2015年杭州天目山药业股份有限公司一季报

公司代码：600671 公司简称：天目药业 杭州天目山药业股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人胡新笠、主管会计工作负责人程登科及会计机构负责人（会计主管人员）王长林 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 277,140,971.88 288,338,496.04 -3.88 归属于上市公司股东的净资产 78,266,533.21 81,650,166.96 -4.14 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) 期末 经营活动产生的现金流量净额 -5,625,090.30 916,793.46 -713.56 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%） 期末 营业收入 24,986,300.53 41,633,208.91 -39.98 归属于上市公司股东的净利润 -3,383,633.75 1,161,201.40 -391.39 归属于上市公司股东的扣除非 -3,426,561.34 1,007,792.54 -440.01 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） -4.2317 1.4185 减少5.65个百分点 基本每股收益（元/股） -0.0278 0.0095 -392.63 稀释每股收益（元/股） -0.0278 0.0095 -392.63 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 2,540,234.23 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,490,415.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -6,891.26 合计 42,927.59 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 9,100 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股数 比例 股东 股东名称（全称） 售条件股 股份 量 (%) 数量 性质 份数量 状态 财通基金－招商银行－长城汇理 14,285,055 11.73 0 未知 无 1号资产管理计划 中融基金-银河证券-中融基金- 12,063,180 9.91 0 未知 无 长城汇理并购1号资产管理计划 深圳平安大华汇通财富－平安银 9,567,950 7.86 0 其他 行－平安汇通磐海创盈4号特定 无 客户资产管理计划 深圳诚汇投资企业（有限合伙） 9,053,600 7.43 无 0 其他 深圳长汇投资企业（有限合伙） 6,277,213 5.15 质押 6,277,200 其他 深圳城汇投资企业（有限合伙） 4,673,850 3.84 无 0 其他 融通资本财富－兴业银行－融通 3,637,943 2.99 0 其他 资本长城汇理并购1号专项资产 无 管理计划 华润深国投信托有限公司－赛福 3,037,155 2.49 0 未知 1期结构式证券投资集合资金信 无 托 厦门国际信托有限公司－融智一 1,744,422 1.43 0 未知 无 号证券投资集合资金信托 四川信托有限公司－宏赢104号 1,500,000 1.23 0 未知 无 证券投资集合资金信托计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 财通基金－招商银行－长城汇理1号资产管理计 14,285,055 14,285,055 人民币普通股 划 中融基金-银河证券-中融基金-长城汇理并购1 12,063,180 12,063,180 人民币普通股 号资产管理计划 深圳平安大华汇通财富－平安银行－平安汇通磐 9,567,950 9,567,950 人民币普通股 海创盈4号特定客户资产管理计划 深圳诚汇投资企业（有限合伙） 9,053,600 人民币普通股 9,053,600 深圳长汇投资企业（有限合伙） 6,277,213 人民币普通股 6,277,213 深圳城汇投资企业（有限合伙） 4,673,850 人民币普通股 4,673,850 融通资本财富－兴业银行－融通资本长城汇理并 3,637,943 3,637,943 人民币普通股 购1号专项资产管理计划 华润深国投信托有限公司－赛福1期结构式证券 3,037,155 3,037,155 人民币普通股 投资集合资金信托 厦门国际信托有限公司－融智一号证券投资集合 1,744,422 1,744,422 人民币普通股 资金信托 四川信托有限公司－宏赢104号证券投资集合资 1,500,000 1,500,000 人民币普通股 金信托计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，深圳诚汇投资企业（有限合伙）、 深圳长汇投资企业（有限合伙）和深圳城汇投资 企业（有限合伙）为一致行动人。财通基金－招 商银行－长城汇理1号资产管理计划、中融基金- 银河证券-中融基金-长城汇理并购1号资产管理 计划、融通资本财富－兴业银行－融通资本长城 汇理并购1号专项资产管理计划为一致行动人。 除上述披露外，公司概不知悉上述其他股东关联 关系或一致行动关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度% 原因 预付款项 1,157,797.67 2,879,171.58 -1,721,373.91 -59.79 主要是预付出去的款项发票已到位导致。 其他应收款 980,423.29 2,905,612.81 -1,925,189.52 -66.26 主要是已支付或其他应收的各类款项已收回导致。 其他流动资产 44,000.00 820,450.84 -776,450.84 -94.64 本期留抵税额减少所致。 预收款项 1,531,017.37 3,702,260.60 -2,171,243.23 -58.65 主要是母公司2014预收的摊位费在今年实现收入导致 主要是母公司减少130万，子公司黄山天目减少97.78万导 应交税费 -175,553.00 2,532,059.14 -2,707,612.14 -106.93 致。 利润表项目 期末余额 上年同期数 增减额 增减幅度% 原因 营业收入 24,986,300.53 41,633,208.91 -16,646,908.38 -39.98 主要是今年的销售收入比去年下降导致的 营业成本 18,411,139.04 28,267,892.89 -9,856,753.85 -34.87 主要是今年的销售收入比去年下降导致营业成本相应下降。 营业税金及附加 102,430.24 368,709.63 -266,279.39 -72.22 主要是今年收入减少导致 销售费用 2,510,358.21 9,205,308.11 -6,694,949.90 -72.73 主要是今年的销售收入下降导致销售费用相应下降。 营业外收入 2,567,799.27 1,865,918.38 701,880.89 37.62 主要原因是子公司黄山天目本期增加的停工停业拆迁补偿 营业外支出 2,517,980.42 1,681,961.03 836,019.39 49.71 主要原因是子公司黄山天目本期支付的停工停业费用 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度% 原因 经营活动产生的现 主要是今年经营活动现金流入同比去年减少570万元，而今 -5,625,090.30 916,793.46 -6,541,883.76 -713.56 金流量净额 年经营活动现金流出同比去年增加82.85万元导致的 主要是今年投资活动现金流入同比去年减少325.59万元， 投资活动产生的现 -1,173,250.17 -11,627,101.32 10,453,851.15 89.91 而今年投资活动现金流出同比去年减少1370.97万元导致 金流量净额 的 筹资活动产生的现 主要是今年筹资活动现金流入同比去年减少92.10万元，而 839,661.63 2,022,463.16 -1,182,801.53 -58.48 金流量净额 今年筹资活动现金流出同比去年增加26.18万元导致的 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2014年11月27日，本公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：浙证调查字2014184号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会对本公司进行了立案调查，截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚未收到证监会的调查结果。 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 本公司及深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳长汇投资企业（有限合伙）、深圳城汇投资企业（有限合伙）、天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）及杨宗昌承诺自2014年7月29日起6个月内，不再商议、讨论重大资产重组事项，在报告期内，承诺人严格履行了所做出的承诺。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 杭州天目山药业股份有限公司 法定代表人 胡新笠 日期 2015年4月27日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2015年3月31日 编制单位:杭州天目山药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 23,113,413.44 29,072,092.28 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产 衍生金融资产 应收票据 5,164,913.09 5,449,603.63 应收账款 30,812,849.83 38,034,476.26 预付款项