产业园中成药系列产品生产线项目”和“现 代中药科技产业园中药前处理生产线项目”（以 下简称 “项目”）的规划，公司将在项目建成后 搬迁至新基地生产。 公司目前生产经营占用的大部分土地都是通过 其他承诺（含追加承诺） 控股股东 向控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司（以下 未到承诺履行时点 简称“集团公司”）以有偿租赁的方式取得的。 因本公司搬迁将造成租赁土地上房屋建筑物的 损失，同时考虑到房地分离的历史现状，集团公 司承诺就公司由于未来搬迁所造成的房屋建筑 物的损失给予适当额外的补偿，补偿金额为人民 币 1200 万元整。该笔补偿费在公司搬迁完毕后 由集团公司向公司转账支付。该事项于 2008 年 12 月 30 日公告在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网站。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3  九芝堂股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 占期末证券 初始投资金 期末持有数 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） 量（股） （%） 417,048,000. 417,048,000.0 1 理财产品 000000 银行理财产品 0 100.00% 4,640,194.45 00 0 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 508,602.74 417,048,000. 417,048,000.0 合计 - 100% 5,148,797.19 00 0 证券投资情况说明 1、证券投资的批准程序 公司 2012 年第 1 次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资 的议案》。 2、证券投资的目的：提高资金使用效益,增加公司收益。 3、证券投资的资金来源：公司闲置的自有资金。 4、本报告期证券投资的投资范围：银行理财产品。 5、报告期内执行证券投资内控制度情况 公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风险。报告期内，资金安全能够得到保障，取得了较好的投 资收益。 6、证券投资对公司的影响 提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影响公司主营业务的发展 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 01 月 31 日 七楼会议室 实地调研 机构 方正证券 公司生产经营及发展情况 2012 年 02 月 02 日 七楼接待室 实地调研 机构 建信基金 公司生产经营及发展情况 民生证券、东方证券、国投瑞