2012年天津力生制药股份有限公司三季报

天津力生制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙宝卫、主管会计工作负责人高峻及会计机构负责人(会计主管人员)丁雪艳声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 √ 是 □ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期 2011.12.31 2012.9.30 末增减(%) 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,893,703,201.42 2,862,229,886.68 1.1% 归属于上市公司股东的所有 2,744,305,580.45 2,787,923,757.04 -1.56% 者权益（元） 股本（股） 182,454,992.00 182,454,992.00 0% 归属于上市公司股东的每股 15.04 15.28 -1.57% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 267,689,533.62 79.7% 746,946,212.44 23.36% 归属于上市公司股东的净利 69,151,315.00 48.78% 254,591,373.85 -11.05% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 228,427,336.15 189.49% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- 1.25 190.7% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.38 52% 1.4 -10.83% 稀释每股收益（元/股） 0.38 52% 1.4 -10.83% 加权平均净资产收益率（%） 2.55% 0.85% 9.04% -1.64% 扣除非经常性损益后的加权 2.55% 0.85% 9.05% 1.38% 平均净资产收益率（%） 1  天津力生制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 66,269.50 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 192,854.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -365,551.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,246.93 所得税影响额 10,893.00 合计 -96,782.17 -- 2  天津力生制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 28,353 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 天津市宁发集团有限公司 9,551,752 人民币普通股 9,551,752 彭洪来 1,308,454 人民币普通股 1,308,454 天津市西青经济开发总公司 1,301,535 人民币普通股 1,301,535 培宏有限公司 1,220,000 人民币普通股 1,220,000 公司 IPO 前 4 名自然人股东分 682,278 人民币普通股 682,278 别持有 郭德萍 682,200 人民币普通股 682,200 张同义 662,570 人民币普通股 662,570 杨立军 622,278 人民币普通股 622,278 房克军 602,278 人民币普通股 602,278 李保洪 555,500 人民币普通股 555,500 注 1：前十名无限售条件股东持股情况中公司 IPO 前 4 名自然人股东包括杨忠华、李宝军、 刘忠、杨利华。注 2：公司上述股东中宁发集团有限公司与杨忠华、李宝军、刘忠、杨利华、 张同义、杨立军、房克军、李保洪之间存在关联关系。宁发集团有限公司与上述公司 8 名自 股东情况的说明 然人股东之间的关联关系如下：（1）公司上述 8 名自然人股东是宁发集团有限公司的股东， 各持有宁发集团有限公司 1%的股权。（2）宁发集团有限公司与杨忠华、李保洪、李宝军等 公司 3 名自然人股东存在如下关联关系：杨忠华为宁发有限公司的董事，李保洪为宁发集团 有限公司的监事，李宝军为前述人员的近亲属。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)应收票据：2012年9月30日期末数为251,807,772.87元，比期初数增加71.78%，其主要原因 是：采用票据结算方式的销售业务增加所致。 (2)应收账款：2012年9月30日期末数为73,944,215.21元，比期初数增加38.93%，其主要原因是： 并入中央药业以及收款期原因造成。 (3)其他应收款：2012年9月30日期末数为4,702,103.52元，比期初数增加59.57%，其主要原因 是：6月末并入中央药业的原因造成。 (4)一年内到期的非流动资产：2012年9月30日期末数为0元，比期初数减少100.00%，其主要 原因是：收回2012年到期02三期国债。 (5)长期股权投资：2012年9月30日期末数为221,669,910.02元，比期初数增加313.93%，其主要 原因是：6月份购入中央药业造成。 (6)固定资产：2012年9月30日期末数为215,177,201.24元，比期初数增加71.26%，其主要原因 是：6月份购入中央药业造成。 (7)在建工程：2012年9月30日期末数为301,147,982.63元，比期初数增加101.81%，其主要原因 是：新冠制药在建工程的投入所致。 (8)工程物资：2012年9月30日期末数为4,960,951.73元，比期初数增加97.35%，其主要原因是： 新冠制药本期购入工程专用物资。 3  天津力生制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 (9)开发支出：2012年9月30日期末数为11,700,000.00元，比期初数增加34.48%，其主要原因是： 生化制药支付疫苗技术转让款。 (10)递延所得税资产：2012年9月30日期末数为1,016,000.70元，比期初数增加506.11%，其主 要原因是：6月末并入中央药业的原因造成。 (11)应付账款：2012年9月30日期末数为34,651,721.46元，比期初数增加97.72%，其主要原因 是：6月末并入中央药业的原因造成。 (12)其他应付款：2012年9月30日期末数为56,649,851.04元，比期初数增加1342.52%，其主要 原因是：6月末并入中央药业的原因造成。 (13)销售费用：2012年1-9月份本期数为108,173,461.49元，比上期数增加52.51%，其主要原因 是：并入中央药业所致。 (14)财务费用：2012年1-9月份本期数为-7,202,799.49元，比上期数增加71.26%，其主要原因 是：存款利息减少所致。 (15)投资收益：2012年1-9月份本期数为2,177,934.42元，比上期数减少97.85%，其主要原因是： 上年出售武田导致股权转让收益增加。 (16)营业外支出：2012年1-9月份本期数为433,850.67元，比上期数增加186.79%，其主要原因 是：并入中央药业所致。 (17)购买商品、接受劳务支付的现金：2012年1-9月份本期数为145,927,672.13元，比上期数减 少30.18%，其主要原因是：上期支付材料款多造成。 (18)取得投资收益所收到的现金：2012年1-9月份本期数为-5,113,933.34元，比上期数减少 107.93%，其主要原因是：上期含武田股权转让收益所致。 (19)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2012年1-9月份本期数为 158,691,077.56元，比上期数增加46.41%，其主要原因是：新冠、生化公司实施募投基建项目 支付现金增加。 (20)偿还债务支付的现金：2012年1-9月份本期数为0元，比上期数减少100.00%，其主要原因 是：上期期末贷款余额本期全部归还。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 公司于 2012 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金收购中央药业 100%股权暨关联 交易的议案》，后又经 2012 年 6 月 13 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过该议案。具体公告详见 2012 年 3 月 31 日和 6 月 14 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。 4  天津力生制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺时 履行 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺期限 间 情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变 无 无 无 动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 无 无 无 公司发行上市时，控股股东天津市医药集团为避免同业竞争作出如下承诺： （1）天津医药集团将不会从事及允许控制的企业从事与力生制药构成同业 竞争的业务；如有任何业务或资产在现在或未来与力生制药构成同业竞争， 天津市医 2010 年 则我公司承诺力生制药可对其进行收购或由我公司自行放弃。（2）天津医药 正在 药集团有 04 月 12 长期有效 集团在与力生制药的任何交易中，将遵循公平、诚信的原则；以市场公认的 履行