2008年东北制药集团股份有限公司中报

东北制药集团股份有限公司2008年半年度报告 东北制药集团股份有限公司董事会 2008年8月25日  目 录 第一节 重要提示及释义 1 第二节 公司基本情况 2 第三节 股本变动和主要股东持股情况 4 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 6 第五节 董事会报告 7 第六节 重要事项 12 第七节 财务报告 20 第八节 备查文件 20  第一节 重要提示及释义 【重要提示】 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司董事长刘震、总经理刘琰及财务总监张利东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 【释 义】 本公司、公司 指东北制药集团股份有限公司 报告期 指年初至半年度期末 东药集团 指东北制药集团有限责任公司 第二节 公司基本情况 一、基本情况简介 （一）公司法定名称 中文名称：东北制药集团股份有限公司 英文名称：NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.，LTD. 英文名称缩写：NEP （二）公司法定代表人：刘 震 （三）公司董事会秘书：吕林全 公司董事会证券事务代表：郑兰娟 联系地址：沈阳市铁西区重工北街37号 联系电话：024-25806963 传真：024-25806888 （四）公司注册地址：沈阳市经济技术开发区昆明湖街 公司办公地址：沈阳市铁西区重工北街37号 邮政编码：110026 公司网址：www.negpf.com.cn 公司电子信箱： dystock@negpf.com.cn （五）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：东北制药 股票代码：000597 （六）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 （七）其他有关资料 公司注册登记日期：1993年6月10日 注册登记地点：沈阳市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2006年12月01日 企业法人营业执照注册号：2101001101012（1-1） 公司税务登记号码：210142243490227 公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座9层 主要财务数据与指标 二、主要财务数据和指标 （一）主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产 3,504,344, 3,051,278, 14.85% 687.71 407.03 所有者权益（或股东权 1,005,783, 887,381,62 13.34% 益） 602.96 1.26 每股净资产 3.311 2.921 13.35% 报告期（1 上年同期 本报告期比上年同期增 －6月） 减（％） 营业利润 253,413,92 31,063,500 715.79% 4.84 .93 利润总额 251,824,42 31,261,275 705.55% 2.43 .65 净利润 139,876,71 17,147,963 715.70% 1.29 .19 扣除非经常性损益后的 141,466,21 16,950,188 734.60% 净利润 3.70 .47 基本每股收益 0.4600 0.056 721.43% 稀释每股收益 0.4600 0.056 721.43% 净资产收益率 13.91% 1.93% 11.98% 经营活动产生的现金流 382,086,46 92,795,025 311.75% 量净额 5.36 .35 每股经营活动产生的现 1.2576 0.3054 311.79% 金流量净额 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ （二）非经常性损益项目 单位：（人民币）元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,589,502.41 合计 -1,589,502.41 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注：上表根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益（2008年修订）》的内容编制。 （三）净资产收益率和每股收益情况 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 报告期利润 报告期间 净资产收益率 每股收益（元/股） 全面摊 加权平均 基本每股收 稀释每股 薄 益 收益 归属于公司普 2008年1-6 13.907 14.611 0.460 0.460 通股股东的净 月 利润 2007年1-6 1.783 1.800 0.056 0.056 月 扣除非经常性 2008年1-6 14.026 14.736 0.464 0.464 损益后归属于 月 普通股股东的 2007年1-6 1.768 1.784 0.056 0.056 净利润 月 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注：上述指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求编制。 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况 本报告期内，公司股本没有发生变动。 二、截止2008年6月30日，公司股东总户数为23,327户。 