2011年浙江海正药业股份有限公司三季报

浙江海正药业股份有限公司 600267 2011 年第三季度报告 600267 浙江海正药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .................................................... 3 §2 公司基本情况 ................................................ 3 §3 重要事项 .................................................... 4 §4 附录 ........................................................ 7 2 600267 浙江海正药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 白骅 主管会计工作负责人姓名 魏玲丽 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡良彬 公司负责人白骅、主管会计工作负责人魏玲丽及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度期末 期末增减(%) 总资产(元) 8,000,509,854.46 5,921,672,610.19 35.11 所有者权益（或股东权益）(元) 4,302,821,226.75 2,698,132,424.07 59.47 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.20 5.58 46.95 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) （1－9 月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 296,093,635.26 -40.17 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.564 -44.87 报告期 年初至报告期 本报告期比上年同期 （7－9 月） 期末（1－9 月）增减(%)（7－9 月） 归属于上市公司股东的净利润(元) 122,190,889.04 349,586,899.87 30.93 基本每股收益（元/股） 0.233 0.684 20.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) - 0.673 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.233 0.684 20.73 加权平均净资产收益率（%） 2.82 9.38 减少 0.81 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.74 9.23 减少 0.90 个百分点 （%） 3 600267 浙江海正药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 20,741.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 11,046,370.82 标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,511,640.99 所得税影响额 -956,709.16 少数股东权益影响额（税后） -30,789.44 合计 5,567,972.76 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 9,148 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 浙江海正集团有限公司 200,489,744 人民币普通股 浙江省国际贸易集团有限公司 56,314,497 人民币普通股 中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 24,594,795 人民币普通股 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 11,930,421 人民币普通股 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 9,722,508 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 9,528,251 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 7,154,303 人民币普通股 中国银行－华夏回报证券投资基金 5,539,523 人民币普通股 同德证券投资基金 5,001,965 人民币普通股 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业股票型证券 4,804,243 人民币普通股 投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 4 600267 浙江海正药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 (1) 货币资金比期初增长了 203.40%，主要是公司 2011 年非公开增发及公司债所募集资金未使用完毕 所致； (2) 应收票据比期初增长了 69.13%，主要是销售策略及金融环境的影响，致使票据交易增加。 (3) 其他应收款比期初增长了 65.34%，主要是公司应经营需要而增加的暂借款增多； (4) 在建工程比期初增长了 52.08%，主要是公司全资子公司海正药业（杭州）有限公司由于工程投入 的大幅上升所致； (5) 应付票据比期初减少了 45.07%，主要是公司由于到期已办理承兑的自办票据增加所致； (6) 预收款项比期初增长了 171.69%，主要是本公司公司预收客户增多导致款项增多； (7) 应交税费比期初减少了 754.38%，主要是公司全资子公司海正药业（杭州）有限公司由于工程投 入的大幅上升，导致增值税进项税增幅较大； (8) 一年内到期的非流动负债比期初减少了 45.34%，主要是公司期末归还已到期的长期银行借款增加 所致； (9) 资本公积比期初增长了 146.60%，主要系公司 2011 年非公开溢价增发股票所得； (10)外币报表折算差额比期初增长了 109.75%，主要是人民币对美元的汇率上升所致； (11)营业收入比期初增长了 10.84%，主要是公司本期生产销售规模扩大，相应的营业收入增加； (12)营业成本比期初增长了 11.21%，主要是主要系公司本期生产销售规模扩大，相应的随产品结转的 销售成本增加； (13)资产减值损失比期初增长了 139.34%，主要是本期公司计提的应收账款坏账准备及存货跌价准备 增加； (14)营业外收入比期初增长了 55.41%，主要是本期公司确认收到的政府补贴增加； (15)所得税费用比期初增长了 29.20%，主要是公司本期的利润增加，导致应提的企业所得税增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）2011 年 6 月 24 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案， 本次债券发行规模不超过 8 亿人民币，并于 2011 年 8 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准 浙江海正药业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1225 号）。2011 年 8 月 24 日，经网下向机构投资者进行票面利率询价，根据询价结果，最终确定本次公司债券票面利率为 6.50%。 2011 年 8 月 26 日，本次公司债的完成发行，并于 2011 年 9 月 19 日在上海证券交易所上市交易。相 关公告已于 2011 年 6 月 25 日、2011 年 8 月 6 日、2011 年 8 月 25 日、2011 年 8 月 31 日、2011 年 9 月 16 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 （2）2011 年 8 月 19 日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立海正药业南通股份 有限公司的议案》，并在 2011 年 9 月 5 日召开的 2011 年第三次临时股东大会上审议通过，注册资本 为人民币 15,000 万元。截止报告报出日，新公司已完成工商注册工作，正在做可研、环评等报批工作 中。相关公告已于 2011 年 8 月 20 日、2011 年 9 月 27 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 5 600267 浙江海正药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行现金分红政策，本报告期内未进行现金分红。 浙江海正药业股份有限公司 法定代表人: 2011 年 10 月 14 日 6 600267 浙江海正药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 浙江海正药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,499,357,630.70 494,192,733.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 207,327,204.39 122,586,834.94 应收账款 710,824,525.74 627,167,617.51 预付款项 110,995,982.07 94,625,241.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9,101,994.20 5,504,852.76 买入返售金融资产 存货 784,697,729.38 655,009,778.59 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,322,305,066.48 1,999,087,058.61 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 152,938,747.95 156,507,120.08 投资性房地产 11,321,834.91 11,637,777.84 固定资产 2,151,965,849.48 2,068,806,267.71 在建工程 1,940,766,317.63 1,276,111,570.15 工程物资 290,256.40 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 389,463,860.74 382,880,864.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 30,820,825.44 25,896,669.46 其他非流动资产 637,095.43 745,281.46 非流动资产合计 4,678,204,787.98 3,922,585,551.58 资产总计 8,000,509,854.46 5,921,672,610.19 7 600267 浙江海正药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 流动负债： 短期借款 496,384,200.00 451,219,263.25 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 56,884,900.00 103,555,596.01 应付账款 529,912,775.38 426,08