2013年杭州天目山药业股份有限公司年报

杭州天目山药业股份有限公司2013年年度报告 杭州天目山药业股份有限公司 600671 2013年年度报告（更新后） 杭州天目山药业股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 郑立新独立董事、徐壮城独立董事无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由 是：对相关财务数据的真实性没法核实，请投资者特别关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 五、 公司负责人胡新笠、主管会计工作负责人杨宗昌及会计机构负责人（会计主管人员） 王长林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：因公司2013年度母公 司净利润和累积未分配利润均为负数，本年度不分红。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 杭州天目山药业股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4 第二节 公司简介...........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7 第四节 董事会报告.......................................................................................................................8 第五节 重要事项.........................................................................................................................15 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................18 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................23 第八节 公司治理.........................................................................................................................29 第九节 内部控制.........................................................................................................................31 第十节 财务会计报告.................................................................................................................32 第十一节 备查文件目录...........................................................................................................102 杭州天目山药业股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 杭州天目山药业股份有限公司 天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳诚汇投资企业（有限合 控股股东 指 伙）、深圳长汇投资企业（有限合伙）和深圳城汇投资企业 （有限合伙） 两厂 指 杭州天目山药业股份有限公司临安厂区和黄山市天目药业有限公司 药品生产质量管理规范的英文缩写，是对企业生产过程的合理性、生产 GMP 指 设备的适用性和生产操作的精确性、规范性提出强制性要求。 二、 重大风险提示： 本年度报告及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资 风险。 杭州天目山药业股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司的中文名称简称 天目药业 公司的外文名称 HangzhouTianMuShanPharmaceuticalEnterpriseCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 TMSP 公司的法定代表人 胡新笠 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 徐欢晓 联系地址 浙江省临安市苕溪南路78号 电话 0571-63722229 传真 0571-63715400 电子信箱 xuhuanxiao@sohu.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省临安市苕溪南路78号 公司注册地址的邮政编码 311300 公司办公地址 浙江省临安市苕溪南路78号 公司办公地址的邮政编码 311300 公司网址 http://www.hztmyy.com 电子信箱 hztmyy@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天目药业 600671 ST天目 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年9月4日 注册登记地点 浙江省杭州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330100000092723 税务登记号码 330124253930812 组织机构代码 25393081-2 杭州天目山药业股份有限公司2013年年度报告 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司1993年上市时的控股股东为杭州天目山药厂。 2006年1月，杭州现代联合投资有限公司与杭州天目山药厂签署《股权转让协议》，受让杭州 天目山药厂持有的36,728,911股本公司股份，公司控股股股东变更为杭州现代联合投资有限公 司。 2012年4月19日，杭州现代联合投资有限公司所持的本公司8,780,000股无限售流通股被杭州 市中级人民法院裁定强制扣划给沈素英，杭州现代联合投资有限公司持有的本公司股份减至 14,733,412股。2012年4月22日，沈素英与深圳城汇投资企业（有限合伙）、天津长汇投资管 理合伙企业（有限合伙）签订《股份转让协议》，将其持有的本公司3,780,000股无限售流通股 转让给深圳城汇投资企业（有限合伙）；将其持有的本公司5,000,000股无限售流通股转让给天 津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）。本次股权转让完成后，深圳城汇投资企业（有限合伙）、 天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳 长汇投资企业（有限合伙）合计持有本公司股份28,688,953股，成为公司新的控股股东。 七、 其他有关资料 名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师 办公地址 北京市西城区百万庄大街22号院2号楼5层 事务所名称（境内） 杨敏兰 签字会计师姓名 刘志民 杭州天目山药业股份有限公司2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币 种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2013年 2012年 2011年 期增减(%) 营业收入 281,468,861.07 229,078,895.28 22.87 277,265,339.02 归属于上市公司股东的净利润 2,108,420.84 -88,842,449.68 不适用 26,439,207.05 归属于上市公司股东的扣除非经常 -3,286,175.33 -87,688,408.61 96.25 -4,441,048.84 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 12,372,830.60 -19,822,528.51 162.42 -6,492,440.25 本期末比上年 2013年末 2012年末 2011年末 同期末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 81,280,078.41 79,171,657.57 2.66 168,014,107.25 总资产 324,583,812.61 295,924,540.87 9.68 357,836,385.18 (二) 主要财务数据 本期比上年同 主要财务指标 2013年 2012年 2011年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.02 -0.73 不适用 0.22 稀释每股收益（元／股） 0.02 -0.73 不适用 0.22 扣除非经常性损益后的基本 -0.03 -0.72 不适用 -0.04 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 2.63 -71.88 不适用 17.14 扣除非经常性损益后的加权 -4.10 -70.95 不适用 -2.87 平均净资产收益率（%） 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元币 种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 6,884,253.51 -448,482.57 29,835,639.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 2,446,032.42 1,905,472.50 2,058,517.00 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持