2015年浙江海正药业股份有限公司一季报

2015 年第一季度报告 1 / 19 公司代码： 600267 公司简称： 海正药业 浙江海正药业股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年第一季度报告 2 / 19 目录 一、重要提示...................................................................... 3 二、公司主要财务数据和股东变化.................................................... 3 三、重要事项...................................................................... 6 四、 附录......................................................................... 9 2015 年第一季度报告 3 / 19 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人白骅、主管会计工作负责人胡良彬及会计机构负责人（会计主管人员） 武耘保证 季度报告中财务报表的真实、 准确、 完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 17,444,486,297.57 17,298,303,713.70 0.85 归属于上市公司 股东的净资产 7,028,859,115.02 7,023,938,160.46 0.07 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 163,749,236.24 37,710,750.39 334.22 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（ %） 营业收入 2,355,724,966.27 2,307,023,332.38 2.11 归属于上市公司 股东的净利润 5,058,058.95 75,587,178.66 -93.31 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 6,564,510.45 64,297,156.06 -89.79 加权平均净资产 收益率（ %） 0.072 1.535 减少 1.463 个百分点 基 本 每 股 收 益 （元/股） 0.01 0.09 -88.89 稀 释 每 股 收 益 （元/股） 0.01 0.09 -88.89 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 2015 年第一季度报告 4 / 19 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -2,891.40 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 3,778,768.45 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2015 年第一季度报告 5 / 19 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -4,843,409.05 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 9,730.58 所得税影响额 -448,650.08 合计 -1,506,451.50 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位： 股 股东总数（户） 32,019 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 浙江海正集团有限公司 320,783,590 33.22 0 无 国有法人 浙江省国际贸易集团有 限公司 90,103,195 9.33 0 无 国有法人 上海昊益实业有限公司 19,200,000 1.99 0 无 境内非国 有法人 华夏资本－工商银行－ 定向增发六禾 1 号资产 管理计划 18,531,646 1.92 18,531,646 无 未知 北信瑞丰基金－宁波银 行－北信瑞丰基金丰庆 9 号资产管理计划 12,658,228 1.31 12,658,228 无 未知 中信信诚资产－招商银 行－中信信诚六禾证券 投资 1 号专项资产管理 计划 12,658,228 1.31 12,658,228 无 未知 国泰君安证券资管－兴 业银行－国泰君安君享 定增五号集合资产管理 计划 12,658,227 1.31 12,658,227 无 未知 江信基金－民生银行－ 江信基金定增 17号资产 管理计划 12,481,000 1.29 12,481,000 无 未知 江信基金－光大银行－ 江信基金定增 16号资产 管理计划 11,265,835 1.17 11,265,835 无 未知 2015 年第一季度报告 6 / 19 财通基金－工商银行－ 财通基金－富春定增 17 号资产管理计划 9,367,088 0.97 9,367,088 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 浙江海正集团有限公司 320,783,590 人民币普通股 浙江省国际贸易集团有限公司 90,103,195 人民币普通股 上海昊益实业有限公司 19,200,000 人民币普通股 中融国际信托有限公司－融鼎 01 号 7,942,404 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－国泰 国证医药卫生行业指数分级证券投 资基金 5,873,634 人民币普通股 林奇 5,441,900 人民币普通股 深圳市平安创新资本投资有限公司 3,744,058 人民币普通股 中融国际信托有限公司－中融增强 64 号 3,629,642 人民币普通股 华夏银行股份有限公司－华商大盘 量化精选灵活配置混合型证券投资 基金 3,213,752 人民币普通股 中海信托股份有限公司－金海 5 号 证券投资集合资金信托 3,153,185 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中，浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙江省国际 贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团有限公司 20.136%的股权。公 司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 应收票据 144,170,055.97 210,240,290.80 -31.43% 主要系公司本期已背书票据 增加。 其他应收款 165,937,381.65 60,369,740.35 174.87% 主要系公司本期预付的投资 款支出增加。 划分为持有待售 的资产 - 1,072,502.58 -100.00% 主要是本期子公司力援已注 销。 长期待摊费用 1,599,645.43 3,529,613.09 -54.68% 主要是本期经营租入固定资 产改良支出摊销增加。 2015 年第一季度报告 7 / 19 预收款项 30,594,992.50 20,020,018.59 52.82% 主要系本期收到的预售性质 款项增加。 