2011年九芝堂股份有限公司一季报

九芝堂股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 九芝堂股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人魏锋、主管会计工作负责人刘利新及会计机构负责人(会计主管人员)毛凤云声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动 总资产（元） 1,786,430,065.79 1,738,510,955.52 2.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,422,797,110.57 1,378,649,831.87 3.20% 股本（股） 297,605,268.00 297,605,268.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.78 4.63 3.24% 本报告期 上年同期 增减变动 营业总收入（元） 263,594,993.22 260,918,945.32 1.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,917,242.40 39,291,401.57 -18.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,386,144.99 21,995,362.28 -39.14% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.045 0.074 -39.19% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.13 -15.38% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.13 -15.38% 加权平均净资产收益率 2.28% 3.08% 下降 0.80 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.21% 2.81% 下降 0.60 个百分点 率 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 998,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 58,501.06 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,227.51 所得税影响额 -191,511.10 1  九芝堂股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 少数股东权益影响额 -143.21 合计 1,031,074.26 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 47,049 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 长沙九芝堂(集团)有限公司 120,090,769 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 8,008,925 人民币普通股 投资基金 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券 4,027,290 人民币普通股 投资基金 哥伦比亚大学 3,441,526 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普 2,999,927 人民币普通股 通保险产品 刘鹏俊 2,078,932 人民币普通股 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合 1,227,872 人民币普通股 型证券投资基金 刘建成 1,049,200 人民币普通股 衢州市建筑设计院有限公司 1,011,000 人民币普通股 林兴 1,000,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 主要会计报表项目及相关财务指标变动情况如下： 1、交易性金融资产：比年初下降 98.34％,减少 101 万元，主要为 2010 年 12 月 31 日中签未上市的新股在本期出售； 2、应收账款：比年初上升 38.83％，主要是年底为加速资金回笼，增强了催收力度，年末较年中各期均有所下降； 3、其他应收款：比年初上升 38.94％，主要为营销中心的往来增加； 4、预付账款：比年初上升 72.72％主要为子公司采购商品在途较多； 5、应付职工薪酬：比年初下降 47.56%，主要为本期支付了上年应付的绩效工资； 6、资产减值损失：比上年同期增加 33.94%，主要为应收款项增加； 7、投资收益：比上年同期减少 92.22％，主要为本期新股申购较去年同期减少； 8、营业外收入：比上年同期减少 65.6％，主要为子公司收到政府扶植基金较上年同期减少； 9、营业外支出：比上年同期减少 33.95％主要为子公司子公司零售药店搬迁损失较上年同期减少； 10、经营活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 39.14％，主要为本期原材料价格上涨，购买商品、接受劳务支付的现金 增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2  九芝堂股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，国家食品药品监督管理局发布的（国食药监注【2011】90 号）文中，公司产品“补血生乳颗粒”成功转换为非 处方药。 2、报告期内，公司获得“2010 年度长沙高新区知识产权示范企业”、“2010 年度长沙市利税大户”、“长沙高新区 2010 年度税 收过亿元先进企业”、“2010 年度长沙工业三十强”奖项，同时，公司董事兼总经理刘志涛先生获得“2010 年度长沙高新区优 秀企业家”荣誉。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 公司第四届董事会第三 次会议审议通过了《关 于公司控股股东给予房 屋搬迁损失补偿费的关 联交易的议案》。 根据公司 2003 年增发募 集资金项目“现代中药 科技产业园中成药系列 产品生产线项目”和“现 代中药科技产业园中药 前处理生产线项目”（以 下简称 “项目”）的规 其他承诺（含追加承诺） 控股股东 划，公司将在项目建成 无 后搬迁至新基地生产。 公司目前生产经营占用 的大部分土地都是通过 向控股股东长沙九芝堂 （集团）有限公司（以 下简称“集团公司”）以 有偿租赁的方式取得 的。因本公司搬迁将造 成租赁土地上房屋建筑 物的损失，同时考虑到 房地分离的历史现状， 集团公司承诺就公司由 3  九芝堂股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 于未来搬迁所造成的房 屋建筑物的损失给予适 当额外的补偿，补偿金 额为人民币 1200 万元 整。该笔补偿费在公司 搬迁完毕后由集团公司 向公司转账支付。该事 项于 2008 年 12 月 30 日 公告在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资 讯网站。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 初始投资金 期末持有数 占期末证券 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益 额（元） 量（股） 总投资比例 1 股票 002525 胜景山河 17,100.00 500 17,100.00 100.00% 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 58,501.06 合计 17,100.00 - 17,100.00 100% 58,501.06 证券投资情况说明 根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》要求，公司董事会对 2010 年度的证券投资情况进行 了认真核查，现将相关情况说明如下： 1、证券投资的批准程序 公司 2007 年第 5 次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式审议通过了《关于授权利用闲置资金进行短期投资的议 案》。 2、证券投资的目的：提高资金使用效益,增加公司收益。 3、证券投资的资金来源：公司闲置的自有资金。 4、本报告期证券投资的投资范围：新股申购。 5、报告期内执行证券投资内控制度情况 （1）公司以本公司及控股子公司的名义设立的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金 进行证券投资的情形。 （2）公司建立了《