2015年东北制药集团股份有限公司一季报

东北制药集团股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主管人员)曾令勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,052,532,815.37 1,163,255,996.09 -9.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） -30,972,134.27 63,890,969.39 -148.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -32,751,071.28 -23,983,195.29 -36.56% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -57,412,257.33 -29,312,775.59 -95.86% 基本每股收益（元/股） -0.07 0.19 -136.84% 稀释每股收益（元/股） -0.07 0.19 -136.84% 加权平均净资产收益率 -1.17% 4.16% -5.33% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 8,926,028,444.80 8,572,868,594.30 4.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,633,383,329.78 2,664,307,475.52 -1.16% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 400.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 294,173.06 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,610,858.35 减：所得税影响额 85,553.66 少数股东权益影响额（税后） 40,940.74 合计 1,778,937.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,989 前10名普通股股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份状态 数量 数量 东北制药集团有限责任公司 国有法人 21.46% 101,876,701 34,215,584 中国华融资产管理股份有限公司 国有法人 11.93% 56,638,946 王梓龙 境内自然人 4.50% 21,357,234 21,357,234质押 21,350,000 王绍林 境内自然人 4.50% 21,357,233 21,357,233质押 21,350,000 胡关凤 境内自然人 4.33% 20,563,380 20,563,380 平安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富* 境内非国有法人 3.24% 15,364,917 15,364,917 创赢一期115号集合资金信托计划 财通基金－工商银行－财通基金－富春定增分级8 境内非国有法人 1.85% 8,777,883 8,777,883 号资产管理计划 兴业全球基金－光大银行－定增7号（分级）特定 境内非国有法人 1.62% 7,680,000 7,680,000 多客户资产管理计划 兴业全球基金－上海银行－国金证券股份有限公司境内非国有法人 1.34% 6,361,049 6,361,049 兴业全球基金－上海银行－兴全定增50号分级特定 境内非国有法人 0.32% 1,540,000 1,540,000 多客户资产管理计划 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 东北制药集团有限责任公司 67,661,117人民币普通股 67,661,117 中国华融资产管理股份有限公司 56,638,946人民币普通股 56,638,946 东方集团投资控股有限公司 1,445,797人民币普通股 1,445,797 李树官 1,415,982人民币普通股 1,415,982 华信信托股份有限公司 1,411,762人民币普通股 1,411,762 新时代信托股份有限公司－新时代信托丰金 1,402,700人民币普通股 1,402,700 40号集合资金信托计划 肖坤煜 1,036,900人民币普通股 1,036,900 华融证券股份有限公司 1,000,000人民币普通股 1,000,000 林海燕 910,000人民币普通股 910,000 长安基金－光大银行－长安群英11号分级资 816,300人民币普通股 816,300 产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 王绍林、王梓龙为一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情李树官参与融资融券的股数为1413282股，肖坤煜参与融资融券的股数为1036900股， 况说明（如有） 林海燕参与融资融券的股数为910000股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1. 应收账款期末余额为94,752万元，比年初余额增加33.19%，其主要原因是：公司扩大制剂产品大销售规模，导致 应收账款增加； 2. 其他流动资产期末余额为11,581万元，比年初余额增加110.39%，其主要原因是：本期增加理财产品6,000万元； 3. 工程物资期末余额为5,675万元，比年初余额减少74.43%，其主要原因是：本期领用工程物资，将工程物资转入在 建工程； 4. 应付票据期末余额为17,596万元，比年初余额增加36.74%，其主要原因是：本期增加应付票据结算； 5. 应付职工薪酬期末余额为769万元，比年初余额减少32.52%，其主要原因是：本年支付上年应付职工薪酬； 6. 应交税费期末余额为4,751万元，比年初余额增加79.59%，其主要原因是：公司本期部分应交税费增加； 7. 应付利息期末余额为695万元，比年初余额增加31.68%，其主要原因是：公司计提定向工具利息160万元，但尚未 支付导致； 8. 长期借款期末余额为28,000万元，比年初余额增加180%，其主要原因是：公司新增长期借款18,000万元； 9. 营业税金及附加本期金额为336万元，比上年同期减少61.85%，其主要原因是：收入较上年降低，相应税金下降； 10.资产减值损失本期金额为1,137万，比上年同期增加49.04%，其主要原因是：本期计提库存商品的存货跌价准备；11.营业外收入本期金额为204万元，比上期减少97.72%，其主要原因是：上年公司北厂区搬迁，取得净收益8,300万元；12.营业外支出本期金额为5万元，比上期金额增加386.46%，其主要原因是：本期商品在运输途中破损； 13.净利润本期金额为-3,050万元，比上期金额减少147.22%，其主要原因是：上年公司北厂区搬迁，取得净收益8,300万元； 14.收到的税费返还本期金额为761万元，比上期金额增加73.32%，主要是本年收到返还出口退税； 15.支付的各项税费本期金额为2,805万元，比上期金额减少55.55%，主要是公司本年收入减少，相应税费降低； 16.取得投资收益收到的现金本期金额为84万元，比上期金额增加100%，主要是公司本年对暂时闲置资金进行理财，取得理财收益； 17.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为15,753万元，比上期增加90.95%，主要是公司搬迁加快进度，支付用于搬迁的款项增加； 18.支付的其他与投资活动有关的现金本期金额为6,000万，较上年同期增加100%，其主要原因是：本期支付用于理财的资金6000万； 19.取得借款收到的现金本期金额为127,167万，较上年同期增加30.95%，其主要原因是：本期增加长期借款18,000万元； 20.收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为991万元，比上期金额减少52.44%，其主要原因是：本期收回筹资保证金减少； 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 认购非公开股票限售 东北制药集团 首次公开发行或再融资时所作承诺 期为本次发行新增股 2014年07月21日36个月 正在履行 有限责任公司 份上市之日起36个月 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如 无 有） 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） -7,500-- -4,500 7,838下降 -195.69% -- -157.41% 基本每股收益（元/股） -0.16-- -0.09 0.24下降 -166.67% -- -137.50% 1、由于本预告期内主导产品维生素C及维生素C系列的销售价格同比下降，导致毛利有所 业绩预告的说明 减少。2、预告期内，公司未发生土地变现事项。上年同期土地等资产移交增加公司同期利润 8300多万元。3、预告期内，公司细河厂区部分产品陆续投产，折旧费用和运营成本有所增加。 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □适用√不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东北制药集团股份有限公司 2015年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,723,053,485.09 1,766,011,385.59 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 207,997,173.44 258,828,511.64 应收账款 947,518,736.45 711,426,782.55 预付款项 114,103,022.12 116,478,266.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 280,503,784.03 250,769,661.73 买入返售金融资产 存货 1,019,408,338.02 978,086,186.17 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 115,811,120.33 55,045,594.83 流动资产合计 4,408,395,659.48 4,136,646,389.32 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,600,000.00 1,600,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1,711,077,058.70 1,737,322,576.38 在建工程 1,725,790,997.90 1,452,830,188.12 工程物资 56,753,511.29 221,983,150.74 固定资产清理