1997年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司中报

广东肇庆星湖味精股份有限公司一九九七年度中期报告 一、财务报告 (一)财务报表 1、资产负债表 97年6月30日 资产 期末数 年初数 货币资金 51849125.33 36701039.96 短期投资 26000.00 26000.00 应收票据 5244850.00 7714875.00 应收帐款 86757819.80 97728334.91 减:坏帐准备 -488641.67 -488641.67 应收帐款净额 86269178.13 97239693.24 预付货款 2379931.58 1410783.22 其他应收款 17519053.67 14722300.89 待摊费用 314838.18 139360.60 存货 45744488.76 41227357.54 流动资产合计 20347565.65 199181410.45 长期投资: 长期投资 4080000.00 4080000.00 固定资产原价 211947281.05 212222494.04 减:累计折旧 63816248.40 58757641.10 固定资产净值 148131032.65 153464852.94 在建工程 40987513.82 26630899.92 固定资产清理 438447.59 --- 固定资产合计 189556994.06 180095752.86 无形及递延资产: 无形资产 1866622.24 1892412.04 递延资产 63519.57 79398.93 无形及递延资产合计 1930141.81 1971810.97 资产总计 404914701.52 385328974.28 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 29150000.00 42150000.00 应付票据 5000000.00 7800000.00 应付帐款 11795981.48 预收货款 385210.79 应付福利费 3756967.80 5314779.83 未付股利 未交税金 10015495.29 3925906.87 其他未交款 516303.30 533019.73 其他应付款 6760777.41 5845907.31 预提费用 2120866.93 2247378.51 流动负债合计 57320410.73 143848275.79 长期借款 80750000.00 63850000.00 负债合计 138070410.73 143848184.52 股东权益: 股本 116063360.00 72539600.00 资本公积 95868255.34 110376175.34 盈余公积 29285738.63 29285738.63 其中:公益金 10537441.70 10537114.70 未分配利润 25626936.82 29279275.79 股东权益合计 266844290.79 241480789.76 负债及股东权益总计 404914701.52 385328974.28 利润及利润分配表 项目 本期累计数 上年同期数 一.主营业务收入128632572.63 172222281.99 减:营业成本 77578558.58 138774196.27 销售费用 4856228.87 5939014.44 管理费用 8404445.01 10985504.26 财务费用 6588865.86 8598335.55 营业税金 1822890.48 1728598.86 二.主营业务利润 29379383.83 6196632.61 加:其他业务利润 522750.00 -14697.95 三.营业利润 29902133.83 6181934.66 加:投资收益 7200.00 补贴收入 2936635.35 营业外收入 减:营业外支出 62720.85 98000.00 四.利润总额 299839412.98 9027770.01 减:所得税 4475911.95 1660000.00 五.净利润 25363501.03 7367770.01 (二)其他财务指标 指标名 97上半年 去年同期 每股收益 0.22 0.102 净资产收益率 9.5％ 3.38％ 每股净资产 2.30 3.01 注:97年中期各项财务指标是以实施了96年利润分配每10股转增2股后的97年6月30日总股本11606336万股为基础，全面摊薄后计算 (三)财务报表附注: 1、本报告期内财务报告采用的会计政策和会计方法与上年度一致。 