2015年雅本化学股份有限公司中报

雅本化学股份有限公司 ABA CHEMICALS CORPORATION 2015年半年度报告 雅本化学 股票代码：300261 股票简称：雅本化学 披露日期：2015年8月19日 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王生洪 独立董事 因个人原因未出席 刘胜军 公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人黎远兴及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义......1 第二节 公司基本情况简介......4 第三节 董事会报告......8 第四节 重要事项......21 第五节 股份变动及股东情况......27 第六节 董事、监事、高级管理人员情况......31 第七节 财务报告......33 第八节 备查文件目录......134 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/发行人/雅本化学 指 雅本化学股份有限公司 上海雅本 指 上海雅本化学有限公司 南通雅本/南通基地 指 南通雅本化学有限公司 江苏建农 指 江苏建农农药化工有限公司 建农植保/滨海基地 指 江苏建农植物保护有限公司 苏州雅本投资有限公司/包头雅本投资管理有限公司。2015年4月， 雅本投资 指 苏州雅本投资有限公司更名为包头雅本投资管理有限公司 苏州大盈投资有限公司/新余科盈投资管理有限公司。2015年4月， 大盈投资/科盈投资 指 苏州大盈投资有限公司更名为新余科盈投资管理有限公司 苏州鲲鹏投资咨询有限公司/新余禧瑞投资管理有限公司。2015年3 鲲鹏投资/禧瑞投资 指 月，苏州鲲鹏投资咨询有限公司更名为新余禧瑞投资管理有限公司 指医药产品的原料药，活性药物成分API，不需进一步化学合成即可 原料药 指 用于药物配方的分子，是生产各类制剂的原料药物 原药 指 农林牧渔领域农药产品的活性成分AI 一种国际上企业间常见的分工合作形式，一般为大型跨国企业根据自 身的业务要求，将其生产环节中的一个或多个产品通过合同的形式委 托给更专业化、更具比较优势的厂家生产。接受委托的生产厂家按客 定制生产模式 指 户指定的特定产品标准进行生产，最终把受托生产的产品全部销售给 委托客户。定制生产适应了全球产业链专业化分工的发展趋势，最终 实现了产品价值链中额环节的互赢 又称有机中间体。用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医 中间体 指 药、树脂、助剂、增塑剂等中间产物。现泛指有机合成过程中得到的 各种中间产物 农药中间体 指 用于农药合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品 精细化工 指 精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域 合同研究组织（ContractResearchOrganization），根据新药开发需求提 CRO 指 供从研发、注册申报到服务的企业组织，多见于医药外包领域 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 雅本化学 股票代码 300261 公司的中文名称 雅本化学股份有限公司 公司的中文简称（如有） 雅本化学 公司的外文名称（如有） ABACHEMICALSCORPORATION 公司的外文名称缩写（如有） ABACHEM 公司的法定代表人 蔡彤 注册地址 太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路18号 注册地址的邮政编码 215433 办公地址 太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路18号 办公地址的邮政编码 215433 公司国际互联网网址 www.abachem.com 电子信箱 info@abachem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王卓颖 朱佩芳 联系地址 上海市普陀区宁夏路201号18楼D座 上海市普陀区宁夏路201号18楼D座 电话 021-32270636 021-32270636 传真 021-51159188 021-51159188 电子信箱 info@abachem.com info@abachem.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 324,062,245.07 277,338,575.71 16.85% 归属于上市公司普通股股东的净利润 37,295,272.71 28,484,055.37 30.93% （元） 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 35,670,546.73 27,845,199.09 28.10% 常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 37,415,949.77 33,842,364.38 10.56% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.1240 0.1121 10.62% 股） 基本每股收益（元/股） 0.1236 0.0944 30.93% 稀释每股收益（元/股） 0.1236 0.0944 30.93% 加权平均净资产收益率 5.38% 4.40% 0.98% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 5.15% 4.30% 0.85% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,488,052,547.61 1,312,267,207.81 13.40% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 696,754,293.86 674,551,501.15 3.29% 益（元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 2.3083 2.2347 3.29% 产（元/股） 五、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,766.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 84,950.