2014年海南海药股份有限公司年报

海南海药股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 金世明 独立董事 工作原因 雷小玲 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以545,340,432为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管人员)程霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告......1 第一节重要提示、目录和释义......6 第二节公司简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......34 第六节股份变动及股东情况......45 第七节优先股相关情况......51 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......52 第九节公司治理......59 第十节内部控制......65 第十一节财务报告......67 第十二节备查文件目录......173 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海南海药股份有限公司 海口市制药厂 指 海口市制药厂有限公司 天地药业 指 重庆天地药业有限责任公司 上海力声特 指 上海力声特医学科技有限公司 南方同正 指 深圳市南方同正投资有限公司 哈德森公司 指 哈德森生物医药有限公司 中国抗体 指 中国抗体制药有限公司 海南寰太 指 海南寰太股权投资基金管理有限公司 开元医药 指 盐城开元医药化工有限公司 台州一铭 指 台州市一铭医药化工有限公司 忠县小额贷款公司 指 重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司 江西华邦 指 江西华邦药业有限公司 上海龙翔 指 上海龙翔生物医药开发有限公司 公司章程 指 海南海药股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 GMP认证 指 药品生产质量管理规范认证 GSP认证 指 药品经营质量管理规范认证 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2015年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 海南海药 股票代码 000566 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海药股份有限公司 公司的中文简称 海南海药 公司的外文名称（如有）HAINANHAIYAOCO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如HAINANHAIYAO 有） 公司的法定代表人 刘悉承 注册地址 海南省海口市秀英区南海大道西66号 注册地址的邮政编码 570311 办公地址 海南省海口市秀英区南海大道西66号 办公地址的邮政编码 570311 公司网址 http://www.haiyao.com.cn 电子信箱 hnhy000566@21cn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晖 王小素 海南省海口市秀英区南海大道西 海南省海口市秀英区南海大道西 联系地址 66号 66号 电话 0898-68653568 0898-68653568 传真 0898-68656780 0898-68656780 电子信箱 hnhy000566@21cn.com hnhy000566@21cn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 http://www.cninfo.com.cn 址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 1992年12月30 海南省工商行政 46010060020239 首次注册 20128945-3 20128945-3 日 管理局 7 2013年12月05 海南省工商行政46000000014719 46010020128945 报告期末注册 20128945-3 日 管理局 4 3 2013年12月，公司经营范围变更为：精细化工产品、化学原料药、 中药材、土特产品、中药成药、西药成药、保健品、药用辅料、医疗 公司上市以来主营业务的变化情 器械、化工原料及产品（专营除外）、建材、金属材料（专营除外）、 况（如有） 家用电器、日用百货、机械产品、纺织品的生产、批发、零售、代购 代销；进出口业务（凭许可证经营），自有房产经营，中药材、花卉种 植经营、医药咨询服务。 1、1992年8月8日经海南省股份制试点领导小组办公室以琼股办字 （1992）10号文批准，在原海口市制药厂基础上改组设立的规范化股 份有限公司。本公司于1992年12月30日领取海南省工商行政管理局 颁发的企业法人营业执照。1993年12月经国家证券委员会证监发审 字（1993）115号文批准向社会发行公众股，并于1994年5月在深圳 证券交易所上市，注册资本142,500,000.00元。公司控股股东为海口 市国有资产管理局。2、1998年1月15日中国轻骑集团有限公司收 购本公司国家股及法人股79,173,404股，占总股本的39.13%。成为本 历次控股股东的变更情况（如有）公司第一大股东。3、2001年9月24日深圳市南方同正投资有限公司 依法竞得中国轻骑集团有限公司持有并已质押给海口市国有资产经营 有限公司的37,011,575股国有法人股，占总股本的18.29%。2002年 12月20日深圳市南方同正投资有限公司依法竞得海口市国有资产经 营有限公司持有的本公司16,198,033股国有法人股，本次股权转让并 完成过户后，深圳市南方同正投资有限公司持有本公司法人股共计 53,209,608股，占总股本26.30%。