2012年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司年报

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 600866 2012年年度报告  重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗宁、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人（会计主管人员）倪 达新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，2012年度共实现归属于母公司股东的净利润-202,848,854.65元， 依据《公司法》和公司章程的规定，本年度亏损不用提取盈余公积金，加上以前年度未分 配利润436,919,989.56元，2012年度累计可供股东分配的利润为234,071,134.91元。 由于公司2012年经营出现亏损，未达到《公司章程》和《分红管理制度》规定的现金分 红条件，同时公司2013年度正常生产经营及项目配套流动资金需求仍较大，2012年的利润 分配预案拟定为不分配，公司未分配利润将用于生产经营周转。本年度不进行公积金转增 股本。 本预案需提交公司股东大会审议。 六、 本报告中所涉及的未来计划、业务规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否  目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 37 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 40 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 41 第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 125  第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、星湖科技 指 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 报告期 指 2012年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货 币 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司（原名系广东省广新外贸 集团有限公司），公司第一大股东 肇东公司 指 肇东星湖生物科技有限公司，公司的全资子公司 调味品公司 指 肇庆星湖调味品有限公司，公司的全资子公司 科汇贸易 指 肇庆市科汇贸易有限公司，公司的全资子公司 星创投资 指 深圳市星创投资发展有限公司，公司的全资子公司 大旺东姿美 指 肇庆市大旺东姿美丽容产品有限公司，公司的全资子公 司 大旺东宝 指 肇庆市大旺东宝生物科技有限公司，公司的全资子公司 星越开发 指 肇庆市星越房地产开发有限公司，公司的全资子公司 新材料公司、星湖新材料 指 广东星湖新材料有限公司，公司的控股子公司 安泽康公司 指 安泽康（北京）生物科技有限公司，公司的控股子公司 博星公司 指 上海博星基因芯片有限责任公司，公司的子公司 二、 重大风险提示： 公司已以本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。  第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司的中文名称简称 星湖科技 公司的外文名称 starlake bioscience co.,inc.zhaoqing guangdong 公司的外文名称缩写 starlake science 公司的法定代表人 罗宁 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟济祥 刘欣欣 联系地址 广东省肇庆市工农北路67号 广东省肇庆市工农北路67号 电话 0758-2291130 0758-2291130 传真 0758-2239449 0758-2239449 电子信箱 zhongjx@starlake.com.cn sl@starlake.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司注册地址的邮政编码 526040 公司办公地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司办公地址的邮政编码 526040 公司网址 www.starlake.com.cn 电子信箱 sl@starlake.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室、证券事务部、办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 星湖科技 600866 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况  自上市以来，公司坚持从事和发展生物发酵行业，主营业务未发生重大变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2009年2月12日，公司的原第一大股东广东省肇庆市国有资产监督管理委员会将其持有的 星湖科技的86,240,749股转让给广新集团，广新集团自此成为公司的第一大股东。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 大华会计师事务所(特殊普通合 伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号 院7号楼1101 签字会计师姓名 王广旭 杨春祥 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45楼 签字的保荐代表人 姓名 朱权炼、郑勇 持续督导的期间 2011-04-22至2012-12-31  第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 营业收入 1,091,200,516.09 1,063,088,406.59 2.64 1,376,897,927.36 归属于上市公司股东的净 利润 -202,848,854.65 87,685,906.44 -331.34 284,993,439.15 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -298,098,810.53 -50,668,963.20 不适用 274,585,586.06