2012年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司三季报

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 600866 2012年第三季度报告 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2012年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 6 1 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2012年第三季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 罗宁 主管会计工作负责人姓名 林巧明 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 林巧明 公司负责人罗宁、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人（会计主管人员）林巧明声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 3,351,812,934.15 3,422,451,965.71 -2.06 所有者权益（或股东权益）(元) 1,595,698,025.85 1,712,822,193.36 -6.84 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 2.90 3.11 -6.75 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -211,735,691.33 -293.97 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.3847 -293.97 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9月） （1－9月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -45,500,135.82 -99,558,801.63 -1,205.28 基本每股收益（元/股） -0.0827 -0.1809 -1,650.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 -0.0978 -0.3299 不适用 /股) 稀释每股收益（元/股） -0.0827 -0.1809 -1,650.21 减少3.04个百 加权平均净资产收益率（%） -2.81 -5.88 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少2.85个百 -3.33 -10.73 收益率（%） 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9月） 非流动资产处置损益 2,213,168.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 43,590,213.53 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2012年第三季度报告 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 64,877,139.02 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -432,650.93 所得税影响额 -17,247,829.14 少数股东权益影响额（税后） -10,990,968.49 合计 82,009,072.68 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 64,811 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 广东省广新控股集团有 90,559,248 人民币普通股 限公司 肇庆市人民政府国有资 15,000,000 人民币普通股 产监督管理委员会 上海星河数码投资有限 9,245,401 人民币普通股 公司 国盛证券有限责任公司 客户信用交易担保证券 6,000,000 人民币普通股 账户 林祥华 4,938,302 人民币普通股 申银万国证券股份有限 公司客户信用交易担保 4,800,208 人民币普通股 证券账户 林军 4,296,786 人民币普通股 深圳市经典一号投资合 3,719,700 人民币普通股 伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 3,200,000 人民币普通股 湖南湘投金天科技集团 3,100,000 人民币普通股 有限责任公司 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因： （1）本报告期末，货币资金较期初减少62.19%的主要原因：本期销售下降收到的货款减少及投 资支付的现金增加所致； （2）本报告期末，应收票据较期初增加33.06%的主要原因：本期销售收到的应收票据增加所致； （3）本报告期末，其他应收款较期初增加85.76%的主要原因：本期出口销售业务应收出口退税 款增加所致； （4）本报告期末，存货较期初增加31.27%的主要原因：本期下属子公司星越房地产公司投入形 成开发成本所致； （5）本报告期末，可供出售金融资产较期初减少34.70%的主要原因：本期出售部分所持有的部 份股票所致； （6）本报告期末，固定资产较期初增加59.71%的主要原因：本期扩产工程项目完工预结转所致； 3 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2012年第三季度报告 （7）本报告期末，短期借款较期初增加134.31%的主要原因：本期流动资金借款增加所致； （8）本报告期末，应付职工薪酬较期初减少76.94%的主要原因：2011年末计提的年终奖金在本 年年初发放所致； （9）本报告期末，应交税费较期初减少78.59%的主要原因：本期公司在建工程项目产生的可抵 扣增值税进项税增加所致； （10）本报告期末，应付利息较期初减少51.67%的主要原因：7月支付已计提的2011年7月-2012 年6月公司债券利息所致； （11）本报告期末，其他应付款较期初减少73.54%的主要原因：2011年末因收购大旺东姿美公司、 大旺东宝公司股权而暂存到双方共管账户的应付投资款，于本年2月支付； （12）本报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加158.57%的主要原因：从长期借款转入 一年内到期的借款增加所致； （13）本报告期末，递延所得税负债较期初减少34.98%的主要原因：本期出售部分所持有的股票 相应结转原计提的递延所得税负债所致。 2、 报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因： （1）本报告期内，财务费用较去年同期增加38.66%的主要原因：本期计提公司债券应付利息使 利息费用相应增加所致； （2）本报告期内，资产减值损失较去年同期增加207.97%的主要原因：本期有部份产品市场价格 下降，导致期末计提的存货跌价准备增加所致； （3）本报告期内，投资收益较去年同期减少46.61%的主要原因：去年同期出售广发证券股票取 得的投资收益较本期多所致； （4）本报告期内，营业外收入较去年同期增加277.68%的主要原因：本期收到和确认的政府补助 增加所致； （5）本报告期内，营业外支出较去年同期减少73.29%的主要原因：本期捐赠支出减少所致； （6）本报告期内，所得税费用较去年同期减少92.77%的主要原因：本期母公司实现的利润较去 年同期减少所致。 3、 报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因： （1）本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少293.97%的主要原因：受市场竞 争白热化影响，公司本期销售收入下降使销售产品取得的现金减少所致； （2）本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加70.06%的主要原因：公司及子 公司技改工程项目建设已进入调试验收阶段 ，工程项目支付的现金较去年同期减少所致； （3）本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少88.80%的主要原因：去年因公 司非公开增发及发行公司债券收到的筹资款项增加使筹资活动产生的现金流增加，而本期取得的筹资 款项较去年同期减少所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、公司关于不变更2009年非公开发行股份募集资金投向的承诺； 2、公司与控股子公司广东星湖新材料有限公司资金往来的承诺：（1）星湖科技将不为星湖新材 料垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，不代其承担成本和其他支出，也不代其偿还债务；（2） 星湖科技与星湖新材料之间未来的资金往来均比照相关法律法规及星湖科技关于关联交易的规定履行 决策程序，星湖科技就其与星湖新材料之间未来的资金往来进行决策时，如广东省广新外贸集团有限 公司(现更名为广东省广新控股集团有限公司，以下简称"广新集团"）及其控股子公司同时为星湖新材 料和星湖科技的股东，则该等公司在星湖科技股东大会表决时将回避表决；该等公司提名的董事在星 湖科技董事会表决时将回避表决；（3）星湖科技与星湖新材料之间未来的资金往来将不损害星湖科技 的利益，也不会使得星湖科技资金变相被控股股东及其关联方占用。 3、公司第一大股东广东省广新控股集团有限公司对星湖科技与星湖新材料资金往来的承诺：同意 星湖科技与星湖新材料之间未来的资金往来均比照相关法律法规和星湖科技关于关联交易的规定履行 4 600866 广东肇庆星湖生物科技股