2015年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司年报

公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人莫仕文、主管会计工作负责人朱华及会计机构负责人（会计主管人员）倪达新声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于公司2015年经营出现亏损，累计可供股东分配的利润也为负数，未达到《公司章程》和 《分红管理制度》规定的现金分红条件，2015年拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 上述分配预案已经2016年4月22日召开的第八届董事会第十八次会议审议并表决全票通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、业务规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司2014年、2015年度经审计的净利润为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，本报告披露后，上海证券交易所将对公司股 票实施退市风险警示，公司债券可能被暂停上市交易。 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......7 第四节 管理层讨论与分析......9 第五节 重要事项......18 第六节 普通股股份变动及股东情况......27 第七节 优先股相关情况......31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......32 第九节 公司治理......37 第十节 公司债券相关情况......39 第十一节 财务报告......42 第十二节 备查文件目录......138 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、星湖科技 指 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 报告期 指 2015年度 元、万元、亿元 指 人民币 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司（原名系广东省广新外贸集团 有限公司），公司第一大股东 汇理资产 指 深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙），公司第二大股东 肇东公司 指 肇东星湖生物科技有限公司，公司的全资子公司 科汇贸易 指 肇庆市科汇贸易有限公司，公司的全资子公司 星创投资 指 深圳市星创投资发展有限公司，公司的全资子公司 粤宝医药 指 广东粤宝医药开发有限公司（原名肇庆市大旺东姿美丽容产 品有限公司），公司的全资子公司 大旺东宝 指 肇庆市大旺东宝生物科技有限公司，公司的全资子公司 新材料公司、星湖新材料 指 广东星湖新材料有限公司，公司的参股子公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司的中文简称 星湖科技 公司的外文名称 starlakebioscience co.,inc.zhaoqingguangdong 公司的外文名称缩写 starlakescience 公司的法定代表人 莫仕文 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟济祥 刘欣欣 联系地址 广东省肇庆市工农北路67号 广东省肇庆市工农北路67号 电话 0758-2291130 0758-2291130 传真 0758--2239449 0758-2239449 电子信箱 zhongjx@starlake.com.cn sl@starlake.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司注册地址的邮政编码 526040 公司办公地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司办公地址的邮政编码 526040 公司网址 www.starlake.com.cn 电子信箱 sl@starlake.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室、证券事务部、办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 星湖科技 600866 六、其他相关资料 公司聘请的会 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 计师事务所（境 办公地址 深圳福田区滨河路5022号联合广场B座11层 内） 签字会计师姓名 王广旭、梅京 名称 安信证券股份有限公司 报告期内履行 办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层 持续督导职责 签字的保荐代表人姓名 杨苏、黄坚 的保荐机构 持续督导的期间 2014-12-18至2015-12-31 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 期增减 (%) 营业收入 729,761,470.04 871,491,716.87 -16.26 902,804,493.62 归属于上市公司股东的 -422,354,419.32 -360,800,573.32 不适用 20,235,135.45 净利润 归属于上市公司股东的 -436,527,550.47 -370,628,386.56 不适用 -250,983,155.90 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 2,745,291.89 -20,224,407.20 不适用 -28,161,902.20 量净额 本期末 比上年 2015年末 2014年末 同期末 2013年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的 1,048,103,574.78 1,475,499,415.49 -28.97 1,472,733,346.92 净资产 总资产 1,843,984,128.12 2,255,527,866.83 -18.25 2,603,736,039.60 期末总股本 645,393,465.00 645,393,465.00 0 550,393,465.