2016年通化东宝药业股份有限公司一季报

公司代码：600867 公司简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 3,942,583,404.53 3,788,129,812.91 4.08 归属于上市公司股东的 2,620,880,055.28 2,459,316,917.75 6.57 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流 118,320,660.48 53,478,550.20 121.25 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 451,384,869.73 398,668,166.05 13.22 归属于上市公司股东的 161,563,137.53 121,972,883.59 32.46 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 160,066,578.28 120,790,491.88 32.52 利润 加权平均净资产收益率 增加0.81 6.36 5.55 （%） 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 1,660,418.59 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 营业外收入、营业外支出中的其他项 42,495.94 和支出 目 所得税影响额 -206,355.28 非经常性收支项目所得税影响数 合计 1,496,559.25 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 37,582 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 期末持股 比例 限售条 股东名称（全称） 股份 股东性质 数量 (%) 件股份 数量 状态 数量 东宝实业集团有限公司 境内非国 422,307,612 37.18 质押 336,027,472 有法人 招商银行股份有限公司－汇 添富医疗服务灵活配置混合 42,281,083 3.72 未知 未知 型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 －兴全社会责任混合型证券 24,945,357 2.20 未知 未知 投资基金 石雯 21,048,443 1.85 未知 未知 乔晓辉 20,266,019 1.78 未知 未知 全国社保基金一一七组合 19,183,074 1.69 未知 未知 中国工商银行股份有限公司 －汇添富医药保健混合型证 16,798,439 1.48 未知 未知 券投资基金 全国社保基金一一六组合 13,178,085 1.16 未知 未知 全国社保基金一一八组合 11,097,218 0.98 未知 未知 新华人寿保险股份有限公司 －分红－团体分红－018L－ 9,400,216 0.83 未知 未知 FH001沪 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 东宝实业集团有限公司 422,307,612 人民币普通股 422,307,612 招商银行股份有限公司－汇添富医 疗服务灵活配置混合型证券投资基 42,281,083 人民币普通股 42,281,083 金 中国建设银行股份有限公司－兴全 24,945,357 人民币普通股 24,945,357 社会责任混合型证券投资基金 石雯 21,048,443 人民币普通股 21,048,443 乔晓辉 20,266,019 人民币普通股 20,266,019 全国社保基金一一七组合 19,183,074 人民币普通股 19,183,074 中国工商银行股份有限公司－汇添 16,798,439 人民币普通股 16,798,439 富医药保健混合型证券投资基金 全国社保基金一一六组合 13,178,085 人民币普通股 13,178,085 全国社保基金一一八组合 11,097,218 人民币普通股 11,097,218 新华人寿保险股份有限公司－分红 9,400,216 人民币普通股 9,400,216 －团体分红－018L－FH001沪 上述股东关联关系或一致行动的说 公司大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他 明 股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 单位:元 币种:人民币 项目 期末 期初 变动比例(%) 应收票据 9,292,086.58 4,568,191.40 103.41 预付款项 110,284,651.68 39,917,713.48 176.28 其他流动资产 6,047,147.51 11,223,761.68 -46.12 长期股权投资 369,614,220.42 142,981,689.80 158.50 在建工程 588,060,876.41 451,844,619.54 30.15 应付账款 36,265,364.63 53,194,794.64 -31.83 应交税费 16,256,961.30 11,652,452.66 39.52 (1)应收票据变动的主要原因是：本期收取的银行承兑汇票增加所致。 (2)预付款项变动的主要原因是：本期预付材料款增加所致。 (3)其他流动资产变动的主要原因是：公司生物制品（胰岛素原料药和注射液）从2015年1月1 日起按3%的征收率简易征收增值税，固定资产和非生物制品待抵扣进项税较期初减少所致。 (4)长期股权投资变动的主要原因是：2015年12月21日公司向华广生技股份有限公司全额支付 了1,200万股的对价，汇率折算后公司实际付款总额为225,203,518.33元（即新台币壹拾壹亿肆仟万元整(NT$1,140,000,000)）占出资当日华广生技股份有限公司发行在外总股份的18.91%，支付的对价时暂挂其他非流动资产核算，由于华广生技股份有限公司2016年1月12日完成了股权工商变更手续，故本报告期转到长期股权投资核算。 (5)在建工程变动的主要原因是：本期胰岛素类似物（甘精胰岛素、门冬胰岛素）生产基地建设工程项目、中药提取与化学原料药合成车间建设工程项目投入增加所致。 (6）应付账款变动的主要原因是：本期物资采购资金欠款减少所致。 (7）应交税费变动的主要原因是：本期利润总额增加，致使企业所得税相应增加。 (二)利润表项目 单位:元 币种:人民币 项目 本期 上年同期 变动比例(%) 财务费用 12,737,855.58 9,143,604.33 39.31 归属于母公司所有者的净利润 161,563,137.53 121,972,883.59 32.46 （1)财务费用变动的主要原因是：本期短期贷款额度增加所致。 （2）归属于母公司所有者的净利润变动的主要原因是：重组人胰岛素产品营业收入比上年同期 增长所致。 (三)现金流量表项目 单位:元 币种:人民币 项目 本期 上年同期 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 118,320,660.48 53,478,550.20 121.25 投资活动产生的现金流量净额 -154,020,113.24 -10,325,641.36 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 8,685,147.68 -9,187,966.70 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额变动主要原因是:本期销售回款增加所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额变动主要原因是:本期胰岛素类似物（甘精胰岛素、门冬胰岛素） 生产基地建设工程项目、中药提取与化学原料药合成车间建设工程项目投入增加所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因是:本期收到认购对象缴纳非公开发行股票保证 金所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2016年3月9日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过，截止报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 是 是否 否及 有 承诺 承诺 承诺 时 承诺方 承诺时间及期限履 内容 严 背景 类型 行格 期履 限行 与再 控股股东及实际控制人承诺，将尽力减少或 2015年12月11日； 东宝 融资 解决 避免与公司的关联交易，如确有必要，则遵 期限：持有发行人 集团、 相关 关联 循公允定价原则，严格遵守发行人关于关联 股份的任何期限内是是 李一奎、 的承 交易 交易的决策制度。 王殿铎 诺 2015年12月11日； 与再 东宝 期限：自签署之日 融资 解决 集团 控股股东及实际控制人承诺：全力支持通化 起至东宝集团不再 相关 同业 是是 李一奎、 东宝解决潜在同业竞争问题。 直接或间接持有通 的承 竞争 王殿铎 化东宝股份之日 诺 止。 东宝 与再 集团 控股股东、实际控制人、全体董事、监事、 融资 李一奎、 高管承诺：相关企业如因存在未披露的土地 相关 其他 王殿铎、 2016年1月27日是是 闲置等违法违规行为，给通化东宝和投资者 的承 全体董 造成损失的，承诺人将承担赔偿责任。 诺 事、监事、 高管 全体董事及其高管承诺：1、不无偿或以不公 平条件向其他单位或者个人输送利益，也不 采用其他方式损害通化东宝利益；2、对本人 与再 的职务消费行为进行约束；3、不动用通化东 融资 宝资产从事与其履行职责无关的投资、消费 全体董 相关 其他 活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬 2016年1月27日是是 事、高管 的承 制度与通化东宝填补回报措施的执行情况相 诺 挂钩；5、拟公布的通化东宝股权激励的行权 条件与通化东宝填补回报措施的执行情况相 挂钩。如违反上述承诺，本人愿承担相 应的法律责任。 与再 股份 东宝 控股股东、实际控制人、全体董事、监事、 2016年1月27日；期是是 融资