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,810,773.56 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,485.69 减：所得税影响额 286,716.35 合计 1,624,725.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、客户相对集中的风险 公司前五名客户销售收入比较集中，虽然公司与前五大客户建立了良好的合作伙伴关系，但仍存在客户相对集中的风险。 措施：公司在保持与前五大客户稳定的业务合作关系的同时进一步完善营销计划，加大新客户开发力度，并努力提升产品的综合竞争力，增强客户粘性，减少客户相对集中对公司产生的不利影响。 2、市场竞争风险 公司是国内农药、医药中间体定制生产行业中具有领先竞争优势的厂商之一，经过多年的技术创新和市场开拓，公司具备了相当的竞争力。由于国内农药、医药中间体行业集中度相对较低，市场竞争较为激烈，如果公司在技术创新、新产品开发和营销与服务方面不能保持领先优势，将会面临不利的市场竞争局面。 措施：公司将进一步加强技术研发力度，巩固现有市场份额，持续提高核心竞争力。同时，不断强化关键技术研发，提升生产工艺水平，优化现有产品，提高整体盈利能力，在激烈的市场竞争中保持竞争优势，降低经营风险。 3、原材料价格波动风险 公司成本中原材料占比较高，若原材料价格受国内外经济形势、通货膨胀、供求情况等因素影响价格出现持续大幅波动，将对公司产品的生产成本产生直接影响，进而影响公司经营业绩。 措施：公司将加强与供应商的战略合作，签订长期合同锁定供应价格，实施多元化采购方案，拓宽原材料进货渠道，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。同时，通过技术开发、成本控制及加强生产经营管理等措施降低原材料价格上涨对公司利润的影响。 4、企业管理风险 公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，随着公司业务的不断拓展，子公司、参股公司增多，使业务覆盖面加大，员工人数增长较快，对现有管理制度及管理体系提出了更高的要求。 措施：公司管理层将对公司现行治理架构不断进行调整与完善，根据业务发展优化组织架构，完善内部管理流程，调整人员结构，加强内控与预算管理，以适应公司快速发展的需要。 5、汇率风险 因公司主营业务以出口为主，占比大，且均以美元结算，人民币对美元的汇率走势将直接影响公司产品的竞争力和整体盈利水平。2015年初至今，人民币汇率波动较大，如果人民币对美元持续贬值会导致公司形成汇兑收益，而如果人民币对美元持续升值则会导致公司形成汇兑损失。因公司在编制合并财务报表时会统一折算为人民币，汇率的波动会影响折算的人民币销售收入。 措施：公司一方面加强对汇率波动的跟踪、预测和汇率防范风险的研究工作；通过开展远期结售汇业务进行套期保值，以达到规避和降低风险的目的；另一方面，与客户合同中充分考虑汇率问题，以期降低汇率变动带来的风险。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司按照年初制定的经营计划，围绕现有的主营业务，有序开展各项工作。公司董事会及管理层依靠公司先进的技术研发水平，大力开发创新产品，进一步加强营销管理与市场拓展，完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提升管理水平。 报告期内，公司实现营业收入32,406.22万元，比去年同期增长16.85%；营业利润4,394.50万元，比去年同期增长25.79%；归属于母公司的净利润为3,729.53万元，比去年同期增长30.93%。主要由于募投项目产能得到释放，生产效率提高，规模效应显现，整体毛利率逐步提升。公司在农药中间体领域增长具有可持续性，医药中间体处于逐步量产阶段，未来公司将凭借在农药及医药中间体领域的综合优势使业绩持续稳定增长。 在生产经营方面，报告期内公司子公司南通雅本第三条生产线顺利投产，该生产线设计产能为1000吨/年，这条主力生产线倾注了公司大量心血和精力，耗时将近14个月，无论是工艺工程水平，自动化水平，还是循环利用综合水平，都达到当今中间体制造的国内外最高水平。目前南通雅本已有三条主力生产线投入运行，随着开工率逐步提升，产能瓶颈得以打破，将带动收入和利润快速增长。 报告期内，建农植保对部分生产线进行了升级改造，公司将逐步向其投入毛利较高的储备品种。根据Kleffmann最近在中国收集的种植者数据，按制造商层面上的数值预计，中国植保市场2014年的市值达到60.8亿美元，若按最终用户层面上统计，中国植保市场的总市值有可能超过120亿美元，2014年中国植保市场相比2013年增长约9%。建农植保的农药中间体仍有继续成长的空间，同时随着产品序列扩充至农药原药及农药制剂，将成为公司重要利润增长点。2015年5月，建农植保取得了农业部颁发的农药登记证，共涉及35个产品。截至本公告日，建农植保已取得13个农药产品的生产批准证书。 当前农药及医药中间体行业低端产品市场竞争日趋激烈，但公司高端定制生产的产品主要为客户专利期内产品的关键中间体，工艺要求高，技术难度大，不容易被竞争对手复制，所以持续保持着竞争优势。报告期内，公司凭借优秀的产品及优质的服务，业务收入继续保持良好增长。 公司将持续加大研发投入和人才引进，利用糖化学合成技术、手性合成与消旋回收技术、杂环构建与分离纯化技术、微通道反应技术等先进技术，不断推出创新产品，增强核心竞争力，提升公司市场地位；同时，在全球范围内引进各类专业和管理人才，为公司海外客户的拓展及新品研发提供支持。 公司凭借高素质的研发团队及先进的工艺技术获得了客户的一致认可与好评，继2015年3月获得杜邦农化授予“IN APPRECIATIONANDRECOGNITIONOFSUCCESSFULSTART-UPOFTHENEWPLANTMEETINGDUPONTSGROWINGBUSINESSNEEDS”这一荣誉后，2015年5月，拜耳作物科学向公司颁发了感谢信，感谢公司在为拜耳开发新产品过程中提供的专业 和高效服务。 2014年10月，公司推出创业板小额快速非公开发行股票方案，计划向3名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过5,000万元，用于补充流动资金。报告期内，公司积极推进非公开发行股票的相关工作，向中国证监会递交了反馈回复文件及相关更新文件。2015年7月3日，该定增方案获中国证监会创业板发行审核委员会审核通过。2015年7月31日，公司取得中国证监会审核通过的批准文件。本次非公开发行募集资金将有效缓解公司未来发展和扩张面临的流动资金压力，使公司财务状况得到一定程度的改善，从而推动公司持续健康发展。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主要是农药中间体较上 营业收入 324,062,245.07 277,338,575.71