2017年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司一季报

公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人莫仕文、主管会计工作负责人朱华及会计机构负责人（会计主管人员）倪达新保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,678,890,004.03 1,710,313,466.01 -1.84 归属于上市公司股东的 1,046,406,854.49 1,072,409,764.22 -2.42 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 -11,512,200.92 1,398,302.64 -923.30 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 112,921,233.68 154,540,270.63 -26.93 归属于上市公司股东的 -26,002,909.72 -24,113,627.33 不适用 净利润 归属于上市公司股东的 -29,271,234.48 -25,879,320.82 不适用 扣除非经常性损益的净 利润 加权平均净资产收益率（%） -2.45 -2.33 减少0.12个百分点 基本每股收益（元/股） -0.0403 -0.0374 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0403 -0.0374 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 111,474.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,457,430.78 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 1,799,419.74 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,000.00 合计 3,268,324.76 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 42,048 前十名股东持股情况 期末持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 比例(%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 广东省广新控股集团有 96,417,436 14.94 0 未知 国有法人 限公司 深圳长城汇理资产服务 95,000,000 14.72 95,000,000 质押 95,000,000 境内非国 企业（有限合伙） 有法人 深圳长城汇理六号专项 18,049,619 2.80 0 未知 境内非国 投资企业（有限合伙） 有法人 广东金叶投资控股集团 15,000,000 2.32 0 未知 国有法人 有限公司 湖南湘投金天科技集团 6,783,000 1.05 0 未知 未知 有限责任公司 罗瑞云 4,989,900 0.77 0 未知 未知 上海星河数码投资有限 3,004,911 0.47 0 未知 未知 公司 珠海横琴麒涵股权投资 2,992,138 0.46 0 未知 基金管理有限公司－麒 未知 涵2号基金 方正东亚信托有限责任 2,800,000 0.43 0 未知 未知 公司 环宇虹 2,240,691 0.35 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 广东省广新控股集团有限公司 96,417,436 人民币普通股 96,417,436 深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙） 18,049,619 人民币普通股 18,049,619 广东金叶投资控股集团有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 6,783,000 人民币普通股 6,783,000 罗瑞云 4,989,900 人民币普通股 4,989,900 上海星河数码投资有限公司 3,004,911 人民币普通股 3,004,911 珠海横琴麒涵股权投资基金管理有限公司－ 2,992,138 人民币普通股 2,992,138 麒涵2号基金 方正东亚信托有限责任公司 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 环宇虹 2,240,691 人民币普通股 2,240,691 莒县华侨饮食服务有限公司 2,150,000 人民币普通股 2,150,000 上述股东关联关系或一 深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）和深圳长城汇理六号专项投资 致行动的说明 企业（有限合伙）是一致行动人，除此之外，公司未知其他股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因： （1）本报告期末，应收票据较期初减少30.09%的主要原因：本报告期应收票据背书转让支付货款和到期托收所致； （2）本报告期末，预付账款较期初增加62.15%%的主要原因：本报告期预付工程款增加所致；（3）本报告期末，其他应收款较期初减少51.86%的主要原因：本报告期收到大旺子公司股权转让款所致； （4）本报告期末，其他非流动资产较期初减少100%的主要原因：因过户手续已办妥，原预付购办公大楼款转入固定资产所致； （5）本报告期末，预收款项较期初增加82.21%的主要原因：本报告期末预收客户货款增加所致；（6）本报告期末，应付职工薪酬较期初减少54.43%的主要原因：去年末计提的年度奖金在本报告期发放所致； （7）本报告期末，应交税费较期初减少62.12%的主要原因：出售原始股应补缴的营业税及附加本期缴纳所致； （8）本报告期末，应付利息较期初增加53.14%的主要原因：本报告期计提一季度公司债券利息所致； （9）本报告期末，长期借款较期初增加65.14%的主要原因：为补充经营资金本报告期长期借款增加所致。 2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因： （1）本报告期内，营业成本较去年同期减少37.18%的主要原因：1-2月春节假期停产检修使 销售收入减少，产品单位成本同比下降，营业成本相应减少； （2）本报告期内，税金及附加较去年同期增加65.44%的主要原因：根据2016年5月1日起 适用的《增值税会计处理规定》，本报告期税金及附加的核算范围比去年同期增加； （3）本报告期内，管理费用较去年同期增加88.88%的主要原因：本报告期停产检修期间生产 线费用计入管理费用所致； （4）本报告期内，公允价值变动收益较去年同期减少100%的主要原因：本报告期公司无短期 股票投资变动，无需确认公允价值变动收益； （5）本报告期内，所得税费用较去年同期减少133.03%的主要原因：本报告期计提的存货跌 价准备增加，相应计提的递延所得税资产增加，递延所得税费用减少所致。 3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因： （1）本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少1,291万元的主要原因：销 售商品收到的现金减少以及本报告期支付以前年度出售原始股应纳的营业税及附加使支付的各项税费增加所致； （2）本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少流出280万元的主要原因： 本期有价证券投资净流出同比减少所致； （3）本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加流入2,956万元的主要原因： 为补充流动资金，银行贷款增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 广东肇庆星湖生物科技股 份有限公司 法定代表人 莫仕文 日期 2017年4月27日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 128,595,528.65 139,999,979.50 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 26,791,267.80 38,324,361.75 应收账款 109,382,387.61 102,332,806.46 预付款项 18,156,025.61 11,196,863.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,816,919.30 34,936,895.05 买入返售金融资产 存货 239,525,128.43 254,784,319.51 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 170,825,345.62 142,672,619.82 流动资产合计 710,092,603.02 724,247,845.40 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 38,994,727.00 38,994,727.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 777,369,056.87 767,903,639.53 在建工程 7,046,629.20 5,438,711.97 工程物资 固定资产清理 282,425.09 生产性生物资产 油气资产 无形资产 126,566,237.51 105,043,937.55 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,224,492.36 3,433,309.20 递延所得税资产 15,313,832.98 15,183,295.36 其他非流动资产 50,068,000.00 非流动资产合计 968,797,401.01 986,065,620.61 资产总计 1,678,890,004.03 1,710,313,466.01 流动负债： 短期借款 136,000,000.00 140,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 75,338,547.59 95,692,961.35 预收款项 8,585,859.59 4,712,091.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,914,120.01 6,394,912.45 应交税费 6,798,222.21 17,946,444.60 应付利息 14,592,480.20 9,528,750.20 应付股利 其他应付款 22,756,637.77 18,935,762.38 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 271,003,665.99 271,541,732.09 其他流动负债 流动负债合计 537,989,533.36 564,752,654.83 非流动负债： 长期借款 57,800,000.00 35,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 36,693,616.18 38,151,046.96 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 94,493,616.18 73,151,046.96 负债合计 632,483,149.54