成为公司第一大股东。4、报告期 末，现公司控股股东南方同正持有公司111,311,754股，占公司总股本 的22.48%，仍为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 重庆市北部新区财富大道13号财富中心财富园2号B幢3层 签字会计师姓名 张凯、赵兴明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本年比上年 2013年 2012年 2014年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,343,216,111,018,483,611,018,483,61 949,887,655. 949,887,655. 营业收入（元） 31.88% 1.34 8.89 8.89 07 07 归属于上市公司股东的 162,784,442.93,844,973.493,844,973.4 77,252,790.4 77,252,790.4 73.46% 净利润（元） 74 8 8 5 5 归属于上市公司股东的 116,653,510.43,459,150.243,459,150.2 55,341,926.955,341,926.9 扣除非经常性损益的净 168.42% 41 5 5 2 2 利润（元） 经营活动产生的现金流 14,983,199.5181,805,147.181,805,147. -91.76%2,367,913.07 2,367,913.07 量净额（元） 0 85 85 基本每股收益（元/股） 0.33 0.19 0.19 73.68% 0.16 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.19 0.19 73.68% 0.16 0.16 加权平均净资产收益率 10.49% 6.56% 6.56% 3.93% 5.76% 5.76% 本年末比上 2013年末 2012年末 2014年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 3,673,372,923,471,916,033,471,916,03 2,761,511,832,761,511,83 总资产（元） 5.80% 5.95 1.04 1.04 9.58 9.58 归属于上市公司股东的 1,625,971,981,484,779,121,484,779,12 1,395,570,16 1,395,570,16 9.51% 净资产（元） 2.62 0.55 0.55 8.99 8.99 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.2985 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 1,649,098.29 479,310.51 -213,499.16 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 24,751,561.39 8,236,019.15 8,871,071.00 定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取 11,128,352.69 11,626,527.80 8,735,538.89 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 1,181,935.01 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 24,520,352.93 36,533,794.83 7,150,684.93 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 -4,160,674.33 4,327,956.05 -1,069,985.37 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 1,958,044.71 -245,479.04 936,382.07 和支出 减：所得税影响额 13,617,771.24 9,461,902.16 4,016,495.00 少数股东权益影响额（税后） 98,032.11 1,110,403.91 -335,231.16 合计 46,130,932.33 50,385,823.23 21,910,863.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年医药行业医改政策频出，市场竞争日益激烈，加上招投标和医保控费等因素，医药行业收入和利润增速均有所放缓。一方面，这意味着医药行业进入了新常态，另一方面随着我国人口老龄化、居民保健意识的增强，以及国家持续酝酿的药品零售价放开、放开处方药电商限制、医疗领域的市场化改革等重要政策预期，这些政策将与互联网互相契合，使得医药行业迸发出新的活力与生机，有利于促进医药行业的健康发展。总的来看，我国医药行业仍然保持了平稳增长的发展趋势。 在公司董事会的正确领导下，公司坚持内生与外延并重、产品经营与资本经营互动的既定发展战略，全体员工共同努力，克服了行业政策多变、市场激烈竞争的影响，实现了公司原料药及制剂销售的较快增长；克服了两次超强台风给生产带来的损失，实现快速恢复生产，确保市场的稳定供应；克服了部分原材料缺货及价格上涨对产品成本的不利影响，维持了主要产品的市场竞争优势。2014年公司的行业知名度进一步提升。 报告期内，公司发行5亿元非公开定向债务融资工具；非公开发行股票5015万股于2015年1月19日获得中国证券监督管理委员会核准批文；参与筹建设立海南银行股份有限公司；发起设立海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业，进一步扩展投融资产业布局，提高资产资金运用效率。财务方面深化全面预算管理，加强内控设计及管理规范并