2013年上海凯宝药业股份有限公司年报

上海凯宝药业股份有限公司2013年度报告全文 上海凯宝药业股份有限公司 Shanghai Kaibao Pharmaceutical CO.,LTD. 2013年度报告 证券简称：上海凯宝 证券代码：300039 披露日期：2014年02月28日 1 上海凯宝药业股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人刘宜善、主管会计工作负责人任立旺及会计机构负责人(会计主 管人员)张育琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 上海凯宝药业股份有限公司2013年度报告全文 目录 2013年度报告.....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................2 二、公司基本情况简介.....................................................................................................................5 三、会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................7 四、董事会报告................................................................................................................................10 五、重要事项....................................................................................................................................27 六、股份变动及股东情况...............................................................................................................33 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................39 八、公司治理....................................................................................................................................45 九、财务报告....................................................................................................................................48 十、备查文件目录..........................................................................................................................104 3 上海凯宝药业股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上海凯宝、发行人 指 上海凯宝药业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 控股股东、实际控制人 指 自然人穆来安 《公司章程》 指 《上海凯宝药业份有限公司章程》 股东大会 指 上海凯宝药业份有限公司股东大会 董事会 指 上海凯宝药业份有限公司董事会 监事会 指 上海凯宝药业份有限公司监事会 上海凯宝药业股份有限公司董事会战略委员会、上海凯宝药业股份有 专门委员会 指 限公司董事会审计委员会、上海凯宝药业股份有限公司董事会提名委 员会、上海凯宝药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 东吴证券股份有限公司 报告期 指 2013年度 近三年 指 2013年度、2012年度、2011年度 4 上海凯宝药业股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 上海凯宝 股票代码 300039 公司的中文名称 上海凯宝药业股份有限公司 公司的中文简称 上海凯宝 公司的法定代表人 刘宜善 注册地址 上海市工业综合开发区程普路88号 注册地址的邮政编码 201401 办公地址 上海市工业综合开发区程普路88号 办公地址的邮政编码 201401 公司国际互联网网址 www.xykb.com 电子信箱 kbyydmb@126.com 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路525号 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 穆竟伟 黄玉娜 联系地址 上海市工业综合开发区程普路88号 上海市工业综合开发区程普路88号 电话 021-37572069 021-37572069 传真 021-37572069 021-37572069 电子信箱 jingwei_mu@sina.com anna339@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 5 上海凯宝药业股份有限公司2013年度报告全文 上海市工商行政管 首次注册 2000年04月12日 3102262042799 226630948912 63094891-2 理局 股份公司成立变更 上海市工商行政管 2008年09月08日 310226000171574 226630948912 63094891-2 注册登记 理局 首次公开发行股票 上海市工商行政管 2010年04月22日 310226000171574 226630948912 63094891-2 变更注册登记 理局 上海市工商行政管 资本公积转增股本 2010年07月19日 310226000171574 226630948912 63094891-2 理局 上海市工商行政管 资本公积转增股本 2011年06月27日 310226000171574 226630948912 63094891-2 理局 上海市工商行政管 资本公积转增股本 2013年06月16日 310226000171574 226630948912 63094891-2 理局 6 上海凯宝药业股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,323,215,434.83 1,102,004,884.07 20.07% 819,968,629.70 营业成本（元） 204,365,270.40 178,681,352.68 14.37% 149,014,572.62 营业利润（元） 354,008,705.08 266,593,494.55 32.79% 182,482,734.17 利润总额（元） 377,136,403.71 286,174,616.93 31.79% 198,213,378.82 归属于上市公司普通股股东的净 318,815,442.03 242,191,974.52 31.64% 167,563,306.65 利润（元） 归属于上市公司普通股股东的扣 299,156,898.19 225,548,020.50 32.64% 154,192,258.70 除非经常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 270,234,671.13 243,323,767.80 11.06% 98,307,480.34 （元） 每股经营活动产生的现金流量净 0.5137 0.925 -44.46% 0.3737 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.61 0.46 32.61% 0.32 稀释每股收益（元/股） 0.61 0.46 32.61% 0.32 加权平均净资产收益率（%） 21.39% 17.94% 3.45% 13.15% 扣除非经常性损益后的加权平均 20.07%