2016年杭州天目山药业股份有限公司一季报

公司代码：600671 公司简称：天目药业 杭州天目山药业股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人祝政、主管会计工作负责人陈瑞及会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 302,071,710.04 280,382,217.55 7.74 归属于上市公司 52,248,293.13 57,193,110.99 -8.65 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -1,015,044.11 -5,625,090.30 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 25,040,726.07 24,986,300.53 0.22 归属于上市公司 -4,944,817.86 -3,383,633.75 不适用 股东的净利润 归属于上市公司 -6,472,362.04 -3,426,561.34 不适用 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 -9.0365 -4.3918 不适用 收益率（%） 基本每股收益 -0.0406 -0.0278 不适用 （元/股） 稀释每股收益 -0.0406 -0.0278 不适用 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 1,523,531.02 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 25,895.27 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -21,882.11 合计 1,527,544.18 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 8,719 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质 数量 (%) 数量 量 态 长城影视文化企业集团 26,971,020 22.15 0 20,000,000 境内非国 质押 有限公司 有法人 财通基金－招商银行－ 16,143,825 13.26 0 其他 长城汇理1号资产管理 无 计划 中融基金-银河证券-中 12,063,180 9.91 0 其他 融基金-长城汇理并购1 无 号资产管理计划 深圳平安大华汇通财富 9,567,950 7.86 0 其他 －平安银行－平安汇通 无 磐海创盈4号特定客户 资产管理计划 融通资本财富－兴业银 3,637,943 2.99 0 其他 行－融通资本长城汇理 无 并购1号专项资产管理 计划 西藏瑞东财富投资有限 3,222,572 2.65 0 未知 责任公司－瑞东梧桐一 无 号投资基金 杨岚 1,920,400 1.58 0 境内自然 无 人 五矿国际信托有限公司 1,421,223 1.17 0 未知 －五矿信托－宏鼎8号 无 证券投资集合资金信托 计划 李利 1,401,100 1.15 0 境内自然 无 人 王艳敏 1,265,850 1.04 0 境内自然 无 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 长城影视文化企业集团有限公司 26,971,020 人民币普通股 26,971,020 财通基金－招商银行－长城汇理1 16,143,825 16,143,825 人民币普通股 号资产管理计划 中融基金-银河证券-中融基金-长城 12,063,180 12,063,180 人民币普通股 汇理并购1号资产管理计划 深圳平安大华汇通财富－平安银行 9,567,950 9,567,950 －平安汇通磐海创盈4号特定客户 人民币普通股 资产管理计划 融通资本财富－兴业银行－融通资 3,637,943 3,637,943 本长城汇理并购1号专项资产管理 人民币普通股 计划 西藏瑞东财富投资有限责任公司－ 3,222,572 3,222,572 人民币普通股 瑞东梧桐一号投资基金 杨岚 1,920,400 人民币普通股 1,920,400 五矿国际信托有限公司－五矿信托 1,421,223 1,421,223 －宏鼎8号证券投资集合资金信托 人民币普通股 计划 李利 1,401,100 人民币普通股 1,401,100 王艳敏 1,265,850 人民币普通股 1,265,850 上述股东关联关系或一致行动的说 财通基金－招商银行－长城汇理1号资产管理计划、中 明 融基金-银河证券-中融基金-长城汇理并购1号资产管理计 划、融通资本财富－兴业银行－融通资本长城汇理并购1号 专项资产管理计划为一致行动人。2016年3月21日，长城影 视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）与深圳 平安大华汇通财富－平安银行－平安汇通磐海创盈4号特定 客户资产管理计划之唯一普通级委托人晁毓星签署《合作协 议之终止协议书》，将长城集团与晁毓星于2016年1月6日 签署的《合作协议》予以终止，长城集团不再通过签署《合 作协议》方式控制天目药业9,567,950股股份。除上述披露 外，公司概不知悉上述其他股东关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 增减幅 项目 期末余额 年初余额 增减额 原因 度% 主要是本期新增 货币资金 16,787,257.48 6,837,926.59 9,949,330.89 145.50 银行贷款2000万 元导致。 主要是应收票据 应收票据 1,136,335.74 4,568,490.82 -3,432,155.08 -75.13 支付货款导致。 主要是母公司增 加了316.56万 应收账款 26,004,228.39 19,895,885.71 6,108,342.68 30.70 元，薄荷公司增加 了318.10万元。 主要是本期新增 短期借款 109,500,000.00 87,000,000.00 22,500,000.00 25.86 银行贷款2000万 元导致。 主要是本年天工 预收款项 15,722,956.86 13,018,816.49 2,704,140.37 20.77 商厦预收摊位租 金导致。 主要是本期黄山 天目与黄山薄荷 应交税费 50,763.00 1,199,196.49 -1,148,433.49 -95.77 进项税额大于销 项税，致使应交增 值税较上期减少。 利润表项 增减幅 期末余额 上年同期数 增减额 原因 目 度% 主要是母公司本 营业税金 193,654.81 102,430.24 91,224.57 89.06 期销售收入比上 及附加 期增加所致。 主要是本期销售 收入上升，从而导 销售费用 3,017,401.15 2,510,358.21 507,042.94 20.20 致销售费用的上 升。 主要是母公司辞 退职工经济补偿 管理费用 9,609,469.28 5,770,351.57 3,839,117.71 66.53 及停工产生的费 用导致。 主要是本期新增 财务费用 1,839,601.32 1,505,230.50 334,370.82 22.21 银行贷款2000万 元导致。 营业外收 主要原因是子公 1,550,299.82 2,567,799.27 -1,017,499.45 -39.63 入