2013年杭州天目山药业股份有限公司三季报

600671 杭州天目山药业股份有限公司2013年第三季度报告 杭州天目山药业股份有限公司 600671 2013年第三季度报告 1 600671 杭州天目山药业股份有限公司2013年第三季度报告 目录 一、 重要提示............................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化............................................. 4 三、 重要事项............................................................... 6 四、 附录................................................................... 8 2 600671 杭州天目山药业股份有限公司2013年第三季度报告 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 胡新笠 主管会计工作负责人姓名 杨宗昌 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王长林 公司负责人胡新笠、主管会计工作负责人杨宗昌及会计机构负责人（会计主管人员）王长林保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 3 600671 杭州天目山药业股份有限公司2013年第三季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 总资产 324,886,423.71 295,924,540.87 9.7869 归属于上市公司股东的净资产 76,324,321.43 79,171,657.57 -3.5964 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 （1－9月） （1－9月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额 34,611,889.01 -21,511,346.96 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 （1－9月） （1－9月） 减(%) 营业收入 204,657,293.47 166,420,006.69 22.9764 归属于上市公司股东的净利润 -2,847,336.14 -29,944,315.56 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 -3,226,982.62 -33,165,206.96 不适用 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（％） -3.6623 -19.5661 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0234 -0.2459 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0234 -0.2459 不适用 自行添加财务指标 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 项目 （7－9月） （1－9月） 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 741,770 1,133,649.42 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 -416,964.96 -425,484.22 和支出 所得税影响额 -152,480.00 -185,114.43 少数股东权益影响额（税后） -112,030.15 -143,404.29 合计 60,294.89 379,646.48 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 9,395 前十名股东持股情况 持有有 持股比 限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 件股份 量 数量 天津长汇投资管理合 其他 8.20 9,983,684 0 无 0 伙企业（有限合伙） 4 600671 杭州天目山药业股份有限公司2013年第三季度报告 深圳诚汇投资企业（有 其他 7.43 9,053,600 0 无 0 限合伙） 杭州现代联合投资有 质押 8,000,000 境内非国有法人 7.09 8,633,412 0 限公司 冻结 8,633,412 韩啸 境内自然人 6.14 7,471,988 0 无 0 深圳长汇投资企业（有 其他 5.15 6,277,213 0 无 0 限合伙） 华宝信托有限责任公 司－时节好雨11号集 未知 4.11 5,000,000 0 无 0 合资金信托 深圳城汇投资企业（有 其他 3.84 4,673,850 0 无 0 限合伙） 张攀峰 未知 2.64 3,219,437 0 无 0 林楠 未知 0.92 1,119,715 0 无 0 徐关明 未知 0.91 1,110,000 0 无 0 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 股份种类及数量 件流通股的数量 天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙） 9,983,684 人民币普通股 9,983,684 深圳诚汇投资企业（有限合伙） 9,053,600 人民币普通股 9,053,600 杭州现代联合投资有限公司 8,633,412 人民币普通股 8,633,412 韩啸 7,471,988 人民币普通股 7,471,988 深圳长汇投资企业（有限合伙） 6,277,213 人民币普通股 6,277,213 华宝信托有限责任公司－时节好雨11号集 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 合资金信托 深圳城汇投资企业（有限合伙） 4,673,850 人民币普通股 4,673,850 张攀峰 3,219,437 人民币普通股 3,219,437 林楠 1,119,715 人民币普通股 1,119,715 徐关明 1,110,000 人民币普通股 1,110,000 前十大股东中，天津长汇投资管理合伙企业（有限合 伙）、深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳长汇投资 上述股东关联关系或一致行动的说明 企业（有限合伙）和深圳城汇投资企业（有限合伙）为 一致行动人。 5 600671 杭州天目山药业股份有限公司2013年第三季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度% 原因 应收票据 2,927,524.88 15,262,670.31 -12,335,145.43 -80.82 主要是应收票据支付了货款 主要是母公司增加了779.58万元，薄荷公司增加了 应收账款 59,500,734.64 31,771,260.14 27,729,474.50 87.28 1708.22万元，黄山公司增加了527.85万元 其他应收款 3,634,810.33 6,502,726.05 -2,867,915.72 -44.10 主要是母公司收回了子公司黄山公司往来款 应付账款 57,473,855.99 31,732,069.12 25,741,786.87 81.12 主要是子公司薄荷公司今年原材料采购量增加2442.80万元 预收款项 1,829,877.56 10,551,571.07 -8,721,693.51 -82.66 主要是母公司2011预收的摊位费在今年实现收入导致 主要是母公司增加100.88万元，子公司黄山天目增 应交税费 -237,525.21 -1,726,525.61 1,489,000.40 86.24 加100.88万元引起的 利润表项目 期末余额 上年同期数 增减额 增减幅度% 原因 资产减值损失 858,934.70 4,545,170.97 -3,686,236.27 -81.10 主要是今年计提的坏帐准备减少引起的 投资收益 4,770,448.91 2,791,783.02 1,978,665.89 70.87 主要是收到上海领汇创业投资有限公司红利477.04万元 所得税费用 558,431.56 1,191,507.46 -633,075.90 -53.13 主要是今年子公司薄荷公司计提所得税同期减少86万元 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度% 原因