2012年天津力生制药股份有限公司一季报

天津力生制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 天津力生制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙宝卫、主管会计工作负责人邵伟及会计机构负责人(会计主管人员)丁雪艳声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 2,980,099,398.90 2,862,229,886.68 4.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,888,160,724.18 2,787,923,757.04 3.60% 总股本（股） 182,454,992.00 182,454,992.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 15.83 15.28 3.60% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 252,157,407.14 270,488,655.95 -6.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 100,236,967.14 167,656,588.04 -40.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,849,178.45 72,424,799.37 -86.40% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 0.40 -87.50% 基本每股收益（元/股） 0.55 0.92 -40.22% 稀释每股收益（元/股） 0.55 0.92 -40.22% 加权平均净资产收益率（%） 3.53% 6.18% -2.65% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.53% 3.09% 0.44% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -210.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 40,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,600.00 所得税影响额 -4,978.50 合计 28,211.50 - 1  天津力生制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 30,268 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 天津市宁发集团有限公司 9,551,752 人民币普通股 彭洪来 1,364,548 人民币普通股 天津市西青经济开发总公司 1,301,535 人民币普通股 培宏有限公司 1,220,000 人民币普通股 杨忠华 682,278 人民币普通股 杨立新 682,278 人民币普通股 李宝军 682,278 人民币普通股 刘忠 682,278 人民币普通股 杨利华 682,278 人民币普通股 李保洪 670,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)应收票据：2012 年 3 月 31 日期末数为 261,518,725.71 元，比年初数增加 78.41%，其主要原因是：采用票据结算方式的销 售业务增加所致。 (2)其他应收款：2012 年 3 月 31 日期末数为 3,990,558.36 元，比年初数增加 35.42%，其主要原因是：往来结算款增加。 (3)固定资产清理：2012 年 3 月 31 日期末数为 5,222.78 元，比年初数增加 100.00%，其主要原因是：报废资产尚未清理。 (4)开发支出：2012 年 3 月 31 日期末数为 11,700,000.00 元，比年初数增加 34.48%，其主要原因是：生化制药增加疫苗技术转 让款 300 万。 (5)应付账款：2012 年 3 月 31 日期末数为 24,133,317.73 元，比年初数增加 37.70%，其主要原因是：应付工程设备款增加。 (6)其他应付款：2012 年 3 月 31 日期末数为 14,297,164.83 元，比年初数增加 264.06%，其主要原因是：本期应付未付欠款增 加。 (7)营业税金及附加：2012 年 1-3 月份本期数为 3,995,965.71 元，比上期数减少 44.57%，其主要原因是：上年度房产销售量大 导致土地增值税增加。 (8)财务费用：2012 年 1-3 月份本期数为-4,112,722.50 元，比上期数减少 50.66%，其主要原因是：定期存款减少造成利息收入 减少。 (9)投资收益：2012 年 1-3 月份本期数为 1,319,332.99 元，比上期数减少 98.70%，其主要原因是：上年度有转让天津武田股权 收益，本年没有造成。 (10)营业外收入：2012 年 1-3 月份本期数为 40,356.41 元，比上期数减少 88.69%，其主要原因是：上年度取得的政府补贴造成。 (11)营业外支出：2012 年 1-3 月份本期数为 6,810.00 元，比上期数减少 94.08%，其主要原因是：上年度罚款支出多造成。 (12)利润总额：2012 年 1-3 月份本期数为 115,059,803.93 元，比上期数减少 44.03%，其主要原因是：由于投资收益减少造成。 (13)所得税费用：2012 年 1-3 月份本期数为 15,116,770.01 元，比上期数减少 52.87%，其主要原因是：应纳税所得额减少造成。 (14)净利润：2012 年 1-3 月份本期数为 99,943,033.92 元，比上期数减少 42.39%，其主要原因是：由于投资收益减少造成。 (15)归属于母公司所有者的净利润：2012 年 1-3 月份本期数为 100,236,967.14 元，比上期数减少 40.21%，其主要原因是：由 于投资收益减少造成。 (16)销售商品、提供劳务收到的现金：2012 年 1-3 月份本期数为 151,521,615.19 元，比上期数减少 30.34%，其主要原因是： 采用票据结算方式的销售业务增加所致。 (17)购买商品、接受劳务支付的现金：2012 年 1-3 月份本期数为 43,719,487.09 元，比上期数减少 30.73%，其主要原因是：存 货减少以及采用票据结算方式的采购业务增加所致。 (18)支付的各项税费：2012 年 1-3 月份本期数为 53,420,655.14 元，比上期数增加 35.97%，其主要原因是：上年应缴未缴在本 2  天津力生制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 年缴纳的金额增加造成。 (19)取得投资收益收到的现金：2012 年 1-3 月份本期数为-3,875,933.34 元，比上期数减少 103.51%，其主要原因是：上年转让 天津武田股权所致。 (20)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2012 年 1-3 月份本期数为 51,173,218.04 元，比上期数增加 100.41%， 其主要原因是：新冠制药和生化制药本期募集项目投入增加。 (21)偿还债务支付的现金：2012 年 1-3 月份本期数为 0 元，比上期数减少 100.00%，其主要原因是：上年偿还借款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 公司于 2012 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金收购中央药业 100%股权暨关联交 易的议案》。具体公告详见 2012 年 3 月 31 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报 无 无 无 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 （一）为避免同业竞争公司和持有公司股份 5%以上的股东出具的承诺： 1、公司发行上市时，控股股东天津市医药集团作出如下承诺： （1）天津医药集团将不会从事及允许控制的企业从事与力生制药构成同业竞争的 业务；如有任何业务或资产在现在或未来与力生制药构成同业竞争，则我公司承诺 力生制药可对其进行收购或由我公司自行放弃。 （2）天津医药集团在与力生制药的任何交易中，将遵循公平、诚信的原则；以市 天津医药集 场公认的合理价格和条件进行。 发行时所作承诺 正在履行 团、力生制药 （3）天津医药集团将依照力生制药章程参加股东大会，平等的行使相应权利、承 担相应义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害力生制药及其他股东的 合法权益。 （4）2009 年 11 月，为避免未来产生同业竞争的可能性，天津医药集团承诺对所 属其他子公司拥有的、可能与力生制药生产的药品产生同业竞争的药品注册证予以 注销或转让给力生制药，具体承诺如下： 对于天津市中央药业有限公司拥有的复方利血平等 16 个药品的药品注册证、天津 3  天津力生制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 药物研究院药业有限公司拥有的吲达帕胺片等 5 个药品的药品注册证（明细见公司 招股说明书），天津医药集团保证该两公司在力生制药上市后的三至六个月内将上 述药品注册证转让至力生制药。 截至报告期末，国家食品药品监督管理局对中央药业拥有的复方利血平等 12 个药 品和药研有限拥有的吲达帕胺片等 3 个药品的药品注册证注销申请进行了正式批 复并出具了批复函，上述药品注册证号被注销。 另中央药业的倍他米松片等 4 个药品在 2010 年没有进行药品再注册，药品注册证 已被注销。 至此，医药集团上市承诺所涉及的 19 个药品注册证号已经注销完毕。 另外，药研有限将其拥有的坎地沙坦酯片的药品注册证（两个注册文号）转让给新 冠制药的事项，目前正履行相关转让程序。待相关事宜完成后将另行公告。 具体公告详见 2011 年 8 月 2 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。 2、公司发行上市时，本公司作出如下承诺： （1）公司现生产的吲达帕胺（原料药）全部供本公司生产吲达帕胺片自用，未对 外销售，今后也不对外销售。 （2）公司拥有相关药品的生产批准文号（明细见公司招股说明书），对于相关药品 中在产的产品，自 2008 年 4 月 20 日起，不再进行生产；待库存产品销售完毕后， 将不再进行该产品的销售；对于未生产的药品，将不再组织生产。 （3）在天津力生置业有限公司现有开发项目完成，全部产品销售完毕后，力生置 业拟放弃房地产开发业务, 天津力生制药股份有限公司将对力生置业进行清算注 销。 （二）为了维护力生制药和全体股东的利益，控股股东天津市医药集团特作出如下 承诺： 如果由于