2015年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司一季报

公司代码：600866 公司简称：星湖科技 债券简称：11星湖债 债券代码：122081 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人莫仕文、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人（会计主管人员）倪达新 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 2,192,177,031.08 2,255,527,866.83 -2.81 归属于上市公司股东 1,421,259,560.72 1,475,499,415.49 -3.68 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) 末 经营活动产生的现金 14,768,876.71 -58,779,666.82 不适用 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（%） 末 营业收入 227,916,655.82 187,202,098.70 21.75 归属于上市公司股东 -49,265,433.38 -57,360,779.64 不适用 的净利润 归属于上市公司股东 -61,366,986.64 -59,815,297.68 不适用 的扣除非经常性损益 的净利润 加权平均净资产收益 -3.40 -3.97 0.5 率（%） 7 基本每股收益（元/股） -0.0763 -0.1042 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0763 -0.1042 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -319,218.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 1,412,430.78 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 330,066.07 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 10,688,273.90 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,999.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 合计 12,101,553.26 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 50,614 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质 数量 (%) 数量 量 态 广东省广新控股集 96,417,436 14.94 国有法人 未知 团有限公司 深圳长城汇理资产 95,000,000 14.72 95,000,000 81,000,000 境内非国 服务企业（有限合 质押 有法人 伙） 肇庆市人民政府国 15,000,000 2.32 7,500,000 国有法人 有资产监督管理委 质押 员会 张利明 13,134,809 2.04 未知 未知 湖南湘投金天科技 6,783,000 1.05 3,100,000 未知 质押 集团有限责任公司 全国社保基金一零 3,329,300 0.52 未知 未知 五组合 浙江省商业集团有 3,100,000 0.48 未知 未知 限公司 上海星河数码投资 3,004,911 0.47 未知 未知 有限公司 佛山市洋昇投资有 2,995,000 0.46 未知 未知 限公司 方正东亚信托有限 2,800,000 0.43 未知 未知 责任公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 广东省广新控股集团有限公司 96,417,436 人民币普通股 96,417,436 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 张利明 13,134,809 人民币普通股 13,134,809 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 6,783,000 人民币普通股 6,783,000 全国社保基金一零五组合 3,329,300 人民币普通股 3,329,300 浙江省商业集团有限公司 3,100,000 人民币普通股 3,100,000 上海星河数码投资有限公司 3,004,911 人民币普通股 3,004,911 佛山市洋昇投资有限公司 2,995,000 人民币普通股 2,995,000 方正东亚信托有限责任公司 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2,799,931 人民币普通股 2,799,931 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因： （1）本报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加4264.28%的主要原因：本报告期短期股票投资增加。 （2）本报告期末，应收票据较期初减少95.50%的主要原因：本期应收票据到期托收及背书转让增加所致； （3）本报告期末，应收账款较期初增加47.84%的主要原因：受结算周期和货款回笼的影响，本报告期末应收账款增加所致； （4）本报告期末，预付款项较期初增加226.15%的主要原因：本期预付技改工程款增加所致；（5）本报告期末，其他应收款较期初减少48.05%的主要原因：本期收到星越房地产公司归还借款所致； （6）本报告期末，其他流动资产较期初增加209.26%的主要原因：本报告期末未到期的国债逆回购投资产品和银行理财产品增加所致； （7）本报告期末，在建工程较期初增加45.95%的主要原因：本报告期技改工程投入增加所致；（8）本报告期末，预收账款较期初减少58.03%的主要原因：本报告期末预收货款减少所致；（9）本报告期末，应付职工薪酬较期初减少60.92%的主要原因：本报告期支付部分去年计提的结算工资所致； （10）本报告期末，应交税费较期初减少56.05%的主要原因：去年末应交增值税于一季度入库，本报告期末应交增值税减少所致； (11)本报告期末，应付利息较期初增加52.16%的主要原因：本报告期计提一季度公司债券利息所致； （12）本报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少33.67%的主要原因：本报告期归还到期银行借款所致； （13）本报告期末，递延所得税负债、其他综合收益均较期初减少100%的主要原因：本报告期出售年初持有的可供出售金融资产股票，递延所得税负债和其他综合收益相应结转所致。 