2024年浙江昂利康制药股份有限公司一季报

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-034 浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 407,993,014.11 424,507,176.32 -3.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,218,693.81 47,070,207.68 -40.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 21,588,680.13 31,901,032.87 -32.33% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 161,258,174.92 84,860,705.56 90.03% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.23 -39.13% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.23 -39.13% 加权平均净资产收益率 1.77% 3.08% -1.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,133,172,014.65 3,019,990,734.37 3.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,602,493,170.28 1,586,203,386.01 1.03% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,351.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 7,100,980.71 按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和 67,505.25 金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 非货币性资产交换损益 1,251,841.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -193,421.26 减：所得税影响额 1,154,449.27 少数股东权益影响额（税后） 426,092.40 合计 6,630,013.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减 重大变动说明 交易性金融资产 15,000,000.00 10,000,000.00 50.00% 主要系本期购买结构性存款理财增加所致 应收款项融资 76,512,507.88 44,707,938.24 71.14% 主要系本期末收到的银行承兑汇票增加所致 预付款项 15,853,854.99 24,903,959.68 -36.34% 主要系本期末预付原材料款项减少所致 其他流动资产 12,394,959.53 23,368,058.54 -46.96% 主要系本期末留抵增值税减少所致 在建工程 34,735,122.33 22,515,233.92 54.27% 主要系本期在建工程项目投入增加所致 短期借款 218,677,994.46 133,142,854.86 64.24% 主要系本期银行短期贷款增加所致 合同负债 19,418,192.39 12,395,090.20 56.66% 主要系本期末预收的货款增加所致 应付职工薪酬 21,295,497.96 46,514,835.98 -54.22% 主要系本期支付上年度的年终奖所致 库存股 34,095,513.62 20,120,113.94 69.46% 主要系本期回购公司股份增加所致 专项储备 8,298,163.77 6,251,673.63 32.74% 主要系本期计提安全生产经费增加所致 2、利润表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 增减 重大变动说明 研发费用 49,086,015.25 20,760,455.04 136.44% 主要系本期公司研发投入增加所致 销售费用 48,268,398.47 112,410,848.73 -57.06% 主要系本期制剂销售收入减少，推广费相应 减少所致 财务费用 -3,793,966.09 -1,727,969.00 119.56% 主要系本期利息收入增加所致 资产减值损失 -720,986.81 805,534.53 -189.50% 主要系本期计提存货跌价准备增加所致 归属于母公司所有 28,218,693.81 47,070,207.68 -40.05% 主要系本期研发投入增加及本期收到政府补 者的净利润 助减少所致 3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 增减 重大变动说明 经营活动产生的现 161,258,174.92 84,860,705.56 90.03% 主要系本期支付的购买材料款及缴纳税款较 金流量净额 上年同期减少所致 投资活动产生的现 -55,685,263.10 -41,864,663.85 33.01% 主要系本期收回到期的结构性存款较上年同 金流量净额 期减少所致 筹资活动产生的现 11,972,038.59 -108,128,242.26 -111.07% 主要系本期收到的银行借款增加及归还银行 金流量净额 借款减少所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,331 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 （%） 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 嵊州市君泰投资有限公司 境内非国有 35.44% 71,485,000 0 质押 