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同期增 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 减(%) 基本每股收益（元／股） -0.6544 -0.6494 不适用 0.0368 稀释每股收益（元／股） -0.6544 -0.6494 不适用 0.0368 扣除非经常性损益后的基本每 -0.6764 -0.6671 不适用 -0.4560 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） -33.53 -27.86 减少5.67个百分点 1.35 扣除非经常性损益后的加权平 -34.65 -28.62 减少6.03个百分点 -16.69 均净资产收益率（%） 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 227,916,655.82 204,892,392.64 171,788,134.87 125,164,286.71 归属于上市公司股东 -49,265,433.38 -58,702,911.12 -67,199,894.43 -247,186,180.39 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -61,366,986.64 -64,286,139.52 -64,929,729.95 -245,944,694.36 后的净利润 经营活动产生的现金 14,768,876.71 21,893,945.85 -17,449,729.37 -16,467,801.30 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 -614,584.25 -478,872.86 108,461,353.09 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 7,462,909.03 5,337,423.20 78,797,209.20 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 330,066.07 5,140,721.06 11,220,994.27 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 13,299,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 13,391,346.80 467,798.10 59,671,557.81 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 200.00 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -1,208,402.32 -639,256.26 -216,207.38 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 -5,188,204.18 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -15,815.64 合计 14,173,131.15 9,827,813.24 271,218,291.35 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 可供出售金融资产 10,380,000.00 0.00 -10,380,000.00 5,182,672.99 以公允价值计量且 541,560.00 6,886,800.00 6,345,240.00 5,817,118.96 其变动计入当期损 益的金融资产 合计 10,921,560.00 6,886,800.00 -4,034,760.00 10,999,791.95 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务情况 公司是以生物发酵和生物化工为核心技术的制造型企业，主要从事食品添加剂、饲料添加剂、 化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售，产品应用范围涵盖食品加工、饲料加工、医药制 造等多个领域。 主要产品的特征及应用领域： 产品名称 主要特征及应用领域 肌苷 肌苷系细胞代谢改善药，参与体内核酸代谢，在体内转变为肌苷酸及三磷酸腺苷，参与细胞的能 量代谢和蛋白质合成，提高各种酶，特别是辅酶A与丙酮酸氧化酶的活性，从而使细胞在缺氧状 态下继续进行代谢，活化肝脏功能，促进受损伤肝脏的恢复，可刺激体内产生抗体并促进肠道对 铁的吸收。适用于各种慢性肝脏疾患、心脏疾患、白血球或血小板减少症、中心性视网膜炎等， 并可预防接触锑剂引起的对肝脏心脏的副作用。 脯氨酸 脯氨酸是合成人体蛋白的重要氨基酸之一，广泛应用于食品和医药工业，是合成卡托普利、依那 普利等ACE抑制剂的主要中间体；是氨基酸输液的重要原料之一；作为药品、食品、精细化工原 料、化学催化剂等已被普遍使用。 利巴韦林 利巴韦林是一种新型的合成核苷类广谱抗病毒药物。主要控制单硝酸次黄嘌呤核苷脱氢酶的活性， 干扰DNA的合成，阻止病毒复制，对多种DNA病毒和RNA病毒有明显的抑制作用，有免疫抑制 作用。临床主要用于腺病毒肺炎的早期治疗、甲型肝炎、呼吸道合胞病毒（RSV）引起的病毒性肺 炎与支气管炎、皮肤疱疹病毒感染、局部应用于治疗单纯疮疹角膜炎、牛痘苗性角膜炎、急性流 行性结膜炎和流行性感冒等，与干扰素α-2b联合治疗丙肝疗效确切。 腺嘌呤 腺嘌呤是一种重要的核苷类生化产品，主要作为医药化工中间体、发酵培养基、医药原料等用途。 作为医药化工中间体，主要用于泰诺福韦酯、阿德福韦酯、6-苄氨基嘌呤等；作为发酵培养基， 主要是应用它具有细胞激动素的生理作用，广泛用于肌苷、鸟苷的生产发酵中；作为医药原料， 可用于防治各种原因引起的白细胞减少症、急性粒细胞减少症，尤其是对肿瘤化学和放射治疗以 及苯中毒等引起的白细胞减少症。 果葡糖浆 果葡糖浆是高甜度的淀粉糖，其无色无臭，甜味纯正，常温下流动性好，是替代蔗糖的一种新型 糖源。由于果葡糖浆甜度与蔗糖相当，又有其特性，所以应用领域较蔗糖广泛；不但广泛应用于 食品、水果罐头、果酱、乳制品、饮料、烟草、冷饮、果汁、蜜饯、酒类，在保健食品、家庭调 味品、日用化工等方面都有应用。在饮料生产和食品加工中可以部分或者全部取代蔗糖，较其更 具有醇厚的风味，应用于饮料中可以保持果汁饮料的原果香味；此外，果葡糖浆还有抑制体内蛋 白质消耗作用，利于运动员和体力劳动者及外科手术病人作营养补充剂使用，而且对心脏供血和 防治龋齿也都有辅助性保健作用。 5′-呈味 5′-呈味核苷酸二钠（I加G）是核苷酸类食品增鲜剂（增味剂），由5’-肌苷酸二钠（IMP）和5’ 核苷酸二 -鸟苷酸二钠（GMP）按1：1的比例混合而成，可直接加入到食品中，起增鲜作用，是较为经济 钠(I加G) 而且效果最好、应用最广的鲜味增强剂，广泛应用于各类食品调味品中，是方便面调味包、调味 品如鸡精、鸡粉、增鲜酱油、特鲜味精、各种调味汁、汤料等的主要呈味成份之一；与谷氨酸钠 （味精）混合使用，其用量约为味精的2%-5%，有“强力味精”之称。 苏氨酸 苏氨酸能用来精确平衡饲