2017年天津力生制药股份有限公司三季报

天津力生制药股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人齐铁栓、主管会计工作负责人丁雪艳及会计机构负责人(会计主管人员)丁雪艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 3,576,323,402.48 3,485,746,657.15 2.60% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,062,393,283.19 3,015,150,238.94 1.57% 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末比上 同期增减 年同期增减 营业收入（元） 238,159,359.93 33.66% 763,616,828.29 20.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,616,989.85 121.86% 100,000,515.27 26.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 21,088,481.08 123.47% 100,084,173.60 29.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） 96123042.55 21.79% 112,951,899.88 2.79% 基本每股收益（元/股） 0.12 140.00% 0.55 27.91% 稀释每股收益（元/股） 0.12 140.00% 0.55 27.91% 加权平均净资产收益率 0.69% 0.36% 3.29% 0.64% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 356,250.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 747,567.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,202,239.28 减：所得税影响额 -14,763.24 合计 -83,658.33 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 22,766 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 天津金浩医药有限公司 国有法人 51.36% 93,710,608 中央汇金资产管理有限 国有法人 责任公司 2.47% 4,507,700 天津市西青经济开发总 国有法人 公司 0.71% 1,301,535 孙治明 境内自然人 0.47% 849,100 翁如山 境内自然人 0.35% 630,231 杨莉 境内自然人 0.33% 599,000 王爱玲 境内自然人 0.25% 459,850 杨立军 境内自然人 0.23% 420,000 杨忠华 境内自然人 0.22% 400,000 赵玉明 境内自然人 0.20% 373,408 280,056 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 天津金浩医药有限公司 93,710,608 中央汇金资产管理有限责任公司 4,507,700 天津市西青经济开发总公司 1,301,535 孙治明 849,100 翁如山 630,231 杨莉 599,000 王爱玲 459,850 杨立军 420,000 杨忠华 400,000 罗育文 363,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 翁如山信用证券账户持有数量630231股，普通账户持有数量0股，实际合 前10名普通股股东参与融资融券业务情 计持有630231股。杨莉信用证券账户持有数量593400股，普通账户持有 况说明（如有） 数量5600股，实际合计持有599000股。罗育文信用证券账户持有数量 350000股，普通账户持有数量13000股，实际合计持有363000股。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1.本报告期营业收入：2017年报告期数：238159359.93元，比上年同期增加33.66%，其主要原因： 力生公司收入增加。 2.本报告期归属于上市公司股东的净利润：2017年报告期数：21616989.85 元，比上年同期增加 121.86%，其主要原因：本报告期营业成本减少。 3.本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：2017年报告期数：21088481.08元，比 上年同期增加123.47%，其主要原因：本报告期营业成本减少。 4.本报告期基本每股收益：2017年报告期数：0.12元/股，比上年同期增加140%，其主要原因：本报 告期归属于上市公司股东的净利润增加。 5.应收账款：2017年9月末数：89909437.35元，比期初增加37.72%，其主要原因：审计调整账户 重分类。 6.预付款项：2017年9月末数：20353714.14元，比期初增加53.01%，其主要原因：采购原料预付 增加。 7.其他应收款：2017年9月末数：7920079.13元，比期初增加58.28%，其主要原因：力生公司往来 款项增加。 8.固定资产清理：2017年9月末数：280621.18元，比期初增加40.47%，其主要原因：报废固定资 产增加。 9.其他非流动资产：2017年9月末数：2511314.00元，比期初减少72.62%，其主要原因：力生公 司预付工程设备转固。 10.应付账款：2017年9月末数：140909831.39元，比期初减少33.53%，其主要原因：审计调整账 户重分类。 