应付职工薪酬 166,034,213.91 259,754,983.29 -36.08% 主要系本期已支付职工上一 年度的职工薪酬。 应交税费 106,436,714.71 150,411,464.24 -29.24% 主要系公司应付未付的税金 增加。 应付利息 49,571,701.03 35,893,641.62 38.11% 主要系应付未付的公司债利 息和其他借款利息增加。 利润表项目 利润表项目 利润表项目 变动幅度 变动原因说明 资产减值损失 5,770,314.83 27,097,163.29 -78.71% 主要系去年同期应收款项等 增加导致相应的减值准备增 加。 投资收益 9,993,408.46 1,408,555.31 609.48% 主要系本期参股公司实现的 净收益增加。 营业外收入 3,624,863.06 15,198,854.27 -76.15% 主要系本期收到的政府补贴 款项减少。 营业外支出 4,692,395.06 1,882,452.31 149.27% 主要系本期公司捐赠支出增 加。 所得税费用 32,019,259.63 53,745,748.89 -40.42% 主要系本期经营性收益减少。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东提供财务资助暨关联交易的议案》， 公司第六届董事会第三次会议及公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东继 续提供财务资助额度暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东海正集团有限公司申请合计不超 过 4 亿元的财务资助。截至本报告期末，公司尚未偿还本金为 24,500 万元。 相关公告已于 2013 年 5 月 23 日、 2013 年 7 月 9 日、 2013 年 7 月 25 日登载于中国证券报、上海 证券报、证券时报和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上。 2、 2015 年 1 月 26 日， 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于收购云南生物制药有限 公司 68%股权的议案》，同意公司收购云生公司股权，股权收购价格为每单位出资作价 3.7 元， 收购总价为 15,096 万元，占云生公司注册资本的 68%。 工商变更手续尚未办妥。 相关公告已于 2015 年 1 月 27 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网 站（ www.sse.com.cn）上。 2015 年第一季度报告 8 / 19 3、 2015 年 1 月 26 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议及 2015 年 2 月 11 日召开的公 司 2015 年第一次临时股东大会逐项审议通过了公司公开发行公司债券的相关议案。公司将按照有 关程序向上海证券交易所、 中国证监会申报， 经相关部门核准后方可实施。 相关公告已于 2015 年 1 月 27 日、 2015 年 2 月 12 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报 和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上。 4、 2015 年 3 月 28 日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增资美国法莫泰 克有限公司的议案》，同意公司出资 62.5 万美元认购法莫泰克发行的 D 系列优先股 50 万股， 本 轮融资完成后，本公司将分别持有法莫泰克 800 万股 A 系列优先股、 100 万股 B 系列优先股和 50 万股 D 系列优先股， 合计持股 950 万股，占法莫泰克总股本的 22.04%。 目前正在办理发改委、商务厅审批手续，认股协议尚未签署，公司尚未完成出资。 相关公告已于 2015 年 3 月 31 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网 站（ www.sse.com.cn）上。 5、 2015 年 3 月 28 日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《 关于子公司浙江导明 医药科技有限公司在美国设立全资子公司的议案》 ，同意浙江导明医药科技有限公司（以下简称 “导明医药”）出资 500 万美元在美国投资设立美国导明生物医药有限公司（暂定名，具体以注 册登记为准） ，其中导明医药以现金方式出资 500 万美元，占 100%股权。 目前正在办理发改委、商务厅审批手续，尚未完成出资。相关公告已于2015年3月31日登载于中国 证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 浙江海正药业股份有限公 司 法定代表人 白骅 日期 2015-04-20 2015 年第一季度报告 9 / 19 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位:浙江海正药业股份有限公司 单位： 元 币种:人民币 审计类型： 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,127,223,183.73 2,550,506,395.22 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 225,500.00 225,500.00 衍生金融资产 应收票据 144,170,055.97 210,240,290.80 应收账款 1,571,247,716.04 1,461,507,202.56 预付款项 134,854,499.27 130,347,531.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 165,937,381.65 60,369,740.35 买入返售金融资产 存货 1,726,800,474.37 1,674,038,942.22 划分为持有待售的资产 1,072,502.58 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 811,167,758.81 825,632,258.89 流动资产合计 6,681,626,569.84 6,913,940,363.67 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 15,850,900.00 15,850,900.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 101,032,047.08 94,020,198.78 投资性房地产 7,504,310.82 6,558,194.07 固定资产 4,756,415,448.27 4,762,844,425.52 在建工程 4,800,436,413.49 4,387,466,359.31 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 2015 年第一季度报告 10 / 19 油气资产 无形资产 723,752,091.84 727,060,637.07 开发支出 69,424,168.45 60,493,571.68 商誉 11,789,962.75 11,789,962.75 长期待摊费用 1,599,645.43 3,529,613.09 递延所得税资产 61,264,304.27 61,279,725.37 其他非流动资产 213,790,435.33 253,469,762.39 非流动资产合计 10,762,859,727.73 10,384,363,350.03 资产总计 17,444,486,297.57 17,298,303,713.70 流动负债： 短期借款 3,099,385,681.00 3,002,370,181.