2014年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司一季报

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 600866 2014年第一季度报告 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2014年第一季度报告 目录 一、 重要提示...............................................................................................................................2 二、 公司主要财务数据和股东变化...........................................................................................3 三、 重要事项...............................................................................................................................5 四、 附录.......................................................................................................................................7 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2014年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 罗宁 主管会计工作负责人姓名 林巧明 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 倪达新 公司负责人罗宁、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人（会计主管人员）倪达新保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2014年第一季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 2,555,158,323.07 2,603,736,039.60 -1.87 归属于上市公司股东的 1,414,001,221.83 1,472,733,346.92 -3.99 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1－3月） （1－3月） 经营活动产生的现金流 -58,779,666.82 -5,980,254.72 不适用 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 187,202,098.70 233,574,953.61 -19.85 归属于上市公司股东的 -57,360,779.64 -56,319,705.64 不适用 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -59,815,297.67 -58,767,297.31 不适用 利润 加权平均净资产收益率 -3.97 -3.82 减少0.15个百分点 （％） 基本每股收益（元/股） -0.1042 -0.1023 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.1042 -0.1023 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 本期金额 项目 （1－3月） 非流动资产处置损益 -157,832.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,182,430.80 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 1,443,465.47 用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 -8,661.98 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 所得税影响额 -4,883.36 合计 2,454,518.03 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2014年第一季度报告 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 60,638 前十名股东持股情况 持股 持有有限 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股 量 (%) 份数量 广东省广新控股集团 国有法人 17.52 96,417,436 5,858,188 未知 有限公司 肇庆市人民政府国有 国家 2.73 15,000,000 质押 7,500,000 资产监督管理委员会 上海星河数码投资有 未知 1.55 8,534,101 未知 限公司 湖南湘投金天科技集 未知 0.56 3,100,000 未知 团有限责任公司 浙江省商业集团有限 未知 0.55 3,000,000 未知 公司 中国农业银行股份有 限公司－工银瑞信消 未知 0.55 3,000,000 未知 费服务行业股票型证 券投资基金 佛山市洋昇投资有限 未知 0.54 2,995,000 未知 公司 黄世鑫 未知 0.52 2,880,000 未知 方正东亚信托有限责 未知 0.51 2,800,000 未知 任公司 梁冬梅 未知 0.49 2,680,000 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 股份种类及数量 件流通股的数量 广东省广新控股集团有限公司 90,559,248 人民币普通股 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 15,000,000 人民币普通股 上海星河数码投资有限公司 8,534,101 人民币普通股 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 3,100,000 人民币普通股 浙江省商业集团有限公司 3,000,000 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信消 3,000,000 人民币普通股 费服务行业股票型证券投资基金 佛山市洋昇投资有限公司 2,995,000 人民币普通股 黄世鑫 2,880,000 人民币普通股 方正东亚信托有限责任公司 2,800,000 人民币普通股 梁冬梅 2,680,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购 的说明 管理办法》规定的一致行动人。 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2014年第一季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因： （1）本报告期末，应收票据较期初减少72.81%的主要原因：本期应收票据到期托收及转让增 加所致； （2）本报告期末，应收账款较期初增加44.94%的主要原因：受结算周期和货款回笼的影响， 本报告期末应收帐款增加所致； （3）本报告期末，预付账款较期初减少38.03%的主要原因：预付的购货款本期结算所致； （4）本报告期末，在建工程较期初增加35.72%的主要原因：本期公司技改项目投入增加所致； （5）本报告期末，应付票据较期初减少100%的主要原因：银行承兑汇票到期支付所致； （6）本报告期末，应付职工薪酬较期初减少70.01%的主要原因：本期支付部分去年计提结算 工资所致； （7）本报告期末，应付利息较期初增加51.67%的主要原因：计提公司债券一季度应付利息所 致。 2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因： （1）本报告期内，营业成本较去年同期减少30.74%的主要原因：本期销售收入减少及去年末 计提的存货跌价准备于本期按已销售的部分冲减营业成本所致； （2）本报告期内，营业税金及附加较去年同期增加75.16%的主要原因：本期投资收益及借款 利息收入增加，营业税金及附加相应增加所致； （3）本报告期内，销售费用较去年同期减少31.51%的主要原因：本期销售收入减少销售费用 相应减少所致； （4）本报告期内，财务费用较去年同期减少39.57%的主要原因：本期公司借款利息支出减少 及减少合并新材料财务费用所致； （5）本报告期内，资产减值损失较去年同期增加3,406.01%的主要原因：本期计提的存货跌价 准备及坏账准备增加所致； （6）本报告期内，公允价值变动损失较去年同期减少14,959.16%的主要原因：公司购入的交易 性金融资产本报告期末较年初价格下跌所致； （7）本报告期内，投资收益较去年同期减少6,727.17%的主要原因：本期按投资比例确认新材 料公司亏损所致； （8）本报告期内，营业外收入较去年同期减少52.47%的主要原因：去年同期收到的政府补助 较多所致。 （9）本报告期内，所得税费用较去年同期减少139.06万元的主要原因是：本期根据计提的资 产减值准备确认递延所得税资产增加所致； （10）本报告期内，其他综合收益较去年同期增加84.48%的主要原因是:本期持有的可供出售金 融资产较去年同期减少，及一季度所持可供出售金融资产公允价值波动幅度少于去年同期所致。 3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因： （1）本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少5,279.94万元的主要原因：本 期销售回笼收到的现金和补助款较去年同期减少所致； （2）本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加7,595.25万元的主要原因：本