2013年杭州天目山药业股份有限公司一季报

杭州天目山药业股份有限公司 600671 2013年第一季度报告 600671 杭州天目山药业股份有限公司2013年第一季度报告 目录 重要提示2 公司基本情况3 重要事项4 附录0 600671 杭州天目山药业股份有限公司2013年第一季度报告 ?重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 宋晓明 主管会计工作负责人姓名 杨宗昌 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 汪胜明 公司负责人宋晓明、主管会计工作负责人杨宗昌及会计机构负责人（会计主管人员）汪胜明 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 600671 杭州天目山药业股份有限公司2013年第一季度报告 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 311,655,361.00 295,924,540.87 5.3158 所有者权益（或股东权益）(元) 81,960,449.13 79,171,657.57 3.5225 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 0.6730 0.6501 3.5225 股） 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,906,229.45 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.0321 不适用 股） 年初至报告期 本报告期比上年 报告期 期末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,788,791.56 2,788,791.56 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0229 0.0229 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.0219 0.0219 不适用 股) 稀释每股收益（元/股） 0.0229 0.0229 不适用 加权平均净资产收益率（%） 3.4615 3.4615 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 3.3031 3.3031 不适用 收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 项目 金额 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 107,800 府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,253.89 所得税影响额 -12,257.49 少数股东权益影响额（税后） -211.32 合计 127,585.08 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,328 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 杭州现代联合投资有 14,733,412 人民币普通股 14,733,412 限公司 天津长汇投资管理合 9,983,684 人民币普通股 9,983,684 伙企业（有限合伙） 600671 杭州天目山药业股份有限公司2013年第一季度报告 深圳诚汇投资企业（有 9,053,600 人民币普通股 9,053,600 限合伙） 深圳长汇投资企业（有 6,277,213 人民币普通股 6,277,213 限合伙） 深圳城汇投资企业（有 4,673,850 人民币普通股 4,673,850 限合伙） 徐关明 1,110,000 人民币普通股 1,110,000 梁旋 975,060 人民币普通股 975,060 王荣方 800,048 人民币普通股 800,048 陆永林 712,760 人民币普通股 712,760 胡晓群 710,000 人民币普通股 710,000 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 增减幅 项目 期末余额 年初余额 增减额 原因 度% 主要是今年各子公司开票数增加2797.72万元 应收账款 59038253.2531771259.1427266994.11 90.72导致 主要是今年京柏公司预付款减少328.18万元导 预付款项 6244432.6 9585096.25 -3340663.65 -34.85致 其他应收 9224671.15 6502726.05 2721945.1 44.23主要是黄山天目其他应收款增加导致 款 主要是母公司2012年预收的摊位费和各子公司 预收款项 3853239.4610551571.07 -6698331.61 -63.48预收款在今年实现收入导致 主要是今年各子公司开票数增加2797.72万元 应交税费 1437808.46 -1726525.61 3164334.07 183.28导致 增减幅 利润表项目 期末余额 上年同期数 增减额 原因 度% 主要是今年各子公司开票数增加2797.72万元 营业收入 75,291,438.6547,314,216.5227,977,222.13 59.13导致 主要是今年各子公司开票数增加2797.72万元 营业成本 56,928,540.4335,236,557.7721,691,982.66 61.56导致 营业税金及附 主要是今年各子公司开票数增加2797.72万元 567,483.03 276,895.55 290,587.48 104.94 加 导致 主要是销售费用按开票数计提今年各子公司开 销售费用 10,000,334.046,298,645.523,701,688.52 58.77票数增加2797.72万元导致 营业外收入 140,408.80 419,440.00 -279,031.20 -66.52主要是各公司政府补贴收入减少导致 所得税费用 232,616.501,185,697.29 -953,080.79 -80.38主要是子公司黄山薄荷减少98.3万元引起的 现金流量表项 增减幅 本期金额 上期金额 增减额 原因 目 度% 经营活动产生 主要是今年经营活动现金流入比去年增加，而 的现金流量净-3906229.45 -21026251.817120022.35 81.42经营活动现金流出比去年减少所致 额 投资活动产生 主要是投资活动现金流入比去年增加477.04万 的现金流量净3760622.41 -809677.4 4570299.81 564.46元导致 额 600671 杭州天目山药业股份有限公司2013年第一季度报告 筹资活动产生 主要是今年筹资活动现金流入比去年同期增加 的现金流量净-2010666.78 -6043416.11 4032749.33 66.73944.14万元，而筹资活动现金流出只比去年同 额 期增加540.86万元导致 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司未实施现金分红。 杭州天目山药业股份有限公司 法定代表人:宋晓明 2013年4月24日 §4附录 4.1 合并资产负债表 2013年3月31日 编制单位:杭州天目山药业股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 16,035,737.98 18,192,011.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 15,422,936.05 15,262,670.31 应收账款 59,038,253.25 31,771,259.14 预付款项 6,244,4