2016年杭州天目山药业股份有限公司三季报

公司代码：600671 公司简称：天目药业 杭州天目山药业股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人祝政、主管会计工作负责人陈瑞及会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 297,307,676.34 280,382,217.55 6.04 归属于上市公司股 56,717,770.73 57,193,110.99 -0.83 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现 -3,059,458.62 -12,349,093.56 不适用 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 77,692,494.11 68,288,950.37 13.77 归属于上市公司股 -475,340.26 -12,534,822.57 不适用 东的净利润 归属于上市公司股 -4,930,970.66 -12,685,966.87 不适用 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 -0.8346 -17.2967 不适用 益率（%） 基本每股收益（元/ -0.0039 -0.1029 不适用 股） 稀释每股收益（元/ -0.0039 -0.1029 不适用 股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 16,895.45 越权审批，或无正式批准文 89,483.73 89,483.73 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 1,221,889.37 4,140,391.11 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 -16,553.92 240,276.21 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 所得税影响额 -3,511.75 -31,416.105 少数股东权益影响额（税后） 合计 1,291,307.43 4,455,630.40 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,843 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 长城影视文化企 29,866,428 24.53 29,866,428 质押 24,500,000 境内非国 业集团有限公司 有法人 财通基金－招商 16,143,825 13.26 16,143,825 0 其他 银行－长城汇理 无 1号资产管理计 划 中融基金-银河证 12,063,180 9.91 12,063,180 0 其他 券-中融基金-长 无 城汇理并购1号 资产管理计划 深圳平安大华汇 9,567,950 7.86 9,567,950 0 其他 通财富－平安银 行－平安汇通磐 无 海创盈4号特定 客户资产管理计 划 中国民生信托有 6,088,970 5.00 6,088,970 0 其他 限公司－中国民 生信托有限公司 无 民生信托·聚鑫1 号资金信托 融通资本财富－ 3,637,943 2.99 3,637,943 0 其他 兴业银行－融通 资本长城汇理并 无 购1号专项资产 管理计划 国投瑞银资管－ 3,193,585 2.62 3,193,585 0 其他 浙商银行－国投 瑞银资本长影增 无 持一号专项资产 管理计划 李利 1,401,100 1.15 1,401,100 无 0 境内自然 人 王艳敏 1,084,850 0.89 1,084,850 无 0 境内自然 人 上海久义信息科 1,039,917 0.85 1,039,917 0 未知 技有限公司－久 无 义精选私募证券 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 长城影视文化企业集团有限 29,866,428 人民币普通股 29,866,428 公司 财通基金－招商银行－长城 16,143,825 人民币普通股 16,143,825 汇理1号资产管理计划 中融基金-银河证券-中融基 12,063,180 12,063,180 金-长城汇理并购1号资产管 人民币普通股 理计划 深圳平安大华汇通财富－平 9,567,950 9,567,950 安银行－平安汇通磐海创盈4 人民币普通股 号特定客户资产管理计划 中国民生信托有限公司－中 6,088,970 6,088,970 国民生信托有限公司民生信 人民币普通股 托·聚鑫1号资金信托 融通资本财富－兴业银行－ 3,637,943 3,637,943 融通资本长城汇理并购1号专 人民币普通股 项资产管理计划 国投瑞银资管－浙商银行－ 3,193,585 3,193,585 国投瑞银资本长影增持一号 人民币普通股 专项资产管理计划 李利 1,401,100 人民币普通股 1,401,100 王艳敏 1,084,850 人民币普通股 1,084,850 上海久义信息科技有限公司 1,039,917 1,039,917 －久义精选私募证券投资基 人民币普通股 金 上述股东关联关系或一致行 长城集团、国投瑞银资管－浙商银行－国投瑞银资本长影增持一 动的说明 号专项资产资管计划为一致行动人。财通基金－招商银行－长城 汇理1号资产管理计划、中融基金-银河证券-中融基金-长城汇理 并购1号资产管理计划、融通资本财富－兴业银行－融通资本长 城汇理并购1号专项资产管理计划为一致行动人。 除上述披露外，公司概不知悉上述其他股东关联关系或一致 行动关系。 表决权恢复的优先股股东及 无 持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅 原因 度% 货币资金 28,305,232.66 6,837,926.59 21,467,306.07 313.94 主要是本期新增银行贷款 4000万元导致。 应收票据 329,680.00 4,568,490.82 -4,238,810.82 -92.78 主要是应收票据支付货款导 致。 预付款项 1,602,263.41 2,500,172.88 -897,909.47 -35.91 主要是预付出去的款项发票 已到位。 其他应收 主要是本年母公司、子公司黄 款 1,999,928.21 1,271,755.55 728,172.66 57.26 山天目支付的款项，发票未到 位导致。 主要是母公司存货减少 存货 53,081,414.60 65,823,845.95 -12,742,431.35 -19.36 453.39万元，子公司薄荷公司 存货减少798.76万元所致。 其他流动 90,841.47 393,672.10 -302,830.63 -76.92 本期留抵税额减少所致 资产 主要是本期分公司天工商厦 在建工程 27,742,723.44 34,762,720.69 -7,019,997.25 -20.19 提升改造基本完成，转出所 致。 长期待摊 主要是本期分公司天工商厦 费用 22,276,713.74 1,287,240.13 20,989,473.61 1630.58 提升改造基本完成，转入所 致。 短期借款 127,000,000.00 87,000,000.00 40,000,000.00 45.98 主要是母公司银行贷款增加 4000万元所致。 应付账款较年初减少1550.7 应付账款 32,782,962.59 48,289,985.65 -15,507,023.06 -32.11 万元，主要是原材料采购量的 减少和货款的支付增加导致。 预收款项 8,893,489.05 13,018,816.49 -4,125,327.44 -31.69 主要是母公司2015预收的摊 位费在今年实现收入导致 本期9月份收入较上年12 月份收入增加，使增值税销 应交税费 2,364,846.13 1,199,196.49 1,165,649.64 97.20 项税额较上年末有所增加， 同时今年增值税进项税额 的减少所导。 利润表项 期末余额 上年同期数 增减额 增减幅 原因 目 度% 主要是母公司本期销售收入 营业税金 比上期增加,使增值税销项税 及附加 814,520.08 343,097.51 471,422.57 137.40 额较上年末有所增加，同时今 年增值