2016年东北制药集团股份有限公司中报

东北制药集团股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主管人员)夏田声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 目录 2016半年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介......7 第三节会计数据和财务指标摘要......9 第四节董事会报告......16 第五节重要事项......22 第六节股份变动及股东情况......25 第七节优先股相关情况......25 第八节董事、监事、高级管理人员情况......26 第九节财务报告......27 第十节备查文件目录......121 释义 释义项 指 释义内容 东北制药、公司、股份公司 指 东北制药集团股份有限公司 东药集团、控股股东 指 东北制药集团有限责任公司，为东北制药控股股东 东北制药集团沈阳第一制药有限公司，原名东北制药集团公司沈阳第 第一制药 指 一制药厂 供销公司 指 东北制药集团供销有限公司，原名东北制药集团公司供销公司 东药科技 指 东北制药（沈阳）科技发展有限公司 东北大药房 指 沈阳东北大药房连锁有限公司，原名沈阳东北大药房连锁店 销售公司 指 东北制药集团销售有限公司 百万运输 指 沈阳百万运输有限公司 东瑞科技 指 沈阳东瑞科技有限公司 东瑞精细 指 沈阳东瑞精细化工有限公司 东瑞包装 指 沈阳东瑞包装材料有限公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 沈阳市国资委 指 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 东北制药 股票代码 000597 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东北制药集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东北制药 公司的外文名称（如有） NORTHEASTPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）NEPG 公司的法定代表人 魏海军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张利东 田芳 联系地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 电话 024-25806963 024-25806963 传真 024-25806300 024-25806300 电子信箱 stock000597@163.com stock000597@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,404,376,955.72 2,116,769,865.88 13.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,145,302.10 -86,126,003.23 103.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -4,911,214.92 -90,162,522.90 94.55% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 78,008,794.82 -122,823,039.55 163.51% 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.18 105.56% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.18 105.56% 加权平均净资产收益率 0.14% -3.29% 104.26% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 9,703,732,624.85 8,692,634,280.31 11.63% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,292,772,487.12 2,289,193,923.42 0.16% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 141,531.50见七、44、45营业外收支 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 8,136,964.27见七、30、政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -91,997.12见七、44、45营业外收支 减：所得税影响额 60,995.18 少数股东权益影响额（税后） 68,986.45 合计 8,056,517.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，在公司董事会的领导下，紧紧抓住以“客户为本，以质取胜，擦亮品牌，三年倍增的工作方针”。以市场为导向向“以客户为中心”的区域化、属地化管理转变，创造营销管理终端化新模式。在当前宏观经济形势严峻和医药行业整体运行环境偏冷的背景下，克服诸多困难，逆势而上，产品销量、价格不断攀升。充分释放改革红利，公司上半年各项经济运行指标全面完成了预期目标，保持了公司经济运行持续向好发展的态势。 报告期内，公司营业总收入2,404,376,955.72元，上年同期营业收入为2,116,769,865.88元，本期比上年同期增长13.59%。营业成本1,643,913,325.05元,上年同期1,507,815,535.89元，本期比上年同期增长9.03%。营业费用379,965,432.87元，上年同期337,432,936.54元，本期比上年同期增长12.60%。管理费用260,306,194.30元，上年同期267,652,224.63元，比上年同期下降2.74%。财务费用74,119,020.21元，上年同期63,613,140.77元，比上年同期增长16.52%。 实现利润总额1,244.44万元，上年同期-7,699万元，比上年同期增长116.16%。 