2010年天士力医药集团股份有限公司年报

天津天士力制药股份有限公司 2010 年年度报告 天津天士力制药股份有限公司董事会 2011 年 3 月 25 日 0  目 录 一、重要提示........................................................................................1 二、公司基本情况................................................................................1 三、会计数据和业务数据摘要............................................................2 四、股本变动及股东情况....................................................................4 五、董事、监事和高级管理人员........................................................9 六、公司治理结构................................................................................13 七、股东大会情况简介........................................................................17 八、董事会报告....................................................................................17 九、监事会报告....................................................................................27 十、重要事项........................................................................................28 十一、审计报告....................................................................................34 十二、备查文件目录............................................................................126 0  2010 年年度报告 一、 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 (一) 独立董事王永炎先生因工作原因未能出席本公司第四届董事会第十三次会议，书面委 托独立董事王爱俭女士代为行使表决权。其余董事全部出席会议。 (二) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (三) 公司董事长闫希军先生、总经理李文先生及财务总监王瑞华先生声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 (四) 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 (五) 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 天津天士力制药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天士力 公司的法定英文名称 TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 TASLY 公司法定代表人 闫希军 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘俊峰 赵颖 天津北辰区普济河东道 2 号天 天津北辰区普济河东道 2 号天 联系地址 士力现代中药城 士力现代中药城 电话 022-26736999 022-26736999 传真 022-26736721 022-26736721 电子信箱 stock@tasly.com stock@tasly.com (三) 基本情况简介 注册地址 天津市北辰区普济河东道 2 号（天士力现代中药城） 注册地址的邮政编码 300410 办公地址 天津市北辰区普济河东道 2 号（天士力现代中药城） 办公地址的邮政编码 300410 1  2010 年年度报告 公司国际互联网网址 http://www.tasly.com 电子信箱 stock@tasly.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天士力 600535 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 4 月 30 日 公司首次注册登记地点 天津北辰科技园区 公司变更注册登记日期 2011 年 1 月 7 日 公司变更注册登记地点 天津市北辰区普济河东道 2 号（天士力现代中药城） 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 120000000001246 税务登记号码 12011323944464X 组织机构代码 23944464X 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 535,606,843.92 利润总额 555,627,704.65 归属于上市公司股东的净利润 450,301,670.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 437,723,838.27 经营活动产生的现金流量净额 395,052,912.51 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 552,496.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 14,494,950.80 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,227.14 2  2010 年年度报告 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,762,624.54 所得税影响额 -5,759,435.94 少数股东权益影响额（税后） -2,475,031.12 合计 12,577,832.34 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2010 年 2009 年 2008 年 期增减(%) 营业收入 4,651,591,064.18 3,992,645,337.10 16.50 3,434,215,527.41 利润总额 555,627,704.65 399,098,576.80 39.22 314,590,585.23 归属于上市公司股东的净 450,301,670.61 316,706,340.30 42.18 255,887,518.48 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 437,723,838.27 308,207,970.60 42.02 259,848,911.40 润 经营活动产生的现金流量 395,052,912.51 400,387,357.40 -1.33 260,207,628.97 净额 本期末比上年 2010 年末 2009 年末 2008 年末 同期末增减(%) 总资产 5,452,698,947.48 4,025,330,514.76 35.46 3,448,124,882.53 所有者权益（或股东权益） 3,306,589,928.40 2,033,369,264.89 62.62 1,911,867,612.24 本期比上年同期增减 主要财务指标 2010 年 2009 年 2008 年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.92 0.65 42.18 0.52 稀释每股收益（元／股） 0.92 0.65 42.18 0.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.90 0.63 42.02 0.53 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 21.06 16.46 增加 4.6 个百分点 13.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 20.47 16.02 增加 4.45 个百分点 13.79 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.76 0.82 -7.32 0.53 股） 2010 年 2009 年 本期末比上年同期末 2008 年 末 末 增减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 6.40 4.17 53.48 3.92 股） 注 1：报告期内，公司主营业务收入增长，利润总额及归属于上市公司股东的净利润等指标 较去年同期有所增长。 注 2：报告期内，公司非公开发行股票募集资金到位，总资产及归属于上市公司股东的所有 者权益等指标较去年同期有所增长。 3  2010 年年度报告 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 比 积 送 其 比例 数量 例 发行新股 金 小计 数量 股 他 (%) (%) 转 股 一、有限售条 28,421,327 28,421,327 28,421,327 5.50 件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 26,300,000 26,300,000 26,300,000 5.09 股 其中： 境内非 15,900,000 15,900,000 15,900,000 3.08 国有法人持股 境内自 10,400,000 10,400,000 10,400,000 2.01 然人持股 ４、外资持股 2,121,327 2,121,327 2,121,327 0.41 其中： 境外法 2,121,327 2,121,327 2,121,327 0.41 人持股 境外自 然人持股 二、无限售条 488,000,000 488,000,000 94.50 件流通股