11.应交税费：2017年9月末数：5117678.01元，比期初减少62.40%，其主要原因：力生公司缴纳 企业所得税。 12.应付利息：2017年9月末数：0.00元，比期初减少100%，其主要原因：生化公司支付利息。 13.预收款项：2017年9月末数：4104725.67元，比期初减少69.84%，其主要原因：审计调整账户 重分类。 14.其他应付款：2017年9月末数：234731948.42元，比期初增加146.29%，其主要原因：审计调 整账户重分类。 15.一年内到期的非流动负债：2017年9月末数：10000000.00元，比期初减少50%，其主要原因： 生化公司偿还贷款。 16.税金及附加：2017年1-9月数：18672314.80元，比上年同期增加122.94%，其主要原因：车船 税、房产税、土地税、印花税重分类。 17.管理费用：2017年1-9月数：147978412.47元，比上年同期增加56.51%，其主要原因：力生公 司一致性评价费用增加。 18.财务费用：2017年1-9月数：-4056974.95元，比上年同期增加95.48%，其主要原因：利息收入 增加。 19.投资收益：2017年1-9月数：1126269.51元，比上年同期减少506.08%，其主要原因：田边公 司利润增加。 20.营业外收入：2017年1-9月数：1284704.46元，比上年同期减少49.01%，其主要原因：中央药 业去年同期取得补贴款 21.营业外支出：2017年1-9月数：1383126.03元，比上年同期增加452.08%，其主要原因：力生 公司退回财政拨款。 22.购买商品、接受劳务支付的现金：本期数：216378933.80元，比上年同期增加66.89%，其主要 原因：采购原料支付增加。 23.支付给职工以及为职工支付的现金：本期数：147723342.01元，比上年同期增加32.37%，其主 要原因：账户重分类。 24.支付的各项税费：本期数：129996446.59元，比上年同期增加32%，其主要原因：力生公司本期 缴纳所得税、增值税增加。 25.取得投资收益收到的现金：本期数：191421.44元，比上年同期减少91.16%，其主要原因：收到 田边分利减少。 26.收到其他与投资活动有关的现金：本期数：686424.92元，比上年同期减少92.05%，其主要原因： 去年同期力生公司收到置换款。 27.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期数：51792496.89元，比上年同期减 少48.99%，其主要原因：力生公司新厂项目付款减少。 28.投资支付的现金：本期数：0.00元，比上年同期减少100%，其主要原因：力生公司去年同期支付 对医药集团财务公司投资。 29.取得借款收到的现金：本期数：35000000.00元，比上年同期增加56.60%，其主要原因：生化公 司取得贷款收到现金增加。 30.收到其他与筹资活动有关的现金：本期数：1011135.37元，比去年同期减少412.29%，其主要原 因：账户重分类。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年度经营业绩的预计 2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年度归属于上市公司股东的净 -10% 至 20% 利润变动幅度 2017年度归属于上市公司股东的净 10,404.57 至 13,872.76 利润变动区间（万元） 2016年度归属于上市公司股东的净 11,560.63 利润（万元） 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年07月11日 电话沟通 个人 拟转让房地产进展情况 2017年08月07日 电话沟通 个人 上半年业绩情况 2017年09月27日 电话沟通 个人 公司三季度业绩情况 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津力生制药股份有限公司 2017年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 904,925,419.19 872,191,676.01 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 219,315,812.44 193,717,500.58 应收账款 89,909,437.35 65,285,639.08 预付款项 20,353,714.14 13,302,335.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,920,079.13 5,003,865.64 买入返售金融资产 存货 275,692,559.10 242,159,487.64 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,893,792.98 20,210,287.89 流动资产合计 1,538,010,814.33 1,411,870,792.67 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 245,097,002.07 245,097,002.07 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 61,750,680.20 60,815,832.13 投资性房地产 3,657.63 3,657.63 固定资产 1,055,978,054.59 1,066,086,849.91 在建工程 558,832,302.22 576,760,435.98 工程物资 69,401.70 2,564.10 固定资产清理 280,621.18 199,779.13 生产性生物资产 油气资产 无形资产 91,041,955.74