2、本报告期会计主体未发生合并，分立等变化。 3、财务报表中数字变动超过30％的说明: (1)货币资金比年初增加15148085.37元，增幅41.27％，是资金回笼加 快应收帐款减少所增加。 (2)应收票据减少2470025元，增幅68.7％，是对紧俏原材料预付。 (3)预付货款增加969148.36元，增幅68.7％，是对紧俏原预付。 (4)在建工程增加14356631.90元，增幅53.9％，是配股项目三氮唑核苷项目和肌苷扩产等项目和投入增加。 (5)固定资产清理增加438447.59元，是对固定资产的更新改造未完所发生的清理费用增加。 (6)短期借款减少13000000元，减幅30.8％，是归还到期借款。 (7)应付票据减少2800000元，减幅35.9％，是承付了到期的银行承兑汇票。 (8)应付帐款减少11795981.48元，是了应付材料货款。 (9)未交税金增加6089588.42元， 是未交所应计企业所得税所增加。 (10)股本增加43523760元，增幅60％，是本报告期内实施了以每10股送红股4股的96年利润分配并用公积金转增2股方案所发生的增加。 (11)资本公积金减少14507920元，是报告期实施了按96年末总股本每10股用公积金转增2股所减少。 (12)主营业务利润增加23182751.22元，增加374％，是公司依靠科技进步，降低成本费用所增加的利润。 (13)其他业务利润增加537447.95元，是转让材料等业务利润收入。 (14)营业外收支净额减收2775914.50元，是上年同期有退税补贴收入。 (15)所得税增加2815911.95元，是公司利润实现增加因而所得税相应增加。 二、经营情况的回顾与展望 1、上半年经营情况的回顾 (1)在96的效益较95年大幅增长的基础上，97年上半年公司围绕实 现"两个根本性转变"，进一步深入学邯钢，加快科技进步，发挥产品结构调整的优势，开拓国内外有效市场，取得较好的业绩，1-6月份虽然 受西江食品厂租赁期满移交高要市经营和公司属下企业2月份停产保修 的影响，主营业务收入12863.6万元比上年同期减少25.3％，但公司盈 利仍大幅增长，1-6月实现利润2983.9比上年同期增长230.5％，其中: 主营业务利润增长374％。 (2)上半年肌苷原料药产量342.33吨，比上年同期增14.5％，产销 率93.1％，出口85.9吨，L-脯氨酸产量54.34吨，比上年同期增40.6％ ，产销率156.3％，出口337.25吨。味精产量5502吨，比上年同期减38.6％，产销率82％，上半年各产品的生产技术指标稳步提高。 (3)按计划抓好技改和项目和，肌苷原料药扩产的"112"技改工程已于4月份顺利投产。年产50吨"病毒唑"项目已于4月份试产，6月份达标 达产，并通过验收，现进行市场开拓性 销售。 2、下半年工作安排 1997年公司的工作重点是抓好“一深入”、“三突破”和“一发展”。 “一深入”是继续深入开展“学邯钢、降成本、增效益”活动，规范一套有“星湖股份”特色的成本管理模式，全面落实全员全过程的成本管理。1997年味精、肌苷原料药、L-脯氨酸三产品的目标成本要比上年四季度成本分别降5％、25％和15％。 “三突破”是科技进步求效益有新的突破；营销工作向市场求效益有新的突破；企业精神文明建设有新的突破。 “一发展”是第三产业有新的发展，积极稳步拓展房地产等第三产业和相关产业；同时着力抓好项目建设，肌苷原料药1000吨技改扩产工程项目按计划于1997年4月完成；年产50吨病毒项目按计划于1997年4月完成；生物工程基地项目在资金到位后即实施。 三、重大事件说明 1、本公司租赁的广东省西江食品厂(高要市国有企业，生产规模为年产味精8000吨)，于97年3月28日租赁期满，根据肇庆市人民政府的协调和双方的协商，按期终止租赁合同，为平稳移交，西江食品厂于97年1月停产，3月28日移交高要市在关单位经营管理。 2、97年3月24日公司召开股东大会第六次会议(详见本报告的股东 大会简介) 3、根据股东大会第六次会议的决议，公司已实施96年度利润分配 每10股送4股和资本公积金每10股转增2股的方案。肌权登记日为97年3 月28日，除权日和红股及转增股本上市日为97年3月31日。 4、根据股东大会第六次会议的决议，公司名称更改为"广东肇庆星湖股份有限公司"并于97年4月7日经肇庆市工商行政管理局批准变更登 记注册。 5、根据公司工会委员会改派职工监事的决议，赖富华先生不再担 任公司监事，改派叶志超先生担任职工代表的监事，本事项已向股东大会第六次会议报告。 