2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因： （1）本报告期内，营业成本较去年同期增加33.54%的主要原因：本报告期销售收入增加使营业成本相应增加所致； （2）本报告期内，销售费用较期初增加196.06%的主要原因：本期确认的运输费增加所致；（3）本报告期内，资产减值损失较去年同期减少64.94%的主要原因：本期部分主导产 品销售价格上升，相应计提的存货跌价准备减少所致； （4）本报告期内，公允价值变动收益较去年同期增加542万元的主要原因：本报告期公司所持短期投资股票期末市值浮盈较上年末增加所致； （5）本报告期内，投资收益较去年同期减少548万元的主要原因：本期按投资比例确认新材料公司亏损增加所致。 3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因： （1）本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加流入7,355万元的主要原因：销售收入收到的现金增加及购买原料支付的现金同比减少所致； （2）本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加流出9,815万元的主要原因：本期证券投资和理财产品投资支付的现金增加所致； （3）本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加流出5,181万元的主要原因：本期偿还到期银行贷款支付的现金增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 承承 诺 承诺 履行情 承诺背景 诺 类 内容 况 方 型 收购报告其广 《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司详式权益变动报告书》： 在承诺 书或权益他新 广新集团承诺（1）保持星湖科技现有主营业务稳定，通过资源 期限内， 变动报告 集 整合，提升星湖科技的综合实力，推动星湖科技业务发展；（2）尚在履 书中所作 团 保持星湖科技的注册地和纳税地不变；（3）保持星湖科技员工 行中 承诺 的基本稳定。 其星 公司与新材料公司资金往来的承诺：1、星湖科技将不为星湖新 在承诺 他湖 材料垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，不代其承担成本 期限内， 科 和其他支出，也不代其偿还债务；2、星湖科技与星湖新材料之 尚在履 技 间未来的资金往来均比照相关法律法规及星湖科技关于关联交 行中 与再融资 易的规定履行决策程序，星湖科技就其与星湖新材料之间未来的 相关的承 资金往来进行决策时，如广东省广新控股集团有限公司及其控股 诺 子公司同时为星湖新材料和星湖科技的股东，则该等公司在星湖 科技股东大会表决时将回避表决；该等公司提名的董事在星湖科 技董事会表决时将回避表决；3、星湖科技与星湖新材料之间未 来的资金往来将不损害星湖科技的利益，也不会使得星湖科技资 金变相被控股股东及其关联方占用。 其广 同意星湖科技与星湖新材料之间未来的资金往来均比照相关法 在承诺 他新 律法规和星湖科技关于关联交易的规定履行决策程序，星湖科技 期限内， 与再融资 集 就其与星湖新材料之间未来的资金往来进行决策时，如广新集团 尚在履 相关的承 团 及其控股子公司同时为星湖新材料及星湖科技的股东，则广新集 行中 诺 团及其控股子公司将在星湖科技股东大会表决时回避表决；广新 集团及其控股子公司提名的董事需在星湖科技的董事会表决时 回避表决。 其广 1．本公司确认，本公司与深圳长城汇理资产服务企业（有限合 在承诺 他新 伙）未签订一致行动人协议，亦未通过口头或其它书面协议的方 期限内， 集 式作出类似安排。 尚在履 与再融资 团 2.自本次非公开发行结束之日起36个月内，本公司承诺将采取 行中 相关的承 一切积极且有效的措施，确保本公司作为星湖科技的控股股东地 诺 位，包括但不限于：（1）在现有持股数量下，不减持星湖科技 的股票；（2）本公司将采取包括增持星湖科技股票等措施主动 消除影响本公司对星湖科技控股地位的情形；（3）如果未来本 公司增持星湖科技的股票，在不影响本公司对星湖科技控股地位 的前提下可减持星湖科技的股票，减持的数量不高于增持的数 量。 其汇 1．本合伙企业确认，本合伙企业与广东省广新控股集团有限公 在承诺 他理 司（以下简称“广新集团”）未签订一致行动人协议，亦未通过 期限内， 资 口头或其它书面协议的方式作出类似安排。 尚在履 产 2．除因本次发行持有的星湖科技股票外，本合伙企业未直接或 行中 间接持有星湖科技股票，未通过口头或书面的协议安排实际持有 或控制星湖科技股票。 3．本合伙企业承诺，在任何情况下本合伙企业不会通过任何途 径取得星湖科技的控制权，亦不会直接或间接采取其他任何方式 （包括但不限于通过增持、协议、合作、关联方关系等途径）扩 大本合伙企业对星湖科技股份的控制比例，或者利用持股地位干 预星湖科技正常经营活动。当发生本合伙企业直接或间接取得星 湖科技控制权的情形时，本合伙企业将及时采取主动措施，相应 降低对星湖科技的持股比例，直至恢复本合伙企业作为星湖科技 非控股股东的地位。在此期间，超出本次非公开发行股票完成后 本合伙企业对星湖科技的持股比例（14.72%）的股份的表决权归 与再融资 广新集团享有。 相关的承 4.本合伙企业承诺，任何情况下不会直接或间接地谋取对星湖 诺 科技董事会的控制权。本合伙企业确认，将根据星湖科技的章程 及相关规定，仅单独（或与他人共同）提名1名星湖科技董事候 选人。除该提名事项外，本合伙企业将不会谋求或采取任何措施 主动变更星湖科技董事会的组成，亦不会对违背前述承诺事项的 董事会改