2012年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司一季报

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 600866 2012 年第一季度报告 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 李成 主管会计工作负责人姓名 林巧明 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 林巧明 公司负责人李成、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人（会计主管人员）林巧明声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 3,319,723,583.17 3,422,451,965.71 -3.00 所有者权益（或股东权益）(元) 1,706,861,751.15 1,712,822,193.36 -0.35 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.10 3.11 -0.32 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -50,956,633.38 -1,349.48 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.09 -1,000.00 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -25,952,354.41 -25,952,354.41 -162.43 基本每股收益（元/股） -0.0472 -0.0472 -159.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ -0.0717 -0.0717 -279.25 股) 稀释每股收益（元/股） -0.0472 -0.0472 -159.15 减少 4.23 个百分 加权平均净资产收益率（%） -1.50 -1.50 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 3.65 个百分 -2.28 -2.28 益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 2 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2012 年第一季度报告 项目 金额 非流动资产处置损益 14,499.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 10,912,154.00 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 8,563,855.83 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -148,920.00 所得税影响额 -4,010,729.26 少数股东权益影响额（税后） -1,837,500.00 合计 13,493,359.72 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 67,832 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广东省广新控股集团有限公司 90,559,248 人民币普通股 肇庆市人民政府国有资产监督管理委 15,000,000 人民币普通股 员会 中国工商银行－博时精选股票证券投 6,599,888 人民币普通股 资基金 上海星河数码投资有限公司 6,045,401 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用 4,794,408 人民币普通股 交易担保证券账户 林军 4,226,422 人民币普通股 林祥华 3,717,109 人民币普通股 三亚雷声船舶维修实业有限公司 3,410,300 人民币普通股 佛山市洋昇投资有限公司 3,129,668 人民币普通股 三亚蓝华材料贸易有限公司 2,874,379 人民币普通股 厦门国际信托有限公司－利得盈单独 2,421,320 人民币普通股 管理资金信托 030 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因： （1）本报告期末，货币资金较期初减少 33.89%的主要原因：本期销售货款减小及工程项 目支付的货币资金增加所致； （2）本报告期末，其他应收款较期初增加 141.75%的主要原因：应收其他经营往来款增 加所致； （3）本报告期末，应付票据较期初减少 100%的主要原因：应付票据到期支付所致； （4）本报告期末，预收账款较期初增加 35.08%的主要原因：本期预收货款增加所致； 3 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2012 年第一季度报告 （5）本报告期末，应付利息较期初增加 51.67%的主要原因：本期计提的公司债券应付利 息增加所致； （6）本报告期末，其他应付款较期初减少 50.74%的主要原因: 2011 年末公司收购大旺东 姿美公司、大旺东宝公司股权的投资款存放在两方共管账户，已于本年 1 月支付所致； （7）本报告期末，递延所得税负债较期初增加 41.16%的主要原因：公司长期持有的股票 期末市价较本期初上升相应确认公允价值增加所致。 2、 报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因： （1）本报告期内，财务费用较去年同期增加 72.80%的主要原因：本期计提公司债券应付 利息使利息支出相应增加所致； （2）本报告期内，资产减值损失较去年同期减少 245.73%的主要原因：原计提了存货跌 价准备的产品在本期出售相应转回跌价准备所致； （3）本报告期内，投资收益较去年同期减少 66.37%的主要原因：去年同期出售广发证券 股票取得的投资收益较本期多所致； （4）本报告期内，营业外收入较去年同期增加 14471.71%的主要原因：本期公司确认的 政府补助增加所致； （5）本报告期内，所得税费用较去年同期减少 87.69%的主要原因：本期母公司实现的利 润较去年同期减少所致; （6）本报告期内，少数股东损益较去年同期增加 177.97%的主要原因: 公司子公司新材 料公司本期确认了政府补助而盈利，它的其他股东相应按比例确认少数股东损益所致。 3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因： (1) 本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1,349.48%的主要原因： 公司本期销售收入较去年同期下降所致； (2) 本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 33.84%的主要原因：公司 本期工程项目建设和对外收购子公司所支付现金增加所致； (3) 本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 80.33%的主要原因：公司 本期借款收到的现金减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内公司没现金分红政策的执行情况。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 法定代表人:李成 2012 年 4 月 19 日 4 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2012 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 387,702,697.14 586,482,852.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 892,912.00 774,462.50 应收票据 51,969,214.58 60,641,447.90 应收账款 99,342,521.61 88,028,625.79 预付款项 245,535,675.98 260,601,067.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,081,198.00 5,824,753.96 买入返售金融资产 存货 316,651,259.59 288,743,973.17 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 78,882,946.29 105,548,619.86 流动资产合计 1,195,058,425.19 1,396,645,802.92 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 139,784,295.48 116,395,539.58 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 43,792,403.97 44,740,509.27 投资性房地产 固定资产 600,534,299.59 619,015,474.43 在建工程 1,059,719,415.10 936,351,318.37 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 251,274,262.68 279,544,117.19 开发支出 19,883,512.28 19,808,423.99 商誉 长期待摊费用 3,813,214.21 4,087,025.29 递延所得税资产 5,863,754.67 5,863,754.67 其他非流动资产 非流动资产合计