报告期内，原料药板块实现收入59,461.13万元，比上年同期54,457.28万元增长9.19%，占主营业务收入比重由26.06%下降到24.96%。原料药板块毛利24,687.14万元，比上年同期14,084.29万元增长75.28%。 制剂板块实现收入90,876.49万元，比上年同期83,653.52万元增长8.63%，占主营业务收入比重由40.02%下降到38.14%。制剂板块毛利41,944.98万元，比上年同期37,740.36万元,增长11.14%。 医药商业板块实现收入85,570.26万元，比上年同期69,389.25万元增长23.32%，占主营业务收入比重由33.20%上升到35.91%。医药商业板块毛利8,075.24万元，比上年同期7,536.90万元上升了7.14%。 从毛利情况看，制剂产品是公司毛利贡献的重要组成部分,本年毛利有所下降；原料药板块毛利占比增加9.25%，主要部分产品售价提升、成本降低、销量增加三方面因素综合影响毛利占比增加。 在各版块业务收入上升的同时，公司销售费用也有相应幅度的增加；管理费用有所减少主要原因是公司加强了费用效益管控，严格控制费用开支；财务费用增加主要是本期借款增加。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,404,376,955.72 2,116,769,865.88 13.59% 营业成本 1,643,913,325.05 1,507,815,535.89 9.03% 销售费用 379,965,432.87 337,432,936.54 12.60% 管理费用 260,306,194.30 267,652,224.63 -2.74% 财务费用 74,119,020.21 63,613,140.77 16.52% 所得税费用 5,425,143.93 7,439,496.68 -27.08% 研发投入 28,749,941.50 44,812,032.75 -35.84%本期研发投入较上期减少 经营活动产生的现金流量净额 78,008,794.82 -122,823,039.55 163.51%收入增加，回款金额也相应增加 投资活动产生的现金流量净额 -283,729,740.26 -215,446,218.59 -31.69%本期购买理财产品增加 筹资活动产生的现金流量净额 331,971,840.96 55,806,724.14 494.86%本期借款增加 现金及现金等价物净增加额 126,356,945.99 -282,486,575.04 144.73%以上三项活动变动导致 应收票据 331,879,646.27 228,845,816.85 45.02%公司扩大产品销售规模，导致应收票据增加 应收账款 1,042,554,965.09 733,722,858.40 42.09%公司扩大制剂产品销售规模，导致应收账款增加 其他流动资产 236,624,422.22 20,176,724.991,072.76%公司购买理财产品，导致其他流动资产增加 公司本期采购付款增加,新开银行承兑汇票付款比 应付票据 492,205,246.53 142,796,090.75 244.69% 重加大 应付职工薪酬 2,463,452.20 6,379,425.13 -61.38%本年支付上年应付职工薪酬 应交税费 34,810,123.32 23,910,732.44 45.58%公司本期销售收入增加，导致应交税费增加 应付利息 495,000.00 0.00 100.00%公司本期借款增加，导致应付利息增加 长期借款 1,123,000,000.00 543,000,000.00 106.81%本期新增长期借款 其他综合收益 300,102.29 -131,298.09 328.57%汇率变动导致 营业税金及附加 16,710,900.52 8,256,744.34 102.39%收入较上年同期增加，相应税金增加 资产减值损失 25,533,541.15 16,369,083.88 55.99%本期计提库存商品的存货跌价准备 本期购买理财产品金额较上期减少，理财产品收益 投资收益 89,041.10 2,396,308.50 -96.28% 减少 营业外收入 8,844,149.55 6,230,318.96 41.95%本年政府补助比上年同期增加 营业外支出 317,293.27 1,242,882.57 -74.47%本期非流动资产处置损失减少 本期销售收入增加，营业外收入增加，进而净利润 净利润 7,019,295.07 -84,425,551.96 108.31% 增加 收到的税费返还 12,133,441.78 25,149,299.16 -51.75%本期收到返还出口退税减少 收到其他与经营活动有关的现 36,196,125.02 57,922,132.29 -37.51%主要是本年收到外部往来款项减少 金 支付的各项税费 129,169,668.28 65,616,715.24 96.85%公司本期销售收入增加，相应税款增加 公司本期购买理财产品金额较上期减少，收到的理 取得投资收益收到的现金 291,832.77 2,396,308.50 -87.82% 财产品收益减少 处置固定资产、无形资产和其 上期公司没有处置固定资产、无形资产和其他长期 107,000.00 0.00 100.00% 他长期资产收回的现金净额 资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 101,000,000.00 325,000,000.00 -68.92%本期购买理财产品赎回金额较上期减少 金 购建固定资产、无形资产和其 63,128,573.03 217,842,527.09 -71.02%本期细河工程投入与上期相比有所减少 他长期资产支付的现金 吸收投资收到的现金 6,000,000.00 1,000,000.00 500.00%子公司吸收少数股东投资收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 139,282,723.13 89,607,979.40 55.44%本期收回筹资保证金增加 金 支付其他与筹资活动有关的现 233,464,294.51 125,185,135.64 86.50%本期承兑汇票保证金增加 金 汇率变动对现金的影响 106,050.47 -24,041.04 541.12%汇率变动导致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披