2016年桂林三金药业股份有限公司中报

桂林三金药业股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事会报告......9 第五节重要事项......23 第六节股份变动及股东情况......27 第七节优先股相关情况......30 第八节董事、监事、高级管理人员情况......31 第九节财务报告......32 第十节备查文件目录......105 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、桂林三金 指 桂林三金药业股份有限公司 控股股东、三金集团 指 桂林三金集团股份有限公司 三金生物 指 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司，公司全资子公司 湖南三金 指 三金集团湖南三金制药有限责任公司，公司全资子公司 宝船生物 指 宝船生物医药科技（上海）有限公司，公司全资子公司 西瓜霜生态 指 桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司，公司全资子公司 三金大药房 指 桂林三金大药房有限责任公司，公司全资子公司 中药城 指 位于临桂秧塘工业园内，公司新厂址 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 本报告期 指 2016年1月1日-2016年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 桂林三金 股票代码 002275 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林三金药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 桂林三金 公司的外文名称（如有） GuilinSanjinPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）GuilinSanjin 公司的法定代表人 邹节明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹洵 李云丽 联系地址 广西壮族自治区桂林市金星路一号 广西壮族自治区桂林市金星路一号 电话 0773-5829106 0773-5829109 传真 0773-5838652 0773-5838652 电子信箱 dsh@sanjin.com.cn dsh@sanjin.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 664,416,670.63 607,255,395.75 9.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 226,558,941.91 218,105,829.13 3.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 220,370,156.71 212,431,373.11 3.74% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 289,443,996.87 208,704,224.64 38.69% 基本每股收益（元/股） 0.3839 0.3695 3.90% 稀释每股收益（元/股） 0.3839 0.3695 3.90% 加权平均净资产收益率 9.41% 9.44% -0.03% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,612,471,595.42 2,759,713,199.53 -5.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,274,582,075.96 2,343,123,134.05 -2.93% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 6,393,732.39 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 1,719,602.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -812,458.54 减：所得税影响额 1,112,091.40 合计 6,188,785.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊 水利建设基金 670,076.37 和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，公司在完成中药城新址生产切换后，紧密围绕“强化管理，节能增效”加快建设步伐，以“广西主席质量奖”的申报为契机，引入卓越绩效模式，强化内部各项管理，提升管理水平，并且全员推行“节能降耗、降本增效”，强化内控，规范流程，全面开展各项工作： 1、适应医药市场新变化，在“两票制”和“营改增”等新政环境影响下，合理解读市场发展趋势和政策导向，将“政策营销”提升到战略高度，建立完善的政策预判及应对机制，有效规避风险充分发挥政策优势。 2、持续创新营销管理模式，积极做好营销渠道管控，优化资源配置，加强与核心商业、重点终端的战略合作，更加合理地设置营销各个环节的利益分配，在业绩持续增长的基础上努力实现多方共赢。 3、以市场为导向，继续推动营销模式向深度分销、精细营销转变。积极探索市场操作模式，实现产品线下沉的整体布局，把品种销售全面向纵深推进；积极推进新媒体建设，进一步完善了三金片、桂林西瓜霜等品牌品种的官方微博、微信等数字化媒体传播平台，并新增“桂林三金”微信公众号平台；围绕营销重点工作的调整，对营销管理机构部分编制进行调整，优化了营销架构，并进一步完善考核激励制度；成立电商部，创新营销模式。 4、继续推进重组抗EGFR人鼠嵌合单克隆抗体注射液等生物制药及抗病毒颗粒、三金妇炎片、莫达非尼等原创性新药项目的研发进展；加大对原产品的继续再创新研究，同时开展项目、专利申报、中药保护品种续保、商标维权等工作。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入66,441.67万元，比上年同期60,725.54万元增长9.41%（其中：主营业务收入66,364.47万元，比上年同期60,693.28万元增长9.34%）；实现利润总额26,577.49万元，比上年同期25,585.08万元增长3.88%；实现净利润（归属于上市公司股东）22,655.89万元，比上年同期21,810.58万元增长3.88%。公司业绩得到稳步增长。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主要系加大渠道建设所 营业收入 664,416,670.63 607,255,395.75 9.41% 致 主要系新生产场地折 营业成本 188,441,241.60 158,595,205.79 18.82%旧、能耗、人工成本增 加所致 销售费用 147,105,355.58 149,759,328.32 -1.77% 主要系研发投入，人工 管理费用 67,786,613.79 49,421,209.74 37.16% 薪酬、折旧等增加所致 主要系利息收入增加所 财务费用 -8,130,848.20 -6,120,314.72 32.85% 致 所得税费用 39,215,933.56 37,744,989.21 3.90% 研发投入 16,134,555.25 10,324,115.21 56.28%主要系加大生物项目投 入所致 经营活动产生的现金流 主要系支出的现金减少 289,443,996.87 208,704,224.64 38.69% 量净额 所致 投资活动产生的现金流 主要系银行理财产品余 -164,679,579.47 73,733,877.29 -323.34% 量净额 额增加所致 筹资活动产生的现金流 主要系股利分配金额减 -296,585,450.24 -355,049,000.00 -16.47% 量净额 少所致 现金及现金等价物净增 主要系银行理财产品余 -171,821,032.84 -72,610,898.07 136.63% 加额 额增加所致 主要系经销商信用额度 应收账款 114,682,612.74 87,933,310.44 30.42% 增加所致 主要系银行理财产品余 其他流动资产 196,793,564.80 103,379,031.40 90.36% 额增加所致 主要系对华能公司的投 长期股权投资 47,305,480.29 12,093,270.29 291.17% 资所致 主要系应付广告费等费 应付账款 56,396,151.72 116,540,766.46 -51.61% 用减少所致 主要系本期应付职工薪 应付职工薪酬 189,710.38 3,068,115.59 -93.82% 酬余额减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2016年上半年，公司克服了成本上涨、生产场地切换、市场环境变化和新政实施等因素的影响，通过不断强化内部管理，完善营销体系，开拓思路丰富营销手段，有效控制经营成本，积极应对市场变化，保证了公司经营计划的稳步推进。公司在2016年第一季度报告中对公司2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预测为：较上年同期增长-10%-20%，实际经营业绩在预测范围