2014年浙江海正药业股份有限公司年报

公司代码：600267 公司简称：海正药业 浙江海正药业股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 林剑秋 因工作原因未能出席 包如胜 董事 叶秀昭 因工作原因未能出席 吴建华 独立董事 章程 因工作原因未能出席 吕超 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人白骅、主管会计工作负责人胡良彬及会计机构负责人（会计主管人员）武耘声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所审计，2014年度母公司实现净利润88,698,970.75元，根据《公司法》、 《企业会计准则》以及本公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金8,869,897.08元，加上公 司上年度未分配利润1,386,094,971.15元，扣除2014年6月分配的现金股利92,367,996.38元， 本年度可供股东分配的利润为1,373,556,048.44元。 经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以现有总股本 965,531,842股为基数，向全体股东每10股派现金1.1元（含税），总计可分配利润支出总额为 106,208,502.62元，剩余未分配利润结转下年度。2014年度不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......4 第三节 会计数据和财务指标摘要......7 第四节 董事会报告......10 第五节 重要事项......38 第六节 股份变动及股东情况......45 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......53 第八节 公司治理......63 第九节 内部控制......66 第十节 财务报告......67 第十一节 备查文件目录......181 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、海正药业 指 浙江海正药业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 GMP 指 GoodManufacturing Practice，药品生产质量管理规范 cGMP 指 CurrentGoodManufacture Practice，即现行药品生产 管理规范 FDA 指 FoodandDrugAdministration，美国食品药品管理局 API、原料药 指 ActivePharmaceutical Ingredient的缩写，活性药物 成分。具有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质 制剂 指 FinishedDosage Forms，剂量形式的药物，如片剂、针 剂及胶囊等 创新药、专利药 指 拥有化合物专利或治疗用途专利的自主创新药物 仿制药 指 GenericDrug，以其有效成分的化学名命名的，模仿业已 存在的创新药，在药学指标和治疗效果上与创新药是完全 等价的的药品 EHS体系 指 Environment-Health-Safety, 环境、健康、安全生产体 系 DMF 指 DrugMasterFile，药品管理主文件，它是由药品生产或 代理商按一定格式编写的详细说明药品管理、生产、特性、 质量控制等方面内容的文件，该文件须向各国的注册当局 上报，从而使药品在该国获得销售许可 ANDA 指 AbbreviatedNewDrugApplication，简略新药申请，仿 制药在美国上市须向FDA 提出简略新药申请，获批准后 取得相应的ANDA注册号 WHO 指 World HealthOrganization，世界卫生组织 EDQM 指 欧洲药品质量管理局 CEP 指 欧洲药典适应性证书 省医药工业公司 指 浙江省医药工业有限公司，系公司全资子公司 海正辉瑞 指 海正辉瑞制药有限公司，系公司控股子公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江海正药业股份有限公司 公司的中文简称 海正药业 公司的外文名称 ZhejiangHisunPharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HISUN 公司的法定代表人 白骅 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张薇 张敏 联系地址 浙江省杭州市华浙广场1号19层B浙江省台州市椒江区外沙路46号 座 电话 0571-85278141、0576-888278090576-88827809 传真 0576-88827887 0576-88827887 电子信箱 stock600267@hisunpharm.com stock600267@hisunpharm.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省台州市椒江区外沙路46号 公司注册地址的邮政编码 318000 公司办公地址 浙江省台州市椒江区外沙路46号 公司办公地址的邮政编码 318000 公司网址 http://www.hisunpharm.com 电子信箱 hy@hisunpharm.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海正药业 600267 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2014年11月12日 注册登记地点 浙江省台州市椒江区外沙路46号 企业法人营业执照注册号 330000000037277 税务登记号码 331002704676287 组织机构代码 70467628-7 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况内容。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 1998年2月公司设立，经营范围为：化学原料药，化学中间体，医药制剂、生物制药、中 成药、中药制剂、医药辅料(以上五类仅限于片剂、胶囊剂、粉针剂、口服液四种品种)的生产、 开发、销售；本企业自产的化学原料药、化学药制剂、合成樟脑的出口；本企业生产、科研所 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口。 