16,217,500 法人 方南平 境内自然人 5.52% 11,143,250 8,357,437 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－诺安 其他 3.65% 7,365,114 0 不适用 0 先锋混合型证券投资基金 吕慧浩 境内自然人 3.60% 7,253,625 5,440,219 质押 4,816,196 广发银行股份有限公司－国泰聚信 价值优势灵活配置混合型证券投资 其他 2.48% 5,000,000 0 不适用 0 基金 渤海银行股份有限公司－诺安优选 其他 2.47% 4,983,426 0 不适用 0 回报灵活配置混合型证券投资基金 浙江昂利康制药股份有限公司－第 其他 2.15% 4,331,150 0 不适用 0 一期员工持股计划 中国银行股份有限公司－国泰江源 优势精选灵活配置混合型证券投资 其他 1.59% 3,216,149 0 不适用 0 基金 杨国栋 境内自然人 1.44% 2,901,449 2,176,087 质押 1,376,725 中国农业银行股份有限公司－国泰 其他 1.09% 2,200,000 0 不适用 0 金牛创新成长混合型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数 股份种类 股东名称 量 股份种类 数量 嵊州市君泰投资有限公司 71,485,000 人民币普通股 71,485,000 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 7,365,114 人民币普通股 7,365,114 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 证券投资基金 渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券 4,983,426 人民币普通股 4,983,426 投资基金 浙江昂利康制药股份有限公司－第一期员工持股计划 4,331,150 人民币普通股 4,331,150 中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型 3,216,149 人民币普通股 3,216,149 证券投资基金 方南平 2,785,813 人民币普通股 2,785,813 中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 投资基金 中国银行股份有限公司－国泰致远优势混合型证券投资基金 2,009,626 人民币普通股 2,009,626 诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金股 1,838,680 人民币普通股 1,838,680 票型组合 嵊州市君泰投资有限公司系本公司控股股东，方南平与 吕慧浩已签署一致行动协议，为本公司实际控制人，两 上述股东关联关系或一致行动的说明 者合计持有嵊州市君泰投资有限公司 60.30%股权，以 上 3 名股东构成一致行动人。杨国栋持有嵊州君泰 1.47%股权，除以上情况外，未知公司上述其他股东之 间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注：公司前 10 名无限售条件股东中未列示公司回购专用账户，截至报告期末浙江昂利康制药股份有限公司回购专用账户持有公司股份 2,020,000 股。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 1、2024 年 2 月，公司与上海亲合力生物医药科技股份有限公司（以下 简称“亲合力”）签署了《战略合作协议之研发合作及授权许可协议》，双方基于亲合力的肿瘤微环境特异激活平台技术进行合作开发，同时，亲合力就其 QHL-1618药物分子向昂利康授予许可，昂利康获得亲合力一项排他的、需支付许可费的、不可转让的、可多级分许可的专利许可，昂利康在许可区域范围内拥有基于 QHL-1618 药物分子的药品的研发、生产、商业化独家权益。 2、2024 年 2 月，公司与湖南科瑞生物制药股份有限公司（以下简称“科瑞生物”）将合计持有的湖南健瑞医药科技有限公司（以下简称“健瑞医药”）100%的股权按其全部股东权益估值 2,608.6950 万元分别置湖南长星生物医药有限公司（以下简称“长星生物”）3.77%的股份，长星生物以自身增资形式收购昂利康、科瑞生物合计持有的 100%健瑞医药股权以实现股权置换。健瑞医药和长星生物作为“新型药物递送系统及制备方法”项目技术及其衍生技术所有专利申请的共有专利权人，承继和履行《技术转让（技术秘密）合同》项下的全部权利和义务。截至报告期末，上述股权置换事项已完成工商变更登记手续，健瑞医药不再纳入公司合并报表范围。 3、2024 年 3 月，公司与吉林天衡药业有限公司、杭州创剂医药科技有限公司合资设立杭州天康创剂医药科技有限公司，公司持有其 19%股份，上述事项已经公司经营管理层审议通过。 4、2024 年 1-3 月，公司子公司福建海西联合药业有限公司前期购买的厦门国际银行结构性存款已到期，赎回本金 1,000万元，取得利息 7.16 万元；使用自有资金 1,500 万元购买厦门国际银行结构性存款，截至本报告披露日，该结构性存款已到期，赎回本金 1,500 万元，取得利息 10.5 万元。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 981,568,553.58 859,745,622.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 15,000,000.00 10,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 152,430,402.30 200,155,476.53 应收款项融资 76,512,507.88 44,707,938.24 预付款项 15,853,854.99 24,903,959.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款