2012年浙江海正药业股份有限公司三季报

浙江海正药业股份有限公司 600267 2012年第三季度报告 600267 浙江海正药业股份有限公司2012年第三季度报告 目录 §1 重要提示 ................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................... 2 §3 重要事项 ................................................... 4 §4 附录 ....................................................... 6 1 600267 浙江海正药业股份有限公司2012年第三季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 白骅 主管会计工作负责人姓名 魏玲丽 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡良彬 公司负责人白骅、主管会计工作负责人魏玲丽及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 9,682,803,007.36 8,230,981,671.41 17.64 所有者权益（或股东权益）(元) 4,632,385,920.58 4,500,433,576.45 2.93 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 5.5167 5.3595 2.93 年初至报告期期末 比上年同期增减 （1－9月） (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 367,264,445.70 24.04 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.437 24.04 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 （7－9月） （1－9月） 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 77,147,332.78 247,958,375.27 -36.86 基本每股收益（元/股） 0.092 0.295 -36.99 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股 ) 0.092 0.247 -35.21 稀释每股收益（元/股） 0.092 0.295 -36.99 加权平均净资产收益率（%） 1.681 5.430 减少1.14个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.688 4.534 减少1.05个百分点 率（%） 2 600267 浙江海正药业股份有限公司2012年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9月） 非流动资产处置损益 3,673.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 32,843,461.26 除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 21,299,580.11 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,670,221.81 所得税影响额 -8,739,932.63 少数股东权益影响额(税后) -851,147.21 合计 40,885,412.78 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,210 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 浙江海正集团有限公司 人民币普通股 320,783,590 浙江省国际贸易集团有限公司 人民币普通股 90,103,195 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资 人民币普通股 35,700,000 基金 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 人民币普通股 24,246,885 上海昊益实业有限公司 人民币普通股 19,200,000 全国社保基金一零七组合 人民币普通股 16,519,889 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 人民币普通股 16,169,803 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 人民币普通股 14,370,446 005L－FH002沪 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投 人民币普通股 14,179,383 资基金 全国社保基金六零三组合 人民币普通股 13,063,706 3 600267 浙江海正药业股份有限公司2012年第三季度报告 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）应收票据比期初增长了88.93%，主要是销售策略及金融环境的影响，致使票据交易增加； （2）可供出售金融资产比期初减少了74.91%，主要系公司本期出售部分赛金股份； （3）在建工程比期初增长了49.89%，主要系公司子公司筹建中而加大工程投入所致； （4）短期借款比期初增长了101.75%，主要系销售规模扩大需要补充的营运资金增加所致； （5）应付票据比期初增长了634.10% ，主要系公司加大自办票据的付款方式所致； （6）应付账款比期初增长了43.56% ，主要系公司规模扩大而导致的应付款项增加； （7）应交税费比期初增长了235.71% ，主要系增值税进项税增加所致； （8）应付利息比期初减少了51.75% ，主要系公司计提的公司债利息8月已支付； （9）其他应付款比期初增长了39.64%，主要系公司本期应付未付的补贴款增加； （10）长期借款比期初增长了33.91% ，主要系公司工程项目的增加而增加的贷款； （11）递延所得税负债比期初减少了68.85%，主要是可供出售金融资产减少而相应减少的递延所得税 负债； （12）实收资本比期初增长了60.00% ，本期资本公积转增股本； （13）管理费用同比增长了32.03%，主要是公司研发投入及人员成本增加所致； （14）资产减值损失同比增长了57.19%，主要系由于应收未收的款项增加而计提的准备金增加； （15）投资收益同比增长了163.46%，主要系公司出售可供出售金融资产的确认的收益； （16）营业外收入同比增长了222.91% ，主要系公司本期应确认的政府补贴增加； （17）营业外支出同比增长了50.77%，主要是水利建设基金和社会捐赠的增加。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）2011年5月31日，公司及全资子公司海正药业（杭州）有限公司与Pfizer Inc.（辉瑞公司） 签订了《合资意向书》，合资公司投资总额约为2.95亿美元。 2012年2月18日，合作三方在美国加利福尼亚州洛杉矶市签订了《合资框架协议》。总投资2.95亿 美元，注册资本2.5亿美元，其中，本公司、海正杭州公司、辉瑞卢森堡公司分别以现金、实物等出 资，各占合资公司注册资本的5%、46%、49%。 2012年5月18日，本公司及海正杭州公司与辉瑞卢森堡公司在中国上海正式签订了《合资经营协议》， 并经2012年6月12日召开的第五届董事会第十七次会议和2012年6月29日召开的公司2012年第一 次临时股东大会审议通过，合作三方将共同出资2.5亿美元在浙江省富阳市胥口镇设立海正辉瑞制药 有限公司。 截止报告期末，海正辉瑞制药有限公司已办理完毕工商登记注册手续，并领取了注册号为 320600000268155号的企业法人营业执照。 相关公告已于2011年6月3日、2012年2月20日、2012年5月22日、2012年6月14日、2012年 6月30日、2012年9月13日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上。 （2）本公司于2012年3月23日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续以闲置募集 资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金13,000万元暂时补充流动 资金，使用期限为公司董事会批准之日起不超过6个月。公司于2012年9月20日将上述金额归还至 公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。 相关公告已登载于2012年3月27日、2012年9月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。 4 600267 浙江海正药业股份有限公司2012年第三季度报告 (3)报告期内，本公司全资子公司海正药业（杭州）有限公司（以下简称"海正杭州公司"）收到浙江省 发展和改革委员会《转发关于2012年通用名化学药发展专项项目实施方案的复函的通知》（浙发改高 技[2012]1075号）和《转发关于2012年蛋白类生物药和疫苗发展专项项目实施方案的复函的通知》 （浙发改高技[2012]1076号）。根据文件内