三、公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况（截止2008年6月30日） 单位：股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 股东总数 23,327 前10名股东持股情况 股东名称 股东 持股 持股总 持有有限 质押或 性质 比例 数 售条件股 冻结的 份数量 股份数 量 东北制药集团股份有限责任 国有 47.75 145,056 129,865, 5,222,0 公司 法人 % ,282 782 00 中国银行-嘉实主题精选混合 其他 4.73% 14,370, 型证券投资基金 565 中国建设银行-华夏优势增长 其他 2.08% 6,316,2 股票型证券投资基金 64 海通-中行-富通银行 1.36% 4,118,1 64 交通银行-海富通精选证券投 其他 1.32% 4,000,1 资基金 02 融通新蓝筹证券投资基金 其他 1.25% 3,798,5 84 百仕达地产有限公司 其他 1.07% 3,256,0 43 中国建设银行-信诚精粹成长 其他 1.07% 3,237,1 股票型证券投资基金 11 中国银行-海富通收益增长证 其他 1.06% 3,211,3 券投资基金 05 交通银行-普惠证券投资基金 其他 0.89% 2,700,0 00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类 股份数量 东北制药集团有限责任公司 15,190,500 人民币普通股 中国银行-嘉实主题精选混合型证券 14,370,565 人民币普通股 投资基金 中国建设银行-华夏优势增长股票型 6,316,264 人民币普通股 证券投资基金 海通-中行-富通银行 4,118,164 人民币普通股 交通银行-海富通精选证券投资基金 4,000,102 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 3,798,584 人民币普通股 百仕达地产有限公司 3,256,043 人民币普通股 中国建设银行-信诚精粹成长股票型 3,237,111 人民币普通股 证券投资基金 中国银行-海富通收益增长证券投资 3,211,305 人民币普通股 基金 交通银行-普惠证券投资基金 2,700,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系 动的说明 或一致行动关系。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 四、公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件（截至2008年6月30日） 单位:股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序 有限售条件股东名称 持有的有限 可上市交易 新增可上 限售条 号 售条件股份 时间 市交易股 件 数量 份数量 1 东北制药集团有限责 129,865,78 2009年2月1 注释1 任公司 2 4日 2 中行沈阳信托投资公 780,000 2007年2月1 注释2 司 4日 3 沈阳国际信托投资公 390,000 2007年2月1 注释2 司 4日 4 工行南湖开发支行 390,000 2007年2月1 注释2 4日 5 中国投资银行丹东支 390,000 2007年2月1 注释2 行 4日 6 沈阳铁路银河物资经 390,000 2007年2月1 注释2 销公司 4日 7 工行南湖开发办 390,000 2007年2月1 注释2 4日 8 辽宁省益宁房屋建设 234,000 2007年2月1 注释2 开发公司 4日 9 沈阳天脑电子有限公 234,000 2007年2月1 注释2 司 4日 10 沈阳北市百货商店 156,000 2007年2月1 注释2 4日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注释1:所持股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，并在该期限届满后，通过交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 公司控股股东东药集团所持有限售条件股份中有5%的股份，依照承诺，应当于2008年2月14日解除限售，目前尚未办理解除限售手续。 注释2：所持股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。 五、股权冻结解冻情况 报告期末持有公司5%（含5%）以上的股东为东北制药集团有限责任公司，该公司是本公司的控股股东和主要发起人，其持有股份因贷款提供担保事由被司法冻结5,222,000股，占公司股份总数的1.72%。 六、公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化，仍为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票变动情况 报告期初，公司监事刘源先生报告期初持有本公司有限售条件股份1,866股，按照相关规定，本年度解除锁定25%部分为467股，在报告期减持467股，报告期末持股余额为1,399股。公司总经理刘琰先生报告期初持有本公司有限售条件股份6,120股，按照相关规定，本年度解除锁定25%部分为1,530股，报告期内实际减持500股，报告期末持股余额为5,620股。 二、董事、监事、高级管理人员变动情况 2008年1月20日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过汲涌先生任公司副董事长职务的议案,相关内容见2008年1月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定网站上刊登的本公司公告。 第五节 董事会报告 一、报告期公司总体经营情况的讨论与分析 （一）报告期总体经营情况 1、报告期，公司董事会认真贯彻落实“