2021年贝达药业股份有限公司三季报

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2021-115 贝达药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告未经审计。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 569,266,996.07 2.42% 1,724,419,673.98 14.37% 归属于上市公司股东的 131,770,354.58 -64.39% 346,853,778.64 -32.50% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 128,977,115.80 0.46% 326,495,079.36 21.09% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 460,457,758.90 -6.09% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.32 -65.22% 0.84 -34.38% 稀释每股收益（元/股） 0.31 -65.93% 0.82 -34.92% 加权平均净资产收益率 2.96% -10.25% 8.05% -10.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,681,035,768.82 5,229,537,607.09 8.63% 归属于上市公司股东的 4,522,508,063.49 4,140,781,110.43 9.22% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -2,594.97 104,634.86 销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 2,350,260.37 18,607,949.77 持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 2,394,096.26 11,242,199.16 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,459,215.58 -6,466,834.42 减：所得税影响额 489,307.30 3,129,250.09 合计 2,793,238.78 20,358,699.28 -- 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 2021年1-9月，公司营业收入172,441.97万元，同比增长14.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,649.51万元，同比增长21.09%；研发费用36,553.17万元，同比增长37.02%。面对EGFR-TKI市场激烈的市场竞争挑战，公司牢牢把握凯美纳“非凡TKI，我们不一样”的定位，实施差异化竞争策略，凯美纳实现销售收入达到157,436.79万元，在一代EGFR-TKI市场中持续保持领先地位。贝美纳市场推广活动顺利实施，销售收入加速增长，第三季度实现6,530.17万元，2021年1-9月共计实现12,027.27万元，助力公司收入增长。同时，公司经营能力不断提升，新药研发项目持续推进，2021年1-9月研发投入60,217.57万元，占营业收入比例34.92%。期间费用控制较好，现金流充足，稳健的财务结构为公司长期发展护航。 年初至报告期末主要财务数据、财务指标变动情况及具体原因如下： 项目 本报告期末 上年度末 增减变动 原因说明 货币资金 750,593,035.82 1,345,944,580.99 -44.23% 报告期内以公允价值计量的保本银行理财 产品计入交易性金融资产核算 交易性金融资产 505,000,000.00 报告期内以公允价值计量的保本银行理财 产品计入交易性金融资产核算 应收账款 138,476,016.95 52,613,129.72 163.20% 新药销售应收款增加，截至本报告披露日 已回款86.03% 预付款项 21,772,099.61 14,932,378.84 45.80% 报告期末预付试验款、材料款等增加 其他应收款 38,955,380.86 6,808,945.94 472.12% 主要系员工股权激励行权应收代缴个税款 增加 存货 279,213,920.81 188,593,932.18 48.05% 主要系新产品相关备货及研发物料增加 其他流动资产 67,395,351.60 238,972,972.44 -71.80% 报告期内以摊余成本计量的保本银行理财 产品到期收回 在建工程 257,839,327.56 63,118,428.08 308.50% 报告期内嵊州创新药产业化基地项目等项 目投入增加 其他非流动资产 2,078,280.80 50,801,894.72 -95.91% 报告期内土地款转入无形资产核算 项目 本报告期末 上年度末 增减变动 原因说明 应付账款 71,799,120.81 113,623,745.90 -36.81% 报告期末应付材料款、工程款等减少 应付职工薪酬 158,891,914.70 117,112,157.01 35.67% 报告期末应付职工薪酬增加 应交税费 51,311,159.25 100,324,487.99 -48.85% 报告期内缴纳股权激励代收代缴个人所得 税 其他应付款 221,203,774.22 94,253,639.74 134.69% 报告期末其他应付的款项增加 其他综合收益 128,838,365.04 52,284,112.30 146.42% 报告期内其他权益工具投资公允价值增加 较多 项目 年初至报告期末 上年同期 增减变动 原因说明 研发费用 365,531,682.04 266,779,354.07 37.02% 报告期内新药项目研发投入增加 财务费用 -1,174,356.82 32,539,541.53 -103.61% 报告期内贷款利息减少，利息收入增加 投资收益 11,242,199.16 285,751,887.72 -96.07% 上年同期出售浙江贝达医药科技有限公司 股权的收益 所得税费用 36,343,219.36 93,685,752.37 -61.21% 报告期内利润总额较上年同期减少，同时 研发费用加计扣除额增加 项目 年初至报告期末 上年同期 增减变动 原因说明 投资活动产生的现 报告期内投资活动现金流出主要为（1）购 金流量净额 -899,198,899.41 -446,143,499.85 -101.55% 买保本银行理财产品（2）嵊州创新药产业 化基地项目工程款（3）资本化研发支出 筹资活动产生的现 -157,058,021.06 282,947,499.97 -155.51% 报告期内筹资活动现金流出主要为支付股 金流量净额 利分配款 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 28,100 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 宁波凯铭投资管理合 境内非国有法人 19.28% 80,064,000 0 质押 37,810,000 伙企业（有限合伙） 浙江济和创业投资有 境内非国有法人 13.08% 54,324,000 0 限公司 温州特瑞西创企业管 理合伙企业（有限合 境内非国有法人 6.93% 28,797,061 0 伙） WANGYINXIANG 境外自然人 3.96% 16,436,112 0 浙江贝成投资管理合 境内非国有法人 3.54% 14,713,531 0 伙企业（有限合伙） 香港中央结算有限公 境外法人 2.75% 11,403,845 0 司 LAV Equity (Hong 境外法人 2.60% 10,800,000 0 Kong) Co., Limited 全国社保基金一零二 其他 1.40% 5,822,775 0 组合 ZHANG HANCHENG 境外自然人 1.10% 4,554,007 0 BETAPHARMA, INC. 境外法人 1.10% 4,550,015 0 质押 3,150,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙） 80,064,000 人民币普通股 80,064,000 浙江济和创业投资有限公司 54,324,000 人民币普通股 54,324,000 温州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合 28,797,061 人民币普通股 28,797,061 伙） WANGYINXIANG 16,436,112 人民币普通股 16,436,112 浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙） 14,713,531 人民币普通股 14,713,531 香港中央结算有限公司 11,403,845 人民币普通股 11,403,845 LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited 10,800,000 人民币普通股 10,800,000 全国社保基金一零二组合 5,822,775 人民币普通股 5,822,775 ZHANG HANCHENG 4,554,007 人民币普通股 4,554,007 BETAPHARMA, INC. 4,550,015 人民币普通股 4,550,015 （1）截至本报告期末，公司实际控制人丁列明先生通过宁波凯铭投资管理合伙企 业（有限合伙）、浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 22.82%的 股份，直接持有公司 0.20%的股份，合计持有公司 23.02%股份。 上述股东关联关系或一致行动的说明 （2）浙江济和创业投资有限公司和温州特瑞西创企业管理合伙企业（有限合伙） 实际控制人为王学超先生。 （3）除香港中央结算有限公司和全国社保基金一零二组合以外，其余 8 名均为公 司首发前股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 77,284,000 股外， 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况 还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,780,000 股， 说明 合计持有 80,064,000 股；浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券 账户持有 4,743,531 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有 9,970,000 股，合计持有 14,713,531 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表：不适用 (三)限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售 本期解除 本期增加 期末限售 限售原因 拟解除限售日期 股数 限售股数 限售股数 股数 丁列明 608,728 0 0 608,728 高管锁定股 每年转让的股份不得超过其所持有本公司 股份总数的 25%。 万江 38,250 0 37,125 75,375 高管锁定股 因行权新增 49,500 股，按 75%自动锁定。 王家炳 110,475 0 0 110,475 高管锁定股 每年转让的股份不得超过其所持有本公司 股份总数的 25%。 童佳 34,425 0 33,412 67,837 高管锁定股 因行权新增 44,550 股，按 75%自动锁定。 范建勋 25,500 0 24,750 50,250 高管锁定股 因行权新增 33,000 股，按 75%自动锁定。