2011年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司年报

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 600866 2011 年年度报告  目录 一、 重要提示.................................................................................................................................3 二、 公司基本情况.........................................................................................................................3 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................5 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................6 五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................12 六、 公司治理结构.......................................................................................................................16 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................20 八、 董事会报告...........................................................................................................................20 九、 监事会报告...........................................................................................................................35 十、 重要事项...............................................................................................................................36 十一、 财务会计报告...................................................................................................................46 十二、 备查文件目录.................................................................................................................143 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 周春生 独立董事 公务出差 陆正华 (三)公司全体董事出席董事会会议。 (四) 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（原名大华会计师事务所有限公司）为本公司出具 了标准无保留意见的审计报告。 (五) 公司负责人姓名 李成 主管会计工作负责人姓名 林巧明 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 林巧明 公司负责人李成、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人（会计主管人员）林巧明声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (六) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (七) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 星湖科技 公司的法定英文名称 starlake bioscience co.,inc. zhaoqing guangdong 公司的法定英文名称缩写 starlake science 公司法定代表人 李成 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟济祥 刘欣欣 联系地址 广东省肇庆市工农北路 67 号 广东省肇庆市工农北路 67 号 电话 0758-2291130 0758-2291130 传真 0758-2239449 0758-2239449 电子信箱 zhongjx@starlake.com.cn sl@starlake.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 广东省肇庆市工农北路 67 号 注册地址的邮政编码 526040 办公地址 广东省肇庆市工农北路 67 号 办公地址的邮政编码 526040 公司国际互联网网址 www.starlake.com.cn 电子信箱 sl@starlake.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室、证券事务部、办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 星湖科技 600866 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 4 月 18 日 公司首次注册登记地点 广东省肇庆市 公司变更注册登记日期 1994 年 8 月 1 日 公司变更注册登记地点 广东省肇庆市 首次变更 企业法人营业执照注册号 19527675-1 税务登记号码 441201195276751 组织机构代码 19527675-1 公司变更注册登记日期 2011 年 5 月 3 日 公司变更注册登记地点 广东省肇庆市 末次变更 企业法人营业执照注册号 441200000028883 税务登记号码 441201195276751 组织机构代码 19527675-1 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（即原大华会 公司聘请的会计师事务所名称 计师事务所有限公司） 公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 39,887,517.40 利润总额 82,882,662.92 归属于上市公司股东的净利润 87,685,906.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -50,668,963.20 经营活动产生的现金流量净额 65,883,938.26 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -3,168,751.88 6,523,549.57 -832,407.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 47,121,201.10 10,625,768.00 5,953,237.04 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 121,071,378.67 1,765,474.68 380,365.69 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,000,000.00 924,488.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -957,303.70 -7,466,327.72 -470,601.54 少数股东权益影响额 4,058.91 所得税影响额 -27,715,713.46 -1,965,100.42 -878,637.44 合计 138,354,869.64 10,407,853.09 4,151,956.3 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 增减（%） 营业总收入 1,063,088,406.59 1,376,879,927.36 -22.79 1,366,052,247.61 营业利润 39,887,517.40 326,771,391.05 -87.79 245,156,994.24 利润总额 82,882,662.92 336,285,738.99 -75.35 249,807,222.29 归属于上市公司股东的净利润 87,685,906.44 284,993,439.15 -69.23 224,520,604.67 归属于上市公司股东的扣除非经 -50,668,963.20 274,585,586.06 -118.45 220,368,648.37 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 65,883,938.26 104,629,838.87 -37.03 316,728,554.71 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 2009 年末  末增减（%） 资产总额 3,422,451,965.71 2,307,209,168.79 48.34 1,497,632,631.13 负债总额 1,620,257,702.79 698,073,311.70 132.10 477,362,028.27 归属于上市公司股东的所有者权 1,712,822,193.36 1,536,220,040.99 11.50 999,408,000.90 益 总股本 550,393,465.00 521,102,529.00 5.62 521,102,529.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.1619 0.5469 -70.40 0.4309 稀释每股收益（元／股） 0.1619 0.5469 -70.40 0.4309 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.1593 0.5469 -70.87 0.4309 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0935 0.5269 -117.75 0.4229 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.22 21.99 减少 16.77 个百分点 25.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资 -3.01 21.18 减少 24.19 个百分点 24.84 产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.20 -40.00 0.61 （元／股） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.11 2.95 5.42 1.92 （元／股） 资产负债率（%） 47.34 30.26 增加 17.08 个百分点 31.87 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 对当期利润的影 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 响金额 可供出售金融资 393,390,637.40 116,395,539.58 -276,995,097.82 产 交易性金融资产 774,462.50 774,462.50 -393,687.50 合计 393,390,637.40 117,170,002.08 -276,220,635.32 -393,687.50 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股