6、97年6月14日在"上海证券报"刊登"配股说明书"，按10配1.875 比例向全体股东配售新股，共配售2176.188万股其中向国家股在本领1101.588万股，每肌面值1元配股价每肌9元，国家股东以现金认购101.588万股，其余配股权向国有法人有偿转让，每凤配股权转让费0.20元， 配股股权登记日为97年6月27日，除权基准日为97年7月2日，配股缴款 起止日为97年7月2日至97年7月15日.截止配股缴款日国家股转配部分未被认购作自动放弃。本次配股募集资金10150万元(已扣除发行费用)， 已于97年7月18日到位，公司于97年7月23日在"上海证券报"刊登"股份 变动公告"，社会公众股配股部分1074.6万股已于97年7月28日上市流通。 7、我公司对照国务院证券委，中国人民银行，国家经贸委5月21 日联合发布的"严禁国有企业作股票的规定"认真进行了自查，确认本公司 没 有任何违反规定的事项。 8、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、股本变化及股本结构情况 1.股本变化及股本结构情况 (1)1997年度公司股份变动情况表 填报日期:1997年 6月30日 数量单位:万股 每股面值:1元 本年变动增减(+，-) 期初数 期未数 送股 公积金转股 小计 一.尚未流通股份 发起人股份 国家拥有股份 3671.96 1468.784 734.392 2203.176 5875.136 二.已流通股份 境内上市的人民币 普通股 3582 1432.8 716.4 2149.2 5731.2 三.股份总数 7253.96 2901.584 1450.792 4352.576 11606.336 (2)股本变化情况及原因 本年度增加股本751.4万股是上半年实施配股，国家股东以现金认 购35万股，个人股东认购7163.4万股所增加。 (3)公司股份变动后的主要股东及持股数量(1997年7月15日) 股东名称 持股数量(股) 占总股份(％) 肇庆市国有资产管理局 59751360 50.62 申银商贸 290000 0.25 苏证人营 190000 0.16 郭东萍 210420 0.18 余化茂 185912 0.16 冯声显 158002 0.14 陈远琼 155709 0.13 汪春生 155000 0.13 阴士健 153540 0.13 杜志英 152554 0.13 五、股东大会简介 广东肇庆星湖味精股份有限公司股东大会第六次会议于1997年3 月24日在公司职工培训中心召开，出席会议的股东72人，代表股份3753.82万股，占公司总股份的51.75％，符合《公司法》与《公司章程》规定 ，经大会审议批准，表决通过了如下报告和议案。 一、审议通过了《1996年度公司董事会工作报告》。　 二、审议通过了《1996年度财务决算及1997年度财务预算报告》。 三、审议通过了《1996年度监事会工作报告》。 四、审议通过了《1996年度利润分配方案和公积金转增股本方案》。 1996年度公司实现净利润30839388.64元，分别提取10％法定公积 金3083938.86元，提取10％公益金3083938.86元后，当年可供股东分配利润2467110.92元，加上年度结转未分配利润4607764.87元，股东实际可分配利润29279275.79元，按每10股送4股红股的比例分配，结余26345.79元作未分配利润。并在1996年度利润分配的同时用公积金转增股本 每10股转增2股，送红股与转增股本一并实施。 五、审议通过《1997年度增资配股方案》。 六、审议通过了《关于年产肌苷1000吨扩产技改工程的议案》，投入1000万元将肌苷原料生产能力改造至年产1000吨，预计年增加利润2000万元，项目计划于1997年4月份完成。 七、审议通过了《关于生物工程基地项目的议案》，该项目总投资18980万元，项目建议书已获国家计委计机轻?1996)2722号文批复，项目资金除国家商建设银行安排基建贷款8980万元外，其余资金由公司通过增资配股等筹集。项目建设期1-1.5年，计划资金到位后启动实施。 八、审议通过了《关于租赁西江食品厂期满终止租赁合同的报告》。 九、审议通过了《关于变更公司名称的议案》。根据公司产品结构的调整到位，产品技术含量提高和公司今后的主营业务将向氨基酸类、核苷酸类及生物合成半合成的医药原料和高级食品添加剂类发展，并逐步拓展相关产业。公司名称更改为“广东肇庆星湖股份有限公司”。 本次会议由深圳信达律师事务所刘风良律师见证。 六、备查文件 载有董事长，总经理亲笔签名的中期报告。 公司本次配股的"配股说明书"'股份变动公告"深圳中华会计师事务所股验报字(1997)第F013号验资报告。 广东肇庆星湖味精股份有限公司 一九九七年八月二十七日