2019年浙江昂利康制药股份有限公司一季报

浙江昂利康制药股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人方南平、主管会计工作负责人杨晓慧及会计机构负责人(会计主管人员)周德熙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 382,793,111.86 267,098,590.89 43.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,607,604.94 33,541,472.92 0.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 28,068,738.86 30,729,818.02 -8.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） 51,268,440.11 34,265,803.16 49.62% 基本每股收益（元/股） 0.37 0.50 -26.00% 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.50 -26.00% 加权平均净资产收益率 3.59% 8.68% -5.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,449,787,979.25 1,470,201,183.43 -1.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 953,054,830.14 919,067,528.47 3.70% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,308.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,764,432.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,157,264.26 减：所得税影响额 1,013,716.03 少数股东权益影响额（税后） 35,277.20 合计 5,538,866.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 15,383东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 嵊州市君泰投资境内非国有法人 有限公司 37.78% 34,000,000 34,000,000 方南平 境内自然人 5.89% 5,300,000 5,300,000 吕慧浩 境内自然人 3.83% 3,450,000 3,450,000质押 860,000 嵊州市金基医药境内非国有法人 投资有限公司 3.68% 3,312,070 3,312,070 赵成建 境内自然人 3.49% 3,144,660 3,144,660 吴伟华 境内自然人 3.17% 2,853,570 2,853,570 杨国栋 境内自然人 2.72% 2,450,000 2,450,000 叶树祥 境内自然人 2.72% 2,450,000 2,450,000 汪作良 境内自然人 2.04% 1,832,200 1,832,200 王仁民 境内自然人 1.75% 1,571,785 1,571,785 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 法国兴业银行 368,400人民币普通股 368,400 庄清法 279,800人民币普通股 279,800 黎婉荧 192,118人民币普通股 192,118 陈彩云 185,500人民币普通股 185,500 吕山洪 165,500人民币普通股 165,500 陈梅花 156,000人民币普通股 156,000 黄山 137,286人民币普通股 137,286 田莉娟 128,500人民币普通股 128,500 杨仕菊 128,187人民币普通股 128,187 傅利珍 118,471人民币普通股 118,471 嵊州市君泰投资有限公司系本公司控股股东，方南平与吕慧浩已签署一致行动协 议，为本公司实际控制人，两者合计持有嵊州市君泰投资有限公司60.30%股权， 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上3名股东构成一致行动人。 除以上情况外，未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务无限售股东吕山洪通过普通账户持有87000股，通过信用账户持有78500股，合计 情况说明（如有） 共持有公司165500股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 同比增减（%） 重大变动说明 其他应收款 5,196,884.38 3,990,103.44 30.24%主要系本期末应收利息较期初增加所致 其他流动资产 2,193,303.90 3,952,799.85 -44.51%主要系期末留抵增值税减少所致 在建工程 43,951,505.98 29,212,646.03 50.45%主要系本期在建工程投入增加所致 短期借款 0 15,000,000.00 -100%主要系本期归还贷款所致 预收款项 9,159,056.65 18,521,317.50 -50.55%主要系期末预收货款减少所致 可供出售金融资产 主要系执行新金融工具准则重分类至其他非 0 24,700,000.00 -100%流动金融资产所致 其他非流动金融资产 主要系执行新金融工具准则重分类至其他非 24,700,000.00 0 100%流动金融资产所致 2、利润表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减（%） 重大变动说明 营业收入 主要系本期原料药收入较上年同期增长，以及 382,793,111.86 267,098,590.89 43.32%受两票制影响制剂收入增加所致 营业成本 主要系本期原料药销售收入增加，相应成本增 137,183,362.33 79,131,484.40 73.36%加所致 税金及附加 4,952,896.39 2,954,985.13 67.61%主要系本期附加税较上年同期增加所致 销售费用 191,901,782.68 135,653,896.97 41.46%主要系本期推广费用较上年同期增加所致 管理费用 主要系本期部分库存商品近有效期销毁及咨 10,853,678.39 7,015,636.66 54.71%询费较上年同期增加所致 财务费用 主要系本期利息收入的增加和利息费用的减 -4,053,194.38 645,127.19 -728.28%少所致 资产减值损失 -322,479.54 -1,033,613.86 -68.80%主要系本期存货跌价准备部分转回所致 其他收益 主要系本期与企业日常活动相关的政府补助 7,372,897.53 2,384,159.04 209.25%收入增加所致 投资收益 -1,294,056.18 631,136.36 -305.04%主要系本期合营企业亏损所致 3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减（%） 重大变动说明 经营活动产生的现金 51,268,440.11 34,265,803.16 49.62%主要系本期销售商品收到的现金、其他与经营 流量净额 活动有关的现金较上年同期增加所致 投资活动产生的现金 主要系本期购建固定资产支付的现金较上年 流量净额 -21,218,423.92 -5,713,096.94 271.40%同期增加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2019年1-6月经营业绩的预计 □适用√不适用 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 642,118,542.02 618,330,341.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 247,484,659.22 278,526,630.99 其中：应收票据 46,444,958.92 86,405,901.23 应收账款 201,039,700.30 192,120,729.76 预付款项 3,351,216.57 3,373,935.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,196,884.38 3,990,103.44 其中：应收利息 3,977,783.28 2,895,969.03 应收股利 买入返售金融资产 存货 155,194,558.77 171,809,406.02 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,193,303.90 3,952,799.85 流动资产合计 1,055,539,164.86 1,079,983,217.31 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产