2012年浙江海正药业股份有限公司一季报

浙江海正药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 浙江海正药业股份有限公司 600267 2012 年第一季度报告 600267 浙江海正药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ..............................................................................................2 §2 公司基本情况 ......................................................................................2 §3 重要事项 ..............................................................................................3 §4 附录.......................................................................................................5 1  600267 浙江海正药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 白骅 主管会计工作负责人姓名 魏玲丽 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡良彬 公司负责人白骅、主管会计工作负责人魏玲丽及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 8,804,592,361.88 8,230,981,671.41 6.97 所有者权益（或股东权益）(元) 4,570,700,044.34 4,500,433,576.45 1.56 归属于上市公司股东的每股净资产 8.71 8.58 1.52 （元/股） 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,353,182.07 -93.04 每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 -93.04 （元/股） 本报告期比上年 报告期 年初至报告期期末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 104,355,394.37 104,355,394.37 2.76 基本每股收益（元/股） 0.20 0.20 -5.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.13 -37.68 (元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.20 -5.24 加权平均净资产收益率（%） 2.29 2.29 减少 1.4 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 减少 2.16 个百分 1.49 1.49 产收益率（%） 点 2 600267 浙江海正药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 6,640,000.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 17,463,358.15 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 21,299,580.11 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -684,793.41 所得税影响额 -7,414,484.58 少数股东权益影响额（税后） -749,642.10 合计 36,554,018.17 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 17,450 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 浙江海正集团有限公司 200,489,744 人民币普通股 浙江省国际贸易集团有限公司 56,314,497 人民币普通股 中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资 22,477,615 人民币普通股 基金 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投 15,586,368 人民币普通股 资基金 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 15,154,303 人民币普通股 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 12,449,806 人民币普通股 上海昊益实业有限公司 12,000,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 9,381,529 人民币普通股 005L－FH002 沪 全国社保基金一零七组合 7,515,427 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票 6,402,341 人民币普通股 型证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）应收账款比期初增长 35.81%，主要系控股子公司省医药工业公司销售规模扩大而导致 的应收款项增加。 （2）预付款项比期初增长 31.64%，主要系全资子公司由于筹建期工程量的加大，需支付的 预付款项增加。 （3）可供出售金融资产比期初下降 72.10%，主要系本期公司出售赛金药业股票 60 万股所 3 600267 浙江海正药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 致。 （4）短期借款比期初增长 37.58%，主要系公司销售规模及结构的调整，需增加相应的铺底 流动资金借款 （5）应交税费比期初增长 71.45%，主要系购买设备等进项增值税增加。 （6）应付利息比期初增长 47.34%，主要系计提的公司债利息。 （7）递延所得税负债比期初下降 63.60%，主要系公司出售赛金药业股份所得收益而冲减相 应的所得税负债。 （8）资产减值损失较去年同期增长 170.58%，主要系本期应销售规模扩大而导致应计提的 应收款坏账准备增加。 （9）投资收益较去年同期增长 77806.59%，主要系母公司本期销售赛金药业股票而增加的 投资收益。 （10）营业外收入较去年同期增长 797.65%，主要系本期公司承担的政府研发项目到期验收 而相应结转的补贴收入增加。 （11）少数股东损益较去年同期增长 105.52%，主要系控股子公司本期的利润增加而导致毛 利少数股东损益的增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2011 年 12 月国家环境保护部网站发布了《关于 2011 年环境保护部挂牌督办环境违法案件 的通知》（环办[2011]142 号），对包括本公司在内的 15 家企业环境违法案件挂牌督办。公司 就涉及到的问题进行了认真自查和整改。2012 年 3 月 27 日公司收到台州市环境保护局《限 期治理决定书》，公司将严格按照决定书事项，抓紧落实整治措施，尽快完成整改任务，争 取早日全面完成此次环保整改、验收工作。（相关公告已于 2012 年 1 月 5 日、2012 年 3 月 29 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上。） 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行现金分红政策，本报告期内未进行现金分 红。 浙江海正药业股份有限公司 法定代表人:白骅 2012 年 4 月 27 日 4 600267 浙江海正药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 浙江海正药业股份股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,411,785,415.75 1,350,075,728.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 130,611,157.76 131,030,758.77 应收账款 992,432,244.33 730,772,197.01 预付款项 122,462,092.42 93,027,844.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 26,173,301.67 21,006,995.98 买入返售金融资产 存货 817,574,356.09 828,183,465.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,501,038,568.02 3,154,096,989.41 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 32,968,423.58 118,174,935.82 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 112,351,185.99 105,592,144.27 投资性房地产 11,111,206.29 11,216,520.62 固定资产 2,287,291,924.50 2,315,932,398.53 在建工程 2,294,591,074.92 2,015,059,354.01 工程物资 66,162.38 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 529,921,490.52 473,643,522.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 34,687,354.26 36,664,772.87 其他非流动资产 564,971.42 601,033.43 非流动资产合计 5,303,553,793.86 5,076,884,682.00 5 600267 浙江海正药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 资产总计 8,804,592,361.88 8,230,981,671.41 流动负债： 短期借款 726,103,100.00 527,753,470.70 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 34,443,321.20 28,675,500.00 应付账款 646,474,571.00 528,491,079.83 预收款项 16,198,985.12 22,598,658.21 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 57,494,528.08 67,977,600.03 应交税费 -71,129,406.23 -41,487,446.95 应付利息 35,283,491.04 25,983,318.90 应付股利 其他应付款 236,826,266.37 217,871,597.25 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 240,000,000.00 202,602,500.00 其他流动负债 流动负债合计 1,921,694,856.58 1,58