2007年1月公司增加兽药经营范围，经营范围变更为：化学原料药，化学中间体，医药制 剂、生物制药、中成药、中药制剂、医药辅料（以上五类仅限于片剂、胶囊剂、粉针剂、口服 液四种品种），兽药（生产范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2010年11 月8日；兽药销售范围详见（《中华人民共和国兽药经营许可证》，有效期至2014年5月20 日）；本企业自产的化学原料药、化学药制剂、合成樟脑的出口；本企业生产、科研所需的原 辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口（国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商 投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序）。 2010年7月，公司许可经营项目变更，经营范围变更为：许可经营项目：药品的生产（范 围详见《中华人民共和国药品生产许可证》，有效期至2010年12月31日），兽药的生产、销 售（生产范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2013年5月11日；兽药销 售范围详见（《中华人民共和国兽药经营许可证》，有效期至2014年5月20日）；一般经营 项目：经营进出口业务。 2011年3月公司更新许可证有效期，经营范围变更为：许可经营项目：药品的生产（范围 详见《中华人民共和国药品生产许可证》，有效期至2015年12月22日），兽药的生产、销售 （生产范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2013年5月11日；兽药销售 范围详见（《中华人民共和国兽药经营许可证》，有效期至2014年5月20日）；一般经营项 目：经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） 2013年12月公司增加了经营范围并更新许可证有效期，经营范围变更为：药品的生产（范围 详见《中华人民共和国药品生产许可证》，有效期至2015年12月22日），兽药的生产、销售（生 产范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》，有效期至2016年12月30日；兽药销售范围详 见（《中华人民共和国兽药经营许可证》，有效期至2014年5月20日）；一般经营项目：经营进 出口业务，医药相关产业产品及健康相关产业产品的研发、技术服务，翻译服务，信息技术服务， 培训服务（不含办班培训）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） 2014年11月更新许可证有效期，经营范围变更为：药品的生产（范围详见《中华人民共和国 药品生产许可证》，有效期至2015年12月22日），兽药的生产、销售（生产范围详见《中华人 民共和国兽药生产许可证》，有效期至2016年12月30日；兽药销售范围详见（《中华人民共和 国兽药经营许可证》，有效期至2019年7月28日）；经营进出口业务，医药相关产业产品及健康 相关产业产品的研发、技术服务，翻译服务，信息技术服务，培训服务（不含办班培训）。（上述 经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦8 内） 楼 签字会计师姓名 贾川、俞佳南 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金 报告期内履行持续督导职责的 融大厦22层 保荐机构 签字的保荐代表 李泽业、戴铭川 人姓名 持续督导的期间 2014年至募集资金使用完毕 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2014年 2013年 2012年 期增减 (%) 营业收入 10,096,747,862.23 8,604,311,583.60 17.35 5,801,766,062.23 归属于上市公司股东的净利 307,896,706.19 301,857,409.97 2.00 301,289,979.25 润 归属于上市公司股东的扣除 183,235,862.87 219,993,942.43 -16.71 240,679,797.07 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 571,038,090.96 527,249,352.51 8.31 375,746,180.03 额 本期末 比上年 2014年末 2013年末 同期末 2012年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的净资 7,023,938,160.46 4,886,815,926.85 43.73 4,685,960,725.50 产 总资产 17,298,303,713.70 13,972,086,610.93 23.81 10,569,091,655.62 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2014年 2013年 2012年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.35 0.36 -2.78 0.36 稀释每股收益（元／股） 0.35 0.36 -2.78 0.36 扣除非经常性损益后的基本每 0.21 0.26 -19.23 0.29 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.62 6.31 减少0.69个百 6.58 分点 扣除非经常性损益后的加权平 3.34 4.60 减少1.26个百 5.26 均净资产收益率（%） 分点 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 适用） 非流动资产处置损益 -940,060.53 38,119,496.61 8,275,134.75 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 170,717,646.91 77,792,518.71 54,133,047.91 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 2,409,407.00 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 891,897.47