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 164,589,272.95 181,109,071.53 应付账款 928,540,682.87 974,033,798.49 预收款项 30,594,992.50 20,020,018.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 166,034,213.91 259,754,983.29 应交税费 106,436,714.71 150,411,464.24 应付利息 49,571,701.03 35,893,641.62 应付股利 其他应付款 430,831,789.08 374,040,999.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 335,873,690.00 442,359,423.10 其他流动负债 流动负债合计 5,311,858,738.05 5,439,993,581.82 非流动负债： 长期借款 2,551,981,140.00 2,357,561,182.90 应付债券 797,728,263.32 797,367,463.31 其中：优先股 永续债 长期应付款 248,599,922.06 256,921,746.71 长期应付职工薪酬 2015 年第一季度报告 11 / 19 专项应付款 预计负债 14,745,612.80 递延收益 213,341,282.14 181,769,332.39 递延所得税负债 33,825.00 33,825.00 其他非流动负债 非流动负债合计 3,826,430,045.32 3,593,653,550.31 负债合计 9,138,288,783.37 9,033,647,132.13 所有者权益 股本 965,531,842.00 965,531,842.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,654,183,049.42 3,654,183,049.42 减：库存股 其他综合收益 -1,432,141.47 -1,295,037.08 专项储备 盈余公积 322,798,812.09 322,798,812.09 一般风险准备 未分配利润 2,087,777,552.98 2,082,719,494.03 归属于母公司所有者权益合计 7,028,859,115.02 7,023,938,160.46 少数股东权益 1,277,338,399.18 1,240,718,421.11 所有者权益合计 8,306,197,514.20 8,264,656,581.57 负债和所有者权益总计 17,444,486,297.57 17,298,303,713.70 法定代表人： 白骅主管会计工作负责人： 胡良彬会计机构负责人： 武耘 母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位:浙江海正药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型： 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 670,045,897.66 767,065,682.86 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 225,500.00 225,500.00 衍生金融资产 应收票据 2,021,925.62 12,558,961.24 应收账款 279,843,858.96 334,114,638.19 预付款项 11,828,644.72 10,364,882.09 应收利息 应收股利 2015 年第一季度报告 12 / 19 其他应收款 194,294,997.15 174,024,344.65 存货 749,268,940.61 750,388,421.05 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 300,000,000.00 301,340,041.86 流动资产合计 2,207,529,764.72 2,350,082,471.94 非流动资产： 可供出售金融资产 15,850,900.00 15,850,900.00 持有至到期投资 长期应收款 569,273,818.00 560,433,818.00 长期股权投资 3,589,791,152.79 3,477,107,304.49 投资性房地产 7,504,310.82 6,558,194.07 固定资产 1,963,030,779.97 1,994,317,330.05 在建工程 837,946,574.91 766,309,828.57 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 409,674,660.62 413,963,924.61 开发支出 37,130,060.15 36,201,623.68 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 20,285,207.40 20,285,207.40 其他非流动资产 58,695,071.26 45,418,892.22 非流动资产合计 7,509,182,535.92 7,336,447,023.09 资产总计 9,716,712,300.64 9,686,529,495.03 流动负债： 短期借款 1,564,910,500.00 1,382,595,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 128,855,345.00 117,989,924.00 应付账款 137,546,510.10 308,167,958.30 预收款项 7,811,426.97 6,275,936.24 应付职工薪酬 28,246,221.62 67,408,853.71 应交税费 29,408,863.10 21,263,126.34 应付利息 40,643,062.58 26,962,157.46 应付股利 其他应付款 84,199,338.60 70,846,682.02 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 175,000,000.00 275,000,000.00 其他流动负债 2015 年第一季度报告 13 / 19 流动负债合计 2,196,621,267.97 2,276,509,638.07 非流动负债： 长期借款 250,000,000.00 150,000,000.00 应付债券 797,728,263.32 797,367,463.31 其中：优先股 永续债 长期应付